Манипуляции на рынке.

Как часто мы видим: выход хороших новостей, которые провоцируют сильные падения торгуемых инструментов, будь то акции, фьючерсы, индексы; или наоборот, когда все поют песни об обвалах рынка, рынок просто безоткатно двигается наверх.
За весь период работы на фондовых и фьючерсных рынках, все чаще прихожу к выводу, что все новости, аналитика, прогнозы, все это сделано чисто для манипуляции игроками на рынке.
Формула приблизительно следующая:
Важная информация -->> ее эффективность-->> заработок -->> неэффективность -->> предоставление информации в массы.

Давайте по порядку:
Важная информация — это те дрова, которые могут стать инициацией движения. Как правило, этой информацией владеют только инсайдеры (менеджеры, директора, партнеры компании). Данная информация, по максимуму скрывается, чтобы на ней смогли заработать только верхушки “знати”, которая владеет информацией.

Эффективная информация – практически та же информация, которая есть и у “знати ”, но чуть-чуть в искаженной форме. Делается это для того, чтоб те, кто ее получали, включали свой мозг и анализировали, тратя на анализ время. В итоге люди, которые получили эффективную информацию, делятся на два лагеря – за и против. Сами понимаете, количество участвующих в заработке становится не на много больше.
Заработок – данный пункт, думаю, понятен всем. Он является заключительной этапом первых двух пунктов.
Неэффективность. Операторы рынка – маркет мейкеры, управляющие компанией (активом), проще сказать инсайдеры, замечают, что информация, которая приносила им заработок, просочилась и стала менее эффективной, или не актуальной. В этот момент, как мне кажется, просто включается тумблер “stop”. И идет поиск другой информации, которая сейчас в тени, которая более эффективна.
Передача информации в массы. Это, наверное, самое увлекательное представление на бирже. Проходит эта театральная постановка в два “акта”.
Первый обусловлен тем, что инсайдерам, которые набрали себе позицию в первые две фазы, кроют все, что только смогут. В противном случае, их денежная прибыль превратиться в ноль или, что еще хуже, в минус.
Второй “акт” характеризован тем, что появляется новый повод заработка. Информация, которая поступила людям, стала неэффективной, следовательно обратная информация становится очень приемлемой для заработка на ней.
Предоставляют не эффективную информацию всеми известными методами:
— новости;
— выступление известных аналитиков;
— письменные рассылки (пример дешевых акций, стратегия Pump&Dump);
— Отчеты;
— Слухи…. Проще сказать любыми способами, на которые могут развестись люди.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

5dtrade

Севастополь

142

5 110

с 16 декабря 2011

13 Комментариев

anatolyutkin
06 сентября 2013, 11:41
Никаких манипуляций не надо для объяснения этого феномена. Смотрите, если все поют об обвале--значит эти все в шортах. Иначе с чего бы они так пели? А раз они в шортах--то у них есть стопы (реальные, ментальные, маржины--неважно. Какие-то все равно есть). А это значит, что на рынке есть сила, готовая покупать. То есть само наличие большого шорта--это перекос будущего приращения рынка в сторону роста. И наоборот для лонга. Самые яркие моменты на эту тему--весна 2008 и зима 2008-2009.
0
svetilnikov
06 сентября 2013, 12:44
А как же момент, когда в цене уже заложены те или иные ожидания? Покупают зарание, выходит положительная новость, покупателей больше нет, вот и продажи под позитивную статистику. Или не так? Почему сразу манипуляции?
0
- 5dtrade
  06 сентября 2013, 13:15
  svetilnikov, в том то и дело, что основные потоки информации заложены на то, чтобы с мотивировать людей входить в ту сторону, которая не соответствует дальнейшему движению цены.
  0
  - svetilnikov
    07 сентября 2013, 13:02
    5dtrade, в таком случае речь идет не о манипуляциях, а о таком понятии, как жадность.
    0
Андрей Палий
06 сентября 2013, 13:00
автор как ребенок чес слово… ну вышла хорошая новость и что? все обязаны сразу онли от лонга работать что ли? вас заставляют? нет? вот и других никто не заставляет!

Спекули на рынок идут чтобы ЗАРАБАТЫВАТЬ а не новости отрабатывать…

ПишешЬ, пишешь а толку НОЛЬ! Вот я и думаю нахрена мне что то писать когда народ и так нихрена не читает? им интереснее самим велик выдумывать, чем с кем то подискутировать… этот дурдомовский детсад видимо не кончится никогда…
0
- anatolyutkin
  06 сентября 2013, 13:06
  Palmonk, Ну и хорошо, что не кончится :) Это ж хлеб.
  0
  - 5dtrade
    06 сентября 2013, 13:19
    anatolyutkin, Ой, только не нужно костюм супермена надевать, типо " ай какой я молодец".
    0
    - anatolyutkin
      06 сентября 2013, 14:09
      5dtrade, Вы не можете знать, что мне нужно :)
      0
- 5dtrade
  06 сентября 2013, 13:18
  Palmonk, А вы тот же смарт лаб почитайте, в котором вы «пишете, пишете, а вас не кто не слышит»! На хаях все лонжат, на лоях шорят! И делают это с систематической постоянной, и чаще всего все эти входы на хайх, подтверждаются шикарной макроэкономической статистикой, шикарными прогнозами… В то время как на лоях, говорят абсолютно обратное, что все в ж… и будет только хуже.
  0
Сергей Ш.
06 сентября 2013, 15:31
«Неэффективность. Операторы рынка – маркет мейкеры, управляющие компанией (активом), проще сказать инсайдеры, замечают, что информация,...»
возможно я открою секрет для вас, но операторы, маркет-мейкеры и инсайдеры — абсолютно разные участники рынка.
p.s. и все трое могут нести убытки вплоть до банкротства.
0
- 5dtrade
  06 сентября 2013, 17:07
  Сергей Шерстобитов, Чаще всего, убытки несут частные игроки.
  0
  - Сергей Ш.
    06 сентября 2013, 18:27
    5dtrade, на это я вам отвечу, что денег всех частников едва превысит 3-5% от денег всех денег участников рынка))
    0
    - svetilnikov
      07 сентября 2013, 12:59
      Сергей Шерстобитов, откуда такая информация?
      0

Читайте на SMART-LAB:

Сегодня время принимать самое важное решение на следующие полгода!

Пришло время принимать срочное решение! Брать билет и ехать в Питер к нам на конфу! Уверяю вас, в ближайшие полгода это самое полезное, что вы можете сделать 👉для своего...

16:30

Какие фьючерсы сейчас пользуются спросом

Алексей Девятов В июне волатильность на мировых биржах вновь подскочила на фоне эскалации напряжённости на Ближнем Востоке. Большие колебания цен активов открывают простор для различных...

Альфа-Инвестиции

17:48

ЦБ продолжит снижение «ключа», но риторика может ужесточиться

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании 19 июня продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., до 14,0%. Но с учетом...

Финам Брокер

15:45

Интер РАО. МСФО Q1 2026г. Капекс растёт, рентабельность снижается…

Компания Интер РАО опубликовала финансовые результаты за Q1 2026г. по МСФО: 👉Выручка — 523,3 млрд руб. (+18,6% г/г) 👉Операционные расходы — 485,4 млрд руб. (+19,7% г/г) 👉Операционная...