Рынок акций продолжил рост! Перейдут ли бумаги к падению?
На этой неделе рынок акций продолжил рост после мощного пятничного взлета неделей ранее. Индекс ММВБ подошел к 2450 и уже близок к моей глобальной цели 2500, рост к которой жду с конца июля. Но на следующей неделе состоится заседание ЦБ по ставке и по-хорошему рынку стоит успеть вырасти к цели до него, иначе ситуация может усложниться. Давайте посмотрим, какие перспективы теперь есть у рынка акций.
После взлета к 2424 индекс откатился в область 2370-2380, как и прогнозировал в прошлом обзоре. Цена вернулась к пробитым трендовым линиям, которые раньше ограничивали рост, протестировала их сверху и снова оттолкнулась вверх. То есть минимально необходимая техническая коррекция была выполнена, после чего рынок продолжил движение в целевую область 2430-2450.
После пробоя 2400 во вторник цена сразу пошла выше, не протестировав уровень сверху. Поэтому от области 2430-2450 было логично ожидать возврат к 2400, о чем писал у себя на канале. В расчете на этот откат шортил фьючерс на индекс от 2437 к 2400, сохраняя основной лонг в другом контракте.
В четверг индекс не только вернулся к 2400, но и пробил уровень вниз вместе со старой линией локального аптренда. Цена упала к 2384, где проходил новый локальный аптренд, и уже от него отскочила. Затем преодолела локальный нисходящий тренд и снова поднялась в область 2430-2450, где сейчас и остается.
Эта волна роста получилась довольно быстрой. После возврата выше линии аптренда возле 2410 стоило протестировать ее сверху. Но всю пятницу индекс подталкивали позитивными высказываниями и новостями. К вечеру цена откатилась ближе к 2420, но четко до линии опять не дошла и снова отскочила.
Пока рынок может продолжить движение к следующим трендовым линиям в области 2460-2470 и уже оттуда откатиться. Но, полагаю, откат возможен и с текущих значений, пока индекс ниже 2450. В идеале хотелось бы сначала вернуться к линии, которая теперь проходит возле 2420, удержаться выше нее и только затем продолжить рост к 2500. Такая последовательность была бы надежнее для продолжения роста.
При этом основной поддержкой остается глобальный аптренд, который сейчас проходит уже выше 2360. Вдоль него рынок рос последний месяц, и пока индекс выше этой линии, сценарий продолжения роста сохраняется. Но локально для роста важно, чтобы индекс не закрепился под 2400.
Закрепление ниже 2400, особенно вместе с пробоем локального аптренда, от которого произошел последний отскок, станет негативным сигналом. В таком случае возрастет риск уже не просто очередного отката, а разворота вниз в сторону 2300 и, возможно, ниже. По-хорошему для продолжения роста больших коррекций сейчас уже быть не должно. При пробое глобального аптренда риск разворота возрастет.
Пока же поддержка удерживается, продолжаю рассчитывать на рост к 2500, возможно, и к 2550. Напомню, это движение начал ждал после разворота из области 1900-2000, когда оттуда пошла волна роста к 2300. Последующая коррекция к 2060 и отскок оттуда подтвердили возможность продолжения роста к 2400-2500. К этой области рынок теперь и пришел.
Поэтому сохраняю лонг по фьючерсу на индекс, набранный в области 2060-2070 в расчете на рост к 2500, и периодически шорчу другой контракт, подстраховываясь на случай откатов. Теперь тест 2400 состоялся, но перед следующим ростом хотелось бы увидеть тестирование трендовой возле 2420.
Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с развернутой статистикой и результатами всех своих прогнозов в общедоступном канале за целый год. Результаты отличные! Например, доля успешных прогнозов по индексу составила 87%! Присоединяйтесь к каналу!
Многие крупные бумаги уже прилично выросли, особенно Лукойл, Татнефть и Газпром нефть. Некоторые начинают корректироваться, несмотря на высокие цены на нефть. Поэтому более заметная коррекция всего рынка тоже может быть близко. Технически еще хотелось бы дойти до 2500-2550, но затем уже стоит ждать разворот вниз.
Кстати, индекс может продолжить рост за счет других секторов при перекладке средств из акций нефтяных компаний. Этому могло бы способствовать снижение нефти, которого пока не происходит. Поэтому нефтегазовый сектор остается локомотивом рынка.
Лукойл с конца июля вырос более чем на 50%. На всем этом движении была лишь одна крупная коррекция от ₽5500 в область ₽5100-5200, которую, кстати, тогда прогнозировал. По-хорошему акция могла откатиться и к ₽5000, но этого не произошло. Цена снова пошла вверх и после закрепления выше уровня ₽5500 взлетела к уровню ₽6000. На мой взгляд, это довольно большой рост. Технически возможность подняться еще к ₽6300, но после такого движения, полагаю, вероятность большой коррекции станет еще выше.
На этой неделе Лукойл оставался в боковике возле ₽6000, но закрепиться ниже не смог. Теперь пытается преодолеть локальный нисходящий тренд. Пробой ₽6100 может привести к новой волне роста к ₽6300. Пока акция ниже ₽6100, допускаю возврат к ₽6000, а после закрепления под уровнем уже и снижение к ₽5900.
Роснефть откатилась заметно сильнее, упав к ₽367,5. В прошлом обзоре предполагал, что возле ₽386, где проходит старый глобальный аптренд, рост может остановиться и цена развернется вниз. Практически так и произошло.
Моей глобальной целью остается уровень ₽400. Для продолжения движения к ней нужно пробить ₽385 и закрепиться выше. Тогда рост сможет ускориться, а уже возле ₽400, полагаю, развернется вниз. Пока цена не преодолела ₽385, рассчитывать на новую волну подъема рано.
Газпром выглядит лучше рынка. Цена ранее преодолела старый глобальный аптренд, не смогла закрепиться ниже ₽102 и продолжила рост в сторону моей цели ₽106-109, как прогнозировал в прошлом обзоре. В субботу акция поднялась даже к ₽110.
После такого роста пока больше рассчитываю на коррекцию хотя бы к ₽106. Но если Газпром закрепится выше ₽109 и преодолеет ₽110, рост может продолжиться и следующему единственному сильному уровню ₽116. Это, скорее всего, будет уже последней целью на текущей волне, после которой ожидаю более значительную коррекцию. Пока же нет уверенного преодоления ₽110, вариант отката к ₽106 остается актуальным.
ГМК Норникель пробил ₽117 и снова отскочил в сторону моей цели ₽120, как предполагал неделю назад. Правда, цена дошла только до ₽119,5, после чего развернулась вниз, пробила локальный аптренд и снова вернулась в область ₽114-115. Тем не менее основная часть ожидаемого отскока состоялась. Глобально акция остается в боковике ₽114-120. Пока удерживается выше ₽114, возможен новый отскок к ₽120. Если же нижняя граница будет пробита, допускаю снижение к ₽110-111, откуда, полагаю, цена снова может отскочить.
Напомню, ГМК одним из первых начал расти после разворота рынка от 1900 и прошел путь от ₽96 к моей цели ₽135. После этого ожидал, что он перейдет к коррекции и будет выглядеть слабее индекса даже при продолжении роста рынка. Именно это и произошло. Но если начнется перекладка из нефтяного сектора в другие бумаги, ГМК может снова пойти вверх. Поэтому спекулятивные покупки на более глубоких откатах, думаю, имеют смысл. Описанные графики по этим акциям можно найти на моем канале.
При продолжении роста рынка хотелось бы увидеть и заметное укрепление рубля. Если юань пробьет уровень ₽12,40 и закрепится ниже, полагаю, укрепление рубля может существенно ускориться. Если же индекс не сможет продолжить подъем и закрепится под 2400, рубль, напротив, может снова ослабнуть.
Как и ранее, все так же могу сказать, что рынок акций фундаментально не выглядит привлекательным, однако спекулятивные покупки бумаг уместны в области сильных поддержек, если ограничивать по ним риски. И, например, в области 2060-2070 мои покупки оказались очень выгодными и грамотными. Рынок дал максимальный технически необходимый откат, поэтому в августе в этой области советовал покупать бумаги. О любых изменениях обязательно сообщу на своем канале.
Для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Обязательно присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
В общем, как и раньше, пока больше рассчитываю на продолжение роста. Откат к трендовой возле 2420 был бы уместен, но важно не закрепиться ниже 2400. Если сильной коррекции не произойдет, уже на следующей неделе индекс может прийти к 2500 и даже выше. Желательно успеть до заседания ЦБ. А после достижения 2500-2550 уже стоит быть готовым к более заметному развороту вниз.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
