Адекватный money management на ФОРТС. Какие Вы берете риски?

в среднем 1-1.5% в день. Максимум 2%, но не более

каждый день разный, чем больше волатильность тем больше риск.

в процентах не считал, но правило у меня такое 2 стопа выхватил — стоп торги до завтра. обычно стоп 200-300 пп. на прошлой неделе торговал только СИ, потому что на РИ бешенная волатильность и с моими стопами там делать нечего.

ограничиваюсь риском потери накопленного профита.

А почему дальше не торгуете? Вы считаете, что трейдерский бог учтёт Вашу аккуратность и на следующий день (следующий месяц) не станет Вас третировать и даст Вам заработать за Вашу воздержаннсть?
Или дело в том, что при большем убытке у Вас сносит крышу и Вы перестаете себя контролировать? Тогда это вопрос не мани-менеджмента, а менеджмента своей психики.

Я это к чему. Вот, например, у нас, трендовиков, зачастую тренды начинаются после долгой пилы. И чем длиннее и изматывающей пила, тем мощнее потом случаются тренды. Поэтому остановка работы по психологическим причинам сильно увеличивает риск пропуска трендовых ходов и, соответственно, ухудшения общего результата.

Это не голословное утверждение. Так как все проведенные трейды я обязательно фиксирую последние 7 лет, то есть возможность проверить — было бы эффективен подобный «мани-менеджмент». И даже на истории не смог подобрать такой варианте.
Кстати, «черепахи» пропускали трейд не после убыточного периода, а после прибыльного трейда. Хотя для нас, трендовиков, это более понятно и может быть обоснованно тем же фактором — ростом вероятности боковика после прибыльного трендового движения, но и здесь я не нашел эффекта для своих торговых стратегий.

0.5% на сделку.

часовые роботы — редко два стопа в день, убыток около 5-6%,
роботы торгующиеся на 5 мин — без ограничений по дню.

Это зависит от вашего а) капитала б) болевого порога в) наличия и отсутствия других стратегий и распределения капитала между ними г) частоты торговли

если взять наличие как допущение наличие одной трендовой стратегии, абстрагироваться от величины капитала и порога боли, то самый эффективный вариант — не больше 2% в каждой сделке (так будет задействовано примерно 80% капитала). Но это годится для небольшого счета только.
Более умеренный и разумный вариант — около 1%
Есть методики, позволяющие немного сбалансировать риск, при этом оставив потенциал прибыли таким же, например докупка. Но ее польза сильно зависит от типа входа — интрадей или с большим потенциалом

почитайте, я как-то даже статью набросал на эту тему — www.h2t.ru/files/rm.pdf
надеюсь, будет полезно

Нельзя говорить о ММ, и уж тем более «адекватном» в отрыве от стстемы. Это единое целое.

Торгую стратегию черепах Риск 1,5% от сделки. Потом идет докупка в итоге Макс риск позиции 2,6% С учетом волатильности по ри один юнит у меня составляет всего 5 контрактов

Риск надо считать относительно торговой системы, а именно среднего профита и стопа и количества сделок и их максимальной череды убыточных сделок.

У меня риск на день 1.5%, в сделке не более 0,3%.
Ты ещё определи какой риск на сделку у тебя будет в % применительно к текущей цене.

Если вы задали себе этот вопрос, то у вас нет торговой системы. Если есть система, то опытным путем на исторических данных вы можете протестировать любой риск на сделку и увидеть результат