Недельный торговый план 05.05-09.05

Анализ рынка и перспективы евродоллара
Итак одна из важнейших торговых недель позади.И что мы имеем? Во- первых фиксация уровня инфляции в ЕС за март, что может снова отложить решение ЕЦБ по смягчению кредитноденежной политики. Второе, это вышедшие данные по труду в пятницу, которые вышли намного лучше прогнозов.(О вышедших данных по ВВП США за 1 кв можно сказать одно — предсказуемо и рынком будет оценено как последствия аномальной зимы в США, не более того.).А вот нонфармы за март — это дело другое. График ДОУ дневка.



Прежде всего видим сформированный канал за 1 месяц 2квартала(красные трендовые).Канал получился восходящим, но сопртивление канала 16600 считаю тем масимумом, на котором поход в рисковые активы на фондовом рынке пока можно считать законченным. Весь фундаментальный фон сигнализирует о том, что рынок нуждается в серьезной коррекции. К тому же серьезным фактором является геополитическая напряженность всвязи с Украиной.На графике видим сформированную фигуру Голова-плечи(обведена красным) с целью в уровень 200дн.скользящей средней на 15880-15900(Красная стрелка)

Теперь обратимся к дневке индекса доллара.



И вот здесь видим картину на первый взгляд противоречащую всей теории межрыночного анализа.Поскольку фондовый рынок начал отступать от верхов, снижая вложения в рисковые активы по логике рынок должен был бы уходить в доллар как в защитный актив.Но на графике индекса мы видим снижение к поддержке среднесрочного канала на 79.50. Причина как раз в серьезности геополитического фактора(на мой взгляд).Но от фундаментальных факторов рынок никуда не денется.И оперевшись на поддержку на 79.50 индекс будет укрепляться к сопротивлению канала на 80.00(красная стрелка.
Валютный рынок, Евродоллар.Дневной график.



Восходящий канал за 1 месяц 2 квартала(красные трендовые).Причем видим предел укрепления евро(верхняя красная стрелка). Кстати наконец то на прошлой неделе понял причину алогичную устойчивость евро к любому негативу из ЕС.От Ситигрупп пришла инфа что Китай последние полгода проводит диверсификацию своих золотовал.резервов, переводя часть средств из доллара в евро и фунт.(примерно 180млрд.долл). Но фундаментальный фон и все более расхождение в скорости восстановления экоомик США и ЕС дает о себе знать и начинает влиять на динамику доллара.Видим, что границей укрепления евро возможен уровень кластера сопротивлений кварт. и мес. каналов на 1.39200(верхняя красная стрелка).Видим сформированный нисх.треугольник(обведен красным) с целью в уровень поддержки кварт.канала на 1.35850(красная стрелка).
Фунтдоллар, еврофунт.График дневка.



Видим сформированный восходящий канал 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).Видим сформированный нисх.флаг(обведен красным)с целью в 1.64700(красная стрелка).Фунт как рисковый актив на валютном рынке все таки пойдет в рамках общей тенденции ухода из риска(как и евро).
Еврофунт.Дневка.



Видим, что курс достиг поддержки диапазона на 0.82000 и если еще просядет то недалеко, до уровня кластера из поддержек кварт, и мес.каналов на 0.818500(красная стрелка).А если так то ход кросса на укрепление евро против фунта к уровню кластера из средней кварт.канала и сопротивления мес.канала на 0.82725(красная стрелка).
Долларйена, евройена, фунтйена.Долларйена дневка.



Йена как наиболее чувствительный инструмент к динамике фондового рынка имеет очень показательную динамику.Сформированный мес.канал однозначно подтверждает динамику 1 квартала на укрепление йены.Реакция йены на выход нонфармов в пятницу тоже была красноречивой. На дневке видим сформированный нисходящий флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки флага на 102.300 мы выполняем цель флага на 99.745(красная стрелка).
Евройена.График Н4.



На графике видим сформированный нисходящий флаг(обведен красным) с двумя целями — промежуточной (черная стрелка) на 140.000 и конечная (красная стрелка) на 138.250.
Фунтйена.График Н4.



Точно такая же картина как на кроссе евройена.Имеем нисх.Флаг(обведен красным) с двумя целями — первая 170.450(черная стрелка) и конечная 168.900(красная стрелка).
Золото, серебро.Сырьевые валюты из портфеля исключил, поэтому в плане ситуацию по ним не рассматриваю.
Золото.Дневка.Золото выпало из среднесрочного диапазона 21.04 на 1293.000 но по итогам апреля имеем восходящий канал за месяц 2 квартала(красные трендовые). Второе.Золото оперлось на поддержку 1283.000 и имеем краткросрочный диапазон и в рамках общей тенденции при условии ухода от рисков имеем цель 1309.000(красная стрелка).


Анализ рынка и перспективы евродоллара
Итак одна из важнейших торговых недель позади.И что мы имеем? Во- первых фиксация уровня инфляции в ЕС за март, что может снова отложить решение ЕЦБ по смягчению кредитноденежной политики. Второе, это вышедшие данные по труду в пятницу, которые вышли намного лучше прогнозов.(О вышедших данных по ВВП США за 1 кв можно сказать одно — предсказуемо и рынком будет оценено как последствия аномальной зимы в США, не более того.).А вот нонфармы за март — это дело другое. График ДОУ дневка.



Прежде всего видим сформированный канал за 1 месяц 2квартала(красные трендовые).Канал получился восходящим, но сопртивление канала 16600 считаю тем масимумом, на котором поход в рисковые активы на фондовом рынке пока можно считать законченным. Весь фундаментальный фон сигнализирует о том, что рынок нуждается в серьезной коррекции. К тому же серьезным фактором является геополитическая напряженность всвязи с Украиной.На графике видим сформированную фигуру Голова-плечи(обведена красным) с целью в уровень 200дн.скользящей средней на 15880-15900(Красная стрелка)
Теперь обратимся к дневке индекса доллара.



И вот здесь видим картину на первый взгляд противоречащую всей теории межрыночного анализа.Поскольку фондовый рынок начал отступать от верхов, снижая вложения в рисковые активы по логике рынок должен был бы уходить в доллар как в защитный актив.Но на графике индекса мы видим снижение к поддержке среднесрочного канала на 79.50. Причина как раз в серьезности геополитического фактора(на мой взгляд).Но от фундаментальных факторов рынок никуда не денется.И оперевшись на поддержку на 79.50 индекс будет укрепляться к сопротивлению канала на 80.00(красная стрелка.
Валютный рынок, Евродоллар.Дневной график.Восходящий канал за 1 месяц 2 квартала(красные трендовые).Причем видим предел укрепления евро(верхняя красная стрелка). Кстати наконец то на прошлой неделе понял причину алогичную устойчивость евро к любому негативу из ЕС.От Ситигрупп пришла инфа что Китай последние полгода проводит диверсификацию своих золотовал.резервов, переводя часть средств из доллара в евро и фунт.(примерно 180млрд.долл). Но фундаментальный фон и все более расхождение в скорости восстановления экоомик США и ЕС дает о себе знать и начинает влиять на динамику доллара.Видим, что границей укрепления евро возможен уровень кластера сопротивлений кварт. и мес. каналов на 1.39200(верхняя красная стрелка).Видим сформированный нисх.треугольник(обведен красным) с целью в уровень поддержки кварт.канала на 1.35850(красная стрелка).

 
Фунтдоллар, еврофунт.График дневка. Видим сформированный восходящий канал 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).Видим сформированный нисх.флаг(обведен красным)с целью в 1.64700(красная стрелка).Фунт как рисковый актив на валютном рынке все таки пойдет в рамках общей тенденции ухода из риска(как и евро).



Еврофунт.Дневка.Видим, что курс достиг поддержки диапазона на 0.82000 и если еще просядет то недалеко, до уровня кластера из поддержек кварт, и мес.каналов на 0.818500(красная стрелка).А если так то ход кросса на укрепление евро против фунта к уровню кластера из средней кварт.канала и сопротивления мес.канала на 0.82725(красная стрелка).

 
Долларйена, евройена, фунтйена.Долларйена дневка. Йена как наиболее чувствительный инструмент к динамике фондового рынка имеет очень показательную динамику.Сформированный мес.канал однозначно подтверждает динамику 1 квартала на укрепление йены.Реакция йены на выход нонфармов в пятницу тоже была красноречивой. На дневке видим сформированный нисходящий флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки флага на 102.300 мы выполняем цель флага на 99.745(красная стрелка).



Евройена.График Н4.На графике видим сформированный нисходящий флаг(обведен красным) с двумя целями — промежуточной (черная стрелка) на 140.000 и конечная (красная стрелка) на 138.250.



Фунтйена.График Н4.Точно такая же картина как на кроссе евройена.Имеем нисх.Флаг(обведен красным) с двумя целями — первая 170.450(черная стрелка) и конечная 168.900(красная стрелка).

 
Золото, серебро.Сырьевые валюты из портфеля исключил, поэтому в плане ситуацию по ним не рассматриваю.
Золото.Дневка.Золото выпало из среднесрочного диапазона 21.04 на 1293.000 но по итогам апреля имеем восходящий канал за месяц 2 квартала(красные трендовые). Второе.Золото оперлось на поддержку 1283.000 и имеем краткросрочный диапазон и в рамках общей тенденции при условии ухода от рисков имеем цель 1309.000(красная стрелка).



Серебро.Дневка.Серебро потеряло поддержку среднесрочного канала на 19.420 29.04 и опираясь на поддержку на 18.980 торгуется в рамках диапазона 18.980-195.500.