Журнал M² #14 - Краткосрочный приоритет по BTC в лонг

Хочется начать со слов классика Отара Кушанашвили:

«Вот! Вот! Вот! Вот кто это, бл***?! Киборг, бл***, помноженный на вечность, на***! Это Терминатор, выбежавший из джунглей!»

Потому что других слов у меня просто нет после того, как я сегодня проснулся.

Если коротко, то вчера портфель открыл позицию в шорт по цене 67332 и приоритет естественно был именно вниз. Ожидать можно было чего угодно, особенно ночью, когда биткоин любит сходить куда-нибудь подальше. Именно поэтому руками такое торговать я точно не берусь. Всё возлагаю на алгоритмы и именно по ним оцениваю текущий приоритет рынка.

Проснувшись утром, вижу что сделка закрылась по цене 63772, что составило +5,28% движения по споту. На фьючерсах естественно с плечом это уже совсем другие цифры. Забавно ещё, что цена входа и выхода получилась почти зеркальная )) Так мало того, после закрытия шорта ночью портфель ещё и открыл лонговую позицию.





Итого сейчас краткосрочный приоритет по системе уже в лонг. Не думаю, что сильно высоко, скорее это просто фаза передышки после хорошего снижения и разгрузка части перекосов. Поэтому краткосрочно ожидаю небольшой рост, собственно именно его сейчас и держит портфель.


Мысли, с которыми я провёл своё утро.

Вчера вечером, когда смотрел на график, поймал себя сразу на двух разных ощущениях.

Первое — как инвестор. У меня есть криптовалютные решения, есть позиции, есть рынок, который сейчас мягко говоря не радует. И если смотреть именно глазами инвестора, то вариантов тут не так много. Терпеть, ждать и переживать просадку. Такая уж специфика спотового инвестирования. Если рассматривать только спот, то кроме покупки и ожидания по сути ничего особо и не остаётся.

Но одновременно включается и вторая часть меня — трейдер. И первая мысль была совершенно другая: «О, неплохо бы тут ещё и заработать на падении». Причём вчера я искренне ждал цену чуть выше, чтобы купить ПУТ-опцион и прокатиться вниз именно через него. Но рынок буквально не дошёл несколько копеек до нужной мне зоны. Руками через фьючерсы лезть не стал. При такой волатильности рынок может стрельнуть куда угодно и спорить с ним желания нет никакого.

И вот тут я в очередной раз поймал себя на мысли, насколько сильно упрощает жизнь автоматизация. Пока ты думаешь, анализируешь, строишь сценарии и пытаешься понять куда рынок пойдёт дальше, система уже просто работает. Открывает сделки, закрывает сделки, меняет приоритеты и делает это без эмоций, без сомнений и без желания угадать рынок.

Но основная мысль даже не про роботов.

Когда рынки начинают падать, инвестиционные портфели неизбежно получают просадку. Это нормально. Так работает рынок. Именно поэтому фьючерсы и опционы становятся очень интересным инструментом. Не столько ради спекуляций, сколько ради возможности хеджировать снижение и получать дополнительный доход для покупки активов по более выгодным ценам.

По сути рынок сам создаёт возможность получить дополнительный капитал именно тогда, когда он нужен больше всего.

Наблюдаем дальше. Глобально ощущение такое, что история вниз ещё не закончена. Но локально сейчас больше похоже на фазу небольшой передышки. Не удивлюсь, если до понедельника увидим обычный тягомотный восходящий канальчик.

Всем профита.