📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заочном голосовании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об одобрении сделки»:
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров (<…>).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении сделки»:
1. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2 Устава Общества одобрить крупную взаимосвязанную сделку – Дополнительное соглашение от 30 июня 2026 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 25 декабря 2025 года (далее – Договор) между Обществом (далее - Заемщик) и <…> (далее – Кредитор или Банк), изменяющее следующие основные условия Договора:
Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии): 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
В течение срока действия Договора предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по основному долгу по Договору и по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 14 сентября 2022 года, заключенному Заемщиком с Банком, не должен превышать 18 250 000 000 (Восемнадцать миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей.
Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств и финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика. Использование Заемщиком Кредита на цели иные, чем это определено в Договоре, не допускается.
За счет Кредита не допускается:
- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Кредитором;
- погашение Заемщиком своих обязательств по Договору и другим кредитным соглашениям, заключенным с Кредитором;
- погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами;
- предоставление Заемщиком займов третьим лицам и размещение депозитов;
- приобретение и погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком, Банком России, Минфином России);
- приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком, Банком России, Минфином России);
- приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в результате прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам в качестве отступного;
- осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
- оплата лизинговых платежей;
- перечисление средств на расчетные счета, открытые Заемщику в других кредитных организациях.
Все остальные условия Договора, одобренные решением Совета директоров Общества от 05 декабря 2025 года (Протокол № 12 от 05.12.2025), действуют без изменений.
Цена сделки: более 25 (Двадцати пяти), но менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
22.07.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 5 от 22.07.2026.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vCG65c3tF0WvRbd0uMXWsw-B-B