Обзор рисков финансовых рынков....

Здравствуйте!)… (Сонная ЗаяЦЪ приветствует вас сидя в удобнейшем кресле и почитывая перед сном)… Попался интересный документ с сайта ЦБ… Ссылочка: cbr.ru/analytics/fin_stab/orfr/ORFR_2026-4/ ...                                                                                                                                        

В апреле волатильность во всех сегментах российского рынка снизилась. Рубль укрепился, вернувшись к нижней границе диапазона последних 12 месяцев. Ситуация на денежном рынке стабилизировалась. Доходности облигаций продолжили снижаться на фоне снижения ключевой ставки. Индексы акций преимущественно корректировались, чему способствовали укрепление рубля и рост интереса инвесторов к рынку облигаций.

Наибольшую отрицательную доходность среди инструментов российского рынка в апреле показали акции нефтегазовой и химических отраслей, а также депозиты в долларах США. Лучшую динамику демонстрировали корпоративные облигации, показав полную доходность за месяц в пределах 2%.

Доходность* инструментов финансового рынка в апреле 2026 г. (%) * Доходность инструментов рассчитана исходя из полной фактической рублевой доходности за период (учтено изменение цен активов, выплаты дивидендов по акциям и купонов по облигациям). В расчете инструментов, номинированных в иностранных валютах, учтено изменение обменного курса рубля относительно соответствующей валюты. Доходности ОФЗ и корпоративных облигаций рассчитаны на основе индексов RGBITR и RUCBTRNS различных рейтинговых групп с дюрацией более 1 года.
                                                                                                                                                                                                                                    


ВотЪ так!) А что об этом думаете вы?! Пишите комментарии, ставьте ЛАЙКИ!) Подписывайтесь на мой блог! Всем всех благ!...