📰"НоваБев Групп" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента" (опубликовано 10.03.2026 11:20:43) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8DoKf4pMg0y7cCPieHhAPw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 003Р-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-55052-E-003P-02E от 25.04.2025, регистрационный номер выпуска 4B02-02-55052-E-003P от 30.01.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10E7G1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB;
2.2. категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям;
2.3. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период, дата начала купонного периода – 05.02.2026 г., дата окончания купонного периода – 07.03.2026г;
2.4. общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 62 650 000 (Шестьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
2.5. размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 12 (Двенадцать) рублей 53 копейки, ставка купонного дохода – 15,25 %;
2.6. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
2.7. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства;
2.8. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Список владельцев облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится. Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2.9 дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 10.03.2026 (перенос с нерабочего дня 07.03.2026).
2.10. объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%.

Описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Ошибка в дате исполнения обязательства и дате наступления события (существенного факта).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AezeCZiFFE69FaUwLW3o4w-B-B