❗️❗️Сектор нефтегаза – мысли!
Многие задаются вопросами по поводу сроков конфликта на Ближнем Востоке, как долго нефть (газ) будет дорогой, что делать с акциями нефтяных (газовых) компаний и т.д. Давайте поразмышляем об этом.
👉Ставка большинства на быстрый конфликт, как это было в середине 2025 года с операцией «Полуночный молот» (атака на ядерные объекты Ирана), себя не оправдала.
Конфликт на Ближнем Востоке идёт уже 21 день, и эскалация нарастает...
☝️Закрытие Ормузского пролива (через него поставляется около 30% мирового СПГ и около 20% нефти и нефтепродуктов) – это серьёзно, но куда серьёзнее – ущерб нефтегазовой инфраструктуре.
Прекращение боевых действий может привести к возобновлению поставок газа и нефти, но на это может потребоваться несколько месяцев. При этом любой значительный ущерб самому производству может иметь последствия на долгие годы.
Например, после американского вторжения в Ирак в 2003 году на восстановление иракских заводов было потрачено 2 млрд долларов, и потребовалось более двух лет, чтобы добыча вернулась к довоенному уровню.
❗️И вот основные риски:
18 марта Израиль нанёс удары по иранским нефтедобывающим объектам в Южном Парсе.
Южный Парс – крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение и критически важный объект как для внутреннего потребления, так и для мировых рынков.
В ответ 18 марта Иран нанёс удары по крупнейшему в мире производству СПГ в Катаре и по нефтеперерабатывающему заводу SAMREF в Саудовской Аравии.
Катар – занимает более 20% мирового экспорта СПГ.
‼️ По словам генерального директора QatarEnergy, в результате атаки Ирана на 3-5 лет будет выведено из строя около 17% мощностей Катара по производству СПГ.
А если атаки на нефтегазовую инфраструктуру продолжатся? Дорогая нефть (газ) может остаться с нами надолго.
💡Нефть марки Urals уже выше 100 $/баррель (см. картинку 1), цена на газ взлетала почти в 2 раза с конца февраля (см. картинку 2), а USD/RUB приблизился к отметке 85 (см. картинку 3), что создаёт отличные условия для наших нефтяных и газовых компаний.
Как вы знаете, 95%+ каналов и аналитиков писали, что не держат акции нефтяных (газовых) компаний, не видят в них идей, и что нефть (газ) должна быть высокой, а рубль слабым длительное время, чтобы сектор стал интересным.
☝️Мы, наверное, одни из немногих, кто продолжал гнуть свою линию – покупать и держать акции нефтегазовых компаний, когда они были никому не нужны.
Очередной раз убеждаемся: отказ от иллюзии, что можно с высокой вероятностью прогнозировать краткосрочные события, и следование своей стратегии/системе дают лучшие результаты на дистанции 🤝
----
Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит:
👉🏻https://t.me/+iNOC7SP-JbA4NDRi
---
Как думаете, дорогая нефть (газ) с нами надолго или потенциальная мировая рецессия всё же спутает карты нефтегазовым компаниям❓👇
