Oct.Trade: Как я заработал 170k за 2 дня

Часть 1. Позиция набрана в праздники — деньги забраны в первый рабочий день

Цикл из трёх статей. Часть 1: хронология и результат. Часть 2: картина рынка 11 и 12 мая в цифрах. Часть 3: что я видел до входа и как определил момент.

Есть расхожее мнение: торговать нужно когда рынок движется. Сильные тренды и волатильность. Но часто наиболее выгодные точки входа возникают не в момент роста, а в период затухания продавца, когда рынок ещё выглядит слабым.

8 мая, в майские праздники, я начал набирать позицию в лонг на фьючерс индекса Мосбиржи. Рынок падал несколько недель. Разворота никто не ждал. Объёмы были минимальными.

12 мая я закрыл позицию.

8 мая: начало набора позиции. Основной объём. Основной диапазон набора позиции по индексу был выше 2600.

• Счёт 1: IMOEXF до 90 контрактов, MIX-6.26 до 10 контрактов
• Счёт 2: IMOEXF до 35 контрактов, MIX-6.26 до 5 контрактов

11 мая: небольшой добор позиции. Рынок начал отскакивать широким фронтом: скринер показал рост по 76% бумаг из 250.

12 мая(первый рабочий день после праздников): закрытие всей позиции. Объём по рынку вернулся к норме — сигнал, что движение реализовано.

Счёт 1. 11 мая — вариационная маржа:

Рис. 1 — Вариационная маржа по счёту 1, 11 мая 2026. © Oct.Trade

• IMOEXF (Индекс Мосбиржи): +91 596,14 ₽
• MIX-6.26: −3 569,52 ₽
• Итого: +88 026,62 ₽

Счёт 1. 12 мая — вариационная маржа:

Рис. 2 — Вариационная маржа по счёту 1, 12 мая 2026. © Oct.Trade

• IMOEXF (Индекс Мосбиржи): +31 825,55 ₽
• MIX-6.26: +3 400,00 ₽
• Итого: +35 225,55 ₽

Счёт 2. Сводный результат 11–12 мая:

Рис. 3 — Вариационная маржа по счёту 2, 11–12 мая 2026. © Oct.Trade

• MIX-6.26: +28 525,00 ₽
• IMOEXF: +25 238,52 ₽
• USDRUBF: −971,20 ₽

Итого по двум счетам: ~170 000 ₽
Позиция набрана в праздники. Закрыта в первый рабочий день после отскока.

• счёт 1: ~2x
• счёт 2: ~3x

Почему это сработало

Это технически отскок рынка, а не начало нового тренда роста. Моя задача была конкретной: войти до движения, взять сильный импульс, выйти по подтверждению объёма.

Рынок начал разворачиваться не тогда, когда выросла цена, а раньше, когда исчезло давление продавца. Именно это я увидел в данных CVD и объёмах ещё в мая. Рост 11–12 мая стал подтверждением, а не причиной входа.

Не новости. Не интуиция. Только цифры.

В части 2 — разбор рынка 11 и 12 мая: объёмы, CVD, скринер по всем акциям Мосбиржи. Почему именно в эти два дня рынок отскочил.

В части 3 — что я анализировал до входа. SBER и LKOH в разрезе 35 дней, структура объёмов, средние показатели и как я определил момент, когда давление продавца закончилось.

❓ Как вы работали с позицией в праздники — закрывали всё или держали? Пишите в комментариях.

Платформа: Octopus Trade (Oct.Trade)
Рынок: Московская биржа, акции и фьючерсы
Стиль: Day trading, Swing trading
Все скриншоты: © Oct.Trade

#трейдинг #фьючерсы #Мосбиржа #OctTrade #daytrading #IMOEX #кейс $IMOEXF $SBER $LKOH