Недельный торговый план 24.03-28.03

Анализ рынка и перспективы евродоллара.
Ну вот и дождались. Долгожданное решение ФРС и в частности комментарии после в немалой степени удивили рынки.Теперь можем констатировать, что внимание игроков рынка сместилось с геополитических рисков на собственно чисто экономический фундаментальный фон, который теперь станет среднесрочным драйвером движения. Основным фактором станет ожидание ужесточение политики ФРС уже во второй половине 2015года(имеется ввиду запуск процесса повышения основной федеральной ставки).Политические риски уже могут только или ускорить или замедлить этот процесс, но никак не сломать намечающийся среднесрочный уход рынка в доллар по всему фронту. Что мы имеем на конец недели на фондовом рынке? Во всяком случае в пятницу за 2-3 часа до закрытия рынков наблюдалось активные закрытие лонговых позиций на ДОУ с максимумов 16400.ДОУ дневка.



Во первых видим фигуру напоминающую Голову-плечи(обведена черным) с несколько деформированным правым плечом правда… Но между тем прорыв краткосрочной поддержки на 16250 даст возможность отработки цели этой фигуры к 16000(черная стрелка).Думаю что с ходу в понедельник Доу будет тестировать уровень16000. А прорыв этого психологически важного уровня даст как цель уровень 15800(сопротивление среднесрочного диапазона).И нисх.Вымпел на дневке(обведен красным) как раз указывает эту цель(красная стрелка) в область кластера из сопротивления среднесрочного диапазона и уровня скользящей 200дн.средней на дневке.

Вернемся к валютному рынку.График дневной евродоллара.



Видим что тенденция 2 мес.канала 2014года(красные трендовые) хоть и восходящая еще, но уже с намного меньшим углом наклона относительно канала 4 квартала 2013года.(синие трендовые).Евро потерял поддержку квартального канала и тщетно пытался вернуться в рамки квартального канала на уровне 1.38000(красная стрелка вверх).



Если спустимся на Н4, то видим сформированный нисх.краткосрочный канал(обведен красным) и евро 20.03 потеряла поддержку краткоср.канала на 1.38145 что само по себе медвежий сигнал.Ширина пробитого нисх.канала указывает нам первую цель снижения (красная стрелка) как уровень средней 2х мес.канала(синяя точечная) на 1.37000.Среднесрочно цель снижения в область кластера из поддержки среднесрочного диапазона и уровня 200дн.скользящей средней на 1.35000 остается в силе как конечная цель.
Фунтдоллар, еврофунт.Фунт будет действовать в рамках общих тенденций рынка.Как фондируемая валюта против доллара он будет снижаться по стоимости в доллар прежде всего по причине уменьшения склонности к риску игроков рынка и второе — это общая тенденция укрепления доллара в силу фундаментальных факторов.Смотрим дневку



Видим снижение к уровню кластера из поддержек квартального и 2хмес.каналов на 1.64600,(нижняя красная стрелка) пробитие которого даст сигнал к среднесрочному слому восходящего тренда.Если спустимся на Н4, то видим сформированный краткосрочный нисх.канал(обведен красным) с пробитием 20.03 уровня краткосрочной поддержки канала на 1.65300, который сам по себе является медвежьим сигналом снижения к цели на величину ширины пробитого канала на уровне 1.64000(красная стрелка).



Еврофунт.С прогнозом динамики кросса еврофунт я ошибся в прошлом плане. Пробитие 10.03 средней нисх.квартального канала на 0.83300 и выход в выше в верхнюю часть канала дает основание утверждать что кросс будет и дальше укрепляться в евро против фунта.К тому технически видим сформированный восх.расширяющийся Вымпел(обведен красным) с целью в уровень сопротивления квартального канала на 0.85000.(красная стрелка).

 
Долларйена, евройена, фунтйена.Долларйена дневка. На дневке мы имеем среднесрочный восходящий диапазон 100.300 -106.000. Но… Во первых с нового года 2хмес.канал(красные трендовые) нисходящий от максимума 105.270. Во-вторых йена вылетела из восходящих тенденций гового(сзеленые трендовые) и квартального(синие трендовые) каналов.В третьих имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным). Есть две цели которые будет выполнять йена при условии что состоится прорыв поддержки Флага на 101.485.Первая как ширина пробитого четырехугольника на 99.550(красная стрелка) и конечная как цель Флага на уровне поддержки 2мес.канала на уровне 97.000(черная стрелка).Почему фундаментально йена должна укрепляться против доллара? Здесь две причины — первая, как один из самых распространеных защитных инструментов валютного рынка.Вторая, это то что БА затягивает решение с введением новой программы выкупа активов(количественное смягчение как ответ на риски дефляции в стране.



Евройена.Дневка.Имеем среднесрочный диапазон 132.000 -143.000. При этом тоже 2 мес.канал 2014года уже нисходящий.На 11.03. потеряли уровень поддержки восходящего годового канала на 143.395 и как видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным).с первой целью как ширина пробитого краткоср.канала на уровень средней 2 мес.канала на уровень 137.750(красная стрелка.) и конечная как цель нисх.Флага на в область поддержки среднесрочного диапазона на 132.800(черная стрелка).



Фунтйена.Дневка.Имеем среднесрочный диапазон 158.000-168.000. кросс тестирует кластер в настоящее время из поддержки восх.годового канала, сопротивления среднесрочного диапазона и поддержки краткоср.канала на 168.346. Также можем определить сформированный нисх.Флаг,(обведен красным) с первой целью как ширина краткоср.канала на 162.400(красная стрелка).Вторая на 159.750(черная стрелка) и конечная на уровень поддержки среднесрочного диапазона на 158.000(длинная черная стрелка).

 
Сырьевые.Аудидоллар.Дневка.Видим что пара отрабатывает в рамках нисход.годового канала и от сопротивления год.канала на 0.91350 уйдет на снижение ауди в доллар с целями при условии прорыва поддержки Треугольника на 0.90135.Имеем нисх.Вымпел(обведен красным) с целями как ширина треугольника на 0.86600(красная стрелка) и конечная как цель Вымпела на 0.85500(черная стрелка).



Кивидоллар.Дневка. В отличие от ауди киви имеет восходящий 2мес.канал 2014года.Но и годовой и квартальный каналы прошлого года нисходящие и ввиду общей тендеции рынков к фиксации рисковых позиций на фондовом и уходу в защитные активы зеландец будет снижаться по цене в доллар что мы и видим на графике дневки. Сформирован краткоср.канал и от сопротивления краткоср.канала киви уходит в доллар к поддержке на уровне 0.83650 и при условии пробития поддержки будет выполняться цель снижения как ширина пробитого канала на уровне 0.81800.(красная стрелка).

 
Долларфранк, золото, серебро.Франк.Дневка.Имеем однозначно нисходящую тенденцию укрепления франка против доллара подтвержденную тенденциями годового, квартального и 2хмес.каналов.Достигли уровня поддержек на 0.87000. Видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) сцелью в 0.85500. Но… НШБ упорно защищает уровень 1.2 по паре еврофунт и как только кросс подходит к этому уровню сразу выходит на рынок с интервенцией.Посему с франком в настоящее время надо быть очень осторожным в данном случае ниже 0.87000 франк может не пойти не без воздействия НШБ.



Золото.Дневка. Имеем устойчивую тенденцию к укреплению золота в цене с начала года с легкой коррекцией от максимума 1382.000 к уровню 61% нисходящего движения от конца августа2013года на 1326.500 и как видим от этого уровня золото снова пробует укрепляться в цене.Укреплению золота способствует как фундаментальный фон, и повысившиеся геополитические риски, так и чисто техническая картина на дневке.Видим сформированный восходящий среднесрочный канал(обведен красным) с первой целью в сопротивление канала на 1370.000 и конечной при условии прорыва сопротивления на уровень 1435.000(черная стрелка).



Серебро.Дневка.Имеем среднесрочный диапазон 19.135- 22.000. Также видим устойчивую тенденцию вна укрепление серебра с начала года.На дневке видим сформированный восходящий Флаг(обведен красным) который при условии возвращения в рамки краткосрочного канала и пробития сопротивления канала на уровне кластера из сопротивления годового канала и краткосрочного сопротивления на уровне 21.360 будет отрабатываться цель Флага на уровень 24.150(красная стрелка).Но в настоящее время видим пробитие поддержки краткоср.канала на 20.620 с целью в кластер из сопротивления квартального канала и поддержки 2хмес.канала на уровне 19.850(черная стрелка) откуда уже начнется укрепление серебра в цене.