Аналитики Альфа-Инвестиций считают расхождение между падением бумаг ИКС 5 и ростом выручки за полугодие на 10,5% г/г поводом присмотреться к акциям

Аналитики отмечают лидерство компании по доле рынка продуктового ретейла в России и в онлайн-продажах продуктов. Доходы цифровых сервисов во II квартале 2026 года достигли 85,7 млрд руб. и выросли на 25,4 процента год к году; рекламное направление обеспечило 9,6 млрд руб. с увеличением на 55,2 процента.

Выплаты дважды в год поддерживают акционерную доходность: за 2025 год она составила около 23 процентов, а на ближайший год ожидается около 380 руб. на акцию, то есть примерно 20 процентов.

Аналитики указывают на контроль долговой нагрузки: чистый долг к EBITDA на конец июня снизился до 1,08х с 1,17х после I квартала, менеджмент ожидает 1,2–1,4х по году. Прогнозный EV/EBITDA на 2026 год около 3,1х аналитики считают подходящим для длительного горизонта.

Ограничением названо замедление рынка продовольственной розницы и снижение рентабельности по скорректированной EBITDA за полугодие до 5,7 процента с 5,8 процента годом ранее.

Целевая цена аналитиков на 12 месяцев — 3050 руб.

Источник

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

акции операционные результаты прогноз по акциям X5 X5 Retail Group

X5 | ИКС 5

Редактор Боб

Санкт-Петербург

564

145 479

с 20 апреля 2016

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY на пути к максимумам: выйдет ли Банк Японии на охоту?

После короткой передышки в консолидации пара USD/JPY пробила линию краткосрочного даунтренда (пунктир на графике) и снова нацелилась на ключевой перекресток. Речь идет о точке пересечения...

Tickmill

11.10.2026

💡 5% после отсечки

12 октября — последний день с дивидендами для акций «Газпром нефти» и «Татнефти». Первая выплатит акционерам порядка 7%, вторая — около 5%. На какую из бумаг сделать ставку на закрытие...

ВТБ Мои Инвестиции

09.10.2026

💬 На связи с инвесторами

За цифрами отчётности и корпоративными новостями всегда есть детали, о которых хочется узнать больше. Как работает отдельное направление, что означает показатель, на каком этапе находится...