СибАвтоТранс готовится к проведению ОСВО по всем выпускам облигаций

ООО «СибАвтоТранс» имеет в обращении облигационные выпуски:
4B02-01-00677-R-001P
4B02-02-00677-R-001P
4B02-03-00677-R-001P
4B02-04-00677-R-001P
4B02-05-00677-R-001P
4B02-06-00677-R-001P
4B02-07-00677-R-001P

По всем этим выпускам допущены дефолты.

Причины дефолтов:

1. Закрытие по инициативе Заказчика в марте 2026 г договора с ООО «Меретояханефтегаз» в объеме 1,25 млрд. руб. (изначально договор был на 5,6 млрд. руб. до конца 2027 года).

2. До настоящего времени ООО «Газпромнефть-Заполярье» не оформил Наряд-заказ по рамочному договору подряда на СМР на Игнялинском месторождении на 2026 год.

3. Заявки на оказание услуг на Бованенковском месторождении в 2026 году от ООО «Газпромнефть-Снабжение» значительно ниже средних объемов 2025 года.

В связи с этим выручка 1 полугодия 2026 года показала резко отрицательную динамику по сравнению с 1 полугодием 2025 года.

Ситуация на сегодня:

1. Выручка компании снизилась по сравнению с 2025 годом в 3 раза. На сегодня выручка нетто без НДС составляет 60 млн. руб. в месяц.

2. Более половины техники (в том числе и лизинговой) находится в простое.

3. Просроченные лизинговые платежи — от 3 до 6 месяцев. Сумма просроченной задолженности на 01.07.2026 г. – 167 млн. руб.

4. С учетом необходимости оплаты текущих расходов даже без учета оплаты по облигационным займам денежный поток в лучшем случае покроет оплату лизинговых платежей.

5. В октябре – декабре компании предстоит погасить кредит в Еврофинанс-Моснарбанке на сумму 150 млн. руб.

Меры по выходу компании из кризиса:

1. Поиск контрагентов для переуступки по цессии лизинговых договоров на невостребованную технику, что позволит как снизить текущую нагрузку, так и гасить просроченную задолженность за счет платы за цессию.

2. Снижение численности персонала с 580 до 325 человек.

3. Переговоры с Еврофинанс-Моснарбанком о пролонгации кредита.

Тем не менее, с учетом ситуации, единственный вариант удержать компанию от банкротства – реструктуризация облигационных займов.

ООО «СибАвтоТранс» готовится к проведению ОСВО по всем выпускам облигаций.

С учетом резкого снижения выручки, осуществление выплаты владельцам облигаций возможно не ранее июля 2027 года.

В июне 2027 года оканчивается срок действия лизинговых договоров, и высвободившиеся деньги можно будет направить на выплаты по облигациям.

Предлагаемые параметры реструктуризации:

1. Списание невыплаченных купонов по всем выпускам и заморозка купонных выплат до 01.07.2027 г.

2. Начисление купонов с 01.07.2027 года по ставке 12 % годовых. Выплата – ежемесячная.

3. Погашения облигационного долга с 01.01.2029 по 1 % в месяц, с 01.05.2036 г. – по 1,5 % в месяц.

4. Полное погашение облигаций – декабрь 2036 года.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BtwjVbTe9UO7nUmCQMvHLg-B-B