Маловероятные события обладают большим потенциалом прибыли. Работаем от покупки :).
Ещё один ударный день вверх кажется сейчас крайне маловероятным. Соответственно, вознаграждение может быть довольно высоким. Отменой сценария роста будет пробой утренних минимумов.
P.S. Уважаемые читатели, если ставите минус, пишите в комментариях, что конкретно не понравилось. Будем работать над качеством.
Pancha, НУ тут спорный вопрос. Можно с вероятностью 1% получить 100 рублей и с вероятностью 99% 0,1 рубля. Большинство будет заниматься вторым вариантом развития событий, не осознавая, что первый выгоднее.
Pancha, Когда есть понимание, что такое мат. ожидание, это уже хорошо ;) В принципе, каждый торгует в расчете на то, что именно у него оно положительное, если в это не верить, то торговля на рынке теряет смысл :)
Роман Беседовский, тогда я ничего не понимаю… ты ведь ставишь на рост, так? значит это более вероятно по твоей системе приведет тебя к профиту после n подобных сделок. так? тоесть ты хочешь сказать, что путь к более вероятному профиту может быть системно проложен через маловероятные события. Так может быть если система вероятно определяет маловероятное. Вероятно определить реализацию маловероятного помоему низя. Но если я нигде не ошибся, то опасносте. если ошибся, то прошу меня поправить, ибо я тоже хочу захватить мир!
Pancha, Не очень понял. Но у меня смысл простой, 10-15 убыточных сделок на одну профитную. Соответственно, реализацию своих прогнозов я рассматриваю, как не очень вероятную, но, если они реализуются, то полученный профит должен компенсировать, как минимум, предыдущие 10-15 лосей. Поэтому и сказал маловероятно.
P.S. Захват мира это идея хорошая, в ближайшее время планирую осуществить :)
Роман Беседовский, проблемы начинаются уже с правильного определения вероятности. Из каких расчетов вы определили, что еще один ударный день вверх маловероятен?
speedy, Просто потому что ударный день — это, в принципе, маловероятное событие, также вероятность ударного дня вверх после 3х дней роста резко снижается. По статистике большинство пробоев ложные, соответственно, это ещё дополнительная вероятность за шорт.
Роман Беседовский, проблема в том, что ситуация никогда не повторяется в точности, это то же самое как торговать по статистике прибыльности дней недели. Вот есть статистика за всю историю биржевых торгов, что среда чаще прибыльный день, а вторник чаще убыточный. И что, вы рискнете построить свою ТС на такой статистике?
speedy, Ну тут Вы не совсем правы, на рынке есть статистика, которая работает. Факт в том, что вероятность остаться на одном месте на рынке очень высокая по сравнению с простой угадайкой, это первое. Второе заключается в том, что вероятность того, что к примеру сегодня мы увидим 190 000 по фьючерсу РТС, выше, чем многие думают. Эти два статистически подтвержденных факта и позволяют зарабатывать.
Роман Беседовский, статистика может работать только когда определены все параметры, влияющие на результат. А мы имеем дело с ситуацией, когда в любой момент могут показать кролика из шляпы и двадцать пятого туза из рукава. Правил нет, поэтому статистика, по большому счету, сосёт. В общем, «ложки нет, это обман» :)
speedy, Вот этот кролик и 25й туз и есть второй случай, который я описал. Соответственно, статистика вполне себе работает. Просто не каждый может использовать такую статистику, которая дает много денег только 1 раз из 100, а остальные 99 забирает по чуть чуть. Это крайне неприятное занятие ждать 25го туза, глядя как депозит, хоть и медленно но подтаивает. Что интересно 25й туз будет рано или поздно, главное, чтобы депозит до этого дожил. Вот такая вот статистика, в общем :)
speedy, Ну история пока подтверждает обратное. Периодически случаются всякие тюльпаномании, золотые лихорадки, серебряные бумы и так далее. Если бы этого не случалось, то страховые компании были бы самым прибыльным бизнесом, но периодически, когда они думают, что 25го туза никогда не будет, он появляется, и страховой бизнес накрывается медным тазом.
speedy, Кстати, честно признаюсь, моя единственная тройка в дипломе как раз по теории вероятностей, наверное, поэтому и пошел на фондовый рынок, чтобы наверстать упущенное :)
pr3, Ещё раз повторюсь, если Вы читали Путь черепах, где как раз был хороший анализ пробойной тактики. То по статистике откат при подходе к важному уровне немного вероятнее, чем пробой в моменте.
pr3, Ну, ещё вероятность можно оценить по настроениям игроков за это Тимофею спасибо, что прикрутил индекс смартлаба. Большинство играет то, что чаще случается, а не то, что приносит больше прибыли.
Роман Беседовский, это да — индикатор хороший. А черепах не читал. Не стоит наверно пытаться сравнивать системы. На мой взгляд отскок просто уже свершился вчера и сегодня уже шансы на направленное движение куда выше.
ГК Монополия: расчеты и мнение по новому выпуску
Знакомство с эмитентом тут. Выпуск короткий, считаю это скорее минусом и спекулятивно (ограничивает потенциал роста), и в холд (т.к. здесь мы хот...
Andrea, Маги рынка посмотри для начала. Вам Хомячкам непуганым что то объяснять бесполезно. Ухожу учитесь на собственных ошибках, набивайте шишки. Всем Пока.
Александр Ядрихинский, бежать же можно по разным причинам, например из-за санкций или опасений по поводу личной безопасности. А вот запрет на вывод капитала заставляет бежать в панике, разрушая биз...
Облигации регионов России: ищем оптимальные бумаги Субфедеральные (региональные) облигации – хорошая возможность получить доходность выше ОФЗ с рисками немногим больше, чем по гособлигациям. Рассмотри...
Облигации регионов России: ищем оптимальные бумаги Субфедеральные (региональные) облигации – хорошая возможность получить доходность выше ОФЗ с рисками немногим больше, чем по гособлигациям. Рассмотри...
P.S. Захват мира это идея хорошая, в ближайшее время планирую осуществить :)
— вообще не факт.