Торговый дневник MOEX. 2026: неделя 35

1. В геополитике по линии Россия-Украина без изменений. Переговоры приостановлены.

Пока нет ни документов, ни фактического прекращения боевых действий, а СВО продолжается.

Ормузский пролив перекрыт Ираном, конфликт с США продолжается.

2. Внутреннее макро.

Дефляция в РФ с 11 по 17 августа составила 0,02%, с начала года потребительские цены выросли на 4,67%. Годовая инфляция в РФ на 17 августа выросла до 6,09% с 6,06% на 10 августа — Росстат

С одной стороны, две недели дефляции, с другой стороны удары по складам и НПЗ продолжаются, уничтожение предложения товаров народного потребления, снижение предложения топлива при сохраняющемся спросе на них это проинфляционный фактор. Статистика покажет влияние данных событий на показатель, имеющий первостепенное значение для регулятора при определении ключевой ставки.

Следующее заседание ЦБ РФ состоится через 2 недели.

3. Отчеты. Вышло очень много отчетов, пока не все успел обработать.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался B2B-РТС (#BTBR). Пока неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался МТС-Банк (#MBNK). Все устраивает, продолжаю держать.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Займер (#ZAYM). Продолжаю держать, но с меньшей плановой долей.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался МТС (#MTSS). Пока продолжаю держать.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Озон Фармацевтика (#OZPH). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался НКНХ (#NKNHи#NKNHP). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Казаньоргсинтез (#KZOSи#KZOSP). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Астра (#ASTR). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался НКХП (#NKHP). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Мосбиржа (#MOEX). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Русс-Инвест (#RUSI). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Хэндерсон (#HNFG). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Татнефть (#TATNи#TATNP). Пока неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Русснефть (#RNFT). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС НН (#NNSBи#NNSBP). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Ростов-на-Дону (#RTSBи#RTSBP). Все устраивает, продолжаю держать.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Марий Эл (#MISBи#MISBP). Интересная цена, добавляю в портфель префы, новая бумага.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Кубань (#KBSB). Все устраивает, продолжаю держать.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Ярославль (#YRSBи#YRSBP). Пока неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Воронеж (#VRSBи#VRSBP). Интересная цена, добавляю в портфель префы, новая бумага.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ТНС Энерго (#TNSE). Все устраивает, продолжаю держать.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Новабев (#BELU). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчиталось Черкизово (#GCHE). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ВУШ (#WUSH). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Софтлайн (#SOFL). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Фикс Прайс (#FIXR). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитались Россети Юг (#MRKY). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Таттелеком (#TTLK). Все устраивает, продолжаю держать.

По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась РКК Энергия (#RKKE). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Алроса (#ALRS). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Сегежа (#SGZH). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Селигдар (#SELG). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Русгидро (#HYDR). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался МГКЛ (#MGKL). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Совкомфлот (#FLOT). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался МДМГ (#MDMG). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчиталось ТГК-2 (#TGKBи#TGKBP). Все устраивает, продолжаю держать.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ЦМТ (#WTCMи#WTCMP). Все устраивает, продолжаю держать.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Лукойл (#LKOH). Интересная цена, добавляю в портфель, новая бумага.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Эл5-Энерго (#ELFV). Бумага полностью покидает портфель.

По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась ОВК (#UWGN). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ЗИЛ (#ZILLи #ZILLP). Все устраивает, продолжаю держать.

По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Транснефть (#TRNFP). Все устраивает, продолжаю держать.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался НМТП (#NMTP). Бумага полностью покидает портфель.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Газпром (#GAZP). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Газпром нефть (#SIBN). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Роснефть (#ROSN). Неинтересно.

По МСФО 2 кв. 2026 отчитался ЮМГ (#GEMC). Неинтересно.

4. Покупки: точечно уже имеющиеся бумаги, три новые бумаги на отчетах: ТНС Энерго Марий Эл п (#MISBP), ТНС Воронеж п (#VRSBP) иЛукойл (#LKOH).

Продажи: Озон (#OZON) полностью на форс-мажоре, возвращение к рассмотрению бумаги не ранее отчета за 9 месяцев (и опять в такие моменты появляется живое объяснение, для чего нужна диверсификация: можно все просчитать, но случается форс-мажор и цифры более неактуальны, т.е. диверсификация это не только защита от ошибки/незнания, но и от форс-мажора), Сургут п (#SNGSP) подрезал на изменении плановой доли, НМТП (#NMTP) полностью на отчете.

5. Поступления: нет.

6. Итого в портфеле 36 акций, 2 облигации. На конец недели в акциях 82,8%, в валютных облигациях 17,2%. Все компании из портфеля, кроме Сургута (#SNGS#SNGSP), отчитались за второй квартал. На следующей неделе дообрабатываю оставшиеся отчеты, и будет понимание по составу портфеля и весам компаний в нем. В целом исходя из тех отчетов, что удалось посмотреть, сложился вывод, что все не так уж и плохо в экономике России за прошедшие полгода.


Никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.

Телеграм