ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Прогнозировать рынок довольно сложно — цены зависят от очень многих факторов. Но все факторы в конце-концов воздействуют на рынок через Smart Money — «умные» деньги, которые этот рынок и «двигают». И это как раз одно из направлений Факультета биржевой торговли — отслеживать перемещение денег через различные биржевые отчёты.
Рынок двигают большие деньги, которые находятся у операторов рынка. Чтобы рынок работал и приносил одним прибыль — другие должны «сливать». Как говорит статистика, 10% участников имеют 90% рыночной прибыли. Поэтому основная масса всегда должна входить на пиках, когда крупняк уже начал распродавать активы. Вот примерный механизм:

1. Принимается решение о «развороте» инструмента: будь то весь рынок, или нефть, золото, и с какой целью — неважно, главное — сам механизм.

Пусть рынок идёт в уверенных покупках, и вот «умные деньги» начинают выходить из позиций и продавать — это мы определяем с помощью отчётов СОТ, и длится это может от недели до пару месяцев — ведь деньги немалые, и сразу их «светить» нельзя. Рынок пока движется в том же направлении.

2. Начинается «отстой» или «коррекция» — идут «тихие» распродажи. О том что это коррекция или разворот никто кроме «них» и не догадывается, поэтому другие начинают усредняться и докупаться.

3. За пару дней до начала большого движения начинается кардинальная перестройка позиций — это мы можем увидеть по ежедневным отчётам СМЕ (объёмы и открытый интерес по фьючерсам и опционам).


 
4. Движение в продажи нарастает, и в определённый момент выходят «нужные новости», и это может быть всё что угодно: отчёты заседания ФОМС, объявление дефолта, снижение рейтинга, ВВП, изменения учётной ставки, катастрофа или даже индекс ожиданий Мичиганского университета (полный бред, главное — красиво всё обяснить).
И здесь уже дельты и кластерные графики нам помогают найти точки входа с наименьшим риском.

5. Начинается сильное движение, в которое втягивается всё больше народа, и основная масса будет втянута в него уже на пике, когда продавцы слили последние запасы и уже начали откупать.
 
Иногда это может выглядеть так:

Но фьючерсы торговать долгосрочно очень трудно и накладно: с 2011-го года они практически стоят на месте, за исключением редких крупных движений, как сегодня ночью (11 июля 2013) по евро:

Многие кричат что это проделки Кукла, но я уже неоднократно писал как всё это увидеть и не попасть в ловушку smart-lab.ru/blog/112926.php

Фондовый рынок – РЫНОК АКЦИЙ
 Рынок фьючерсов и опционов довольно информативен и помогает понять общую направленность рынка. Но, если копнуть глубже, то имея эту информацию, мы можем строить намного менее рискованные И более прибыльные стратегии, в том числе и арбитраж. И эту возможность даёт нам РЫНОК АКЦИЙ!!!
 Акциям, как и фьючерсам, так же присуще разделение на отдельные сектора и индустрии. И зная направление фьючерсов, можно попдобрать акции схожей индустрии и выбрать из них те, что больше подойдут для нашей торговли. При этом довольно хорошо диверсифицируются риски:

Плюс ко всему этому, на акции действуют фундаментальные данные и новости по компании – вся информация полностью открыта и размещена на специальных сайтах, доступная всем. А их количество на рынке предоставляет огромные возможности для подбора компаний, отвечающих нашим критериям.
На каждом временном интервале существует множество способов торговли, основанных на движении акций по определённым причинам (будь то новости, или превосходство отрасли, или повышение финансовых показателей, или что ещё другое), но практически все методики описанные классиками или же показанные успешными трейдерами последнего десятилетия сейчас просто не работают.
А причина в том, что рынок постоянно меняется и ускоряется, а так же меняется структура его участников. Если раньше тренды длились годами, то сейчас они исчисляются скорее месяцами и неделями, плюс на рынок вышли машины: так называемый высокочастотный трейдинг просто убивает то, что ещё пару лет назад отлично работало и приносило прибыль.
В новом постиндустриальном мире приоритетом и критерием успеха любой организации становятся интеллектуальные и информационные ресурсы. Не нефть, металл и прочее сырье, не станки, компьютеры и другие инструменты труда.
Интеллект, знания, навыки и производственный опыт – вот, что является ключевым драйвером роста на микро- и макроэкономическом уровне в 21 веке.
Поэтому нашей команде пришлось путём проб и ошибок искать принципиально новые методы торговли на фондовом рынке, которые как раз и учитывают вышеописанные факторы.