Инвестиционная привлекательность акций Россети Центр и Приволжье

Инвестиционная привлекательность компании Россети Центр и Приволжье💡 (2 место в моем инвестиционном портфеле 13 %)💰

Капитализация: 804 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 10 лет — 30,1 % в год; CAGR за 5 лет — 25,4 % в год; CAGR за 3 года — 40,1 % в год. Вывод: Хороший результат в сравнении с эталоном — золото (CAGR 10 лет — 14,9 %; CAGR 5 лет — 19,0 %; CAGR 3 года — 35,9 %). Доходность значительно превышает среднерыночную доходность рынка акций MCFTRR (CAGR 10 лет — 11,1 %; CAGR 5 лет — 2,8 %; CAGR 3 года — 15,6 %) ✔️

Цена акции: 0,5513 руб.💵

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 0,5488 руб. ( — 2 %); SMA200 – 0,4667 руб. ( — 15 %). Вывод: На данный момент акция торгуется выше средних значений❌

Цена/прибыль (P/E): компания — 3,44; среднее по отрасли – 15,74. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,15. Вывод: компания недооценена.✔️

Капитализация / Собственный капитал (P/BV): компания — 0,56, среднее по отрасли – 2,26. Вывод: компания недооценена✔️

Обязательства/Активы: компания — 0,44; среднее по отрасли – 0,60 (коэффициент финансовой зависимости – норма 0,6-0,7). Вывод: с долгами у компании все отлично✔️

Рентабельность собственного капитала (чистая прибыль / собственный капитал) (ROE): компания – 16,21 %, среднее по отрасли – 21 %. Вывод: деятельность компании менее прибыльней, чем в среднем по отрасли.❌
Коэффициент Бета: 0,55. Вывод: Акции имеют более низкий риск изменения цены относительно рынка✔️

Коэффициент вариации (CV): За 10 лет — 1,9; за 5 лет — 1,5, за 3 года — 0,9. Вывод: Простым языком на 1 % доходности акции приходится 0,9 % шума. По данным показателям акции идут лучше рынка в целом (MCFTRR — за 10 лет — 2,4; за 5 лет — 12,3; за 3 года — 1,9), и незначительно уступает золоту (GLDRUB_TOM — за 10 лет — 1,4; за 5 лет — 1,3; за 3 года 0,4)✔️

Коэффициент Шарпа (Доходность/Риск): Коэффициент Шарпа за 10 лет — 0,38; за 5 лет — 0,56; за 3 года — 0,92. Вывод: Инвестиции в акции Россети Центр и Приволжье защищают от риска лучше чем в среднем по рынку (MCFTRR — за 10 лет — 0,12; за 5 лет — (-0,05); за 3 года — 0,28), незначительно уступают золоту (GOLDRUB_TOM — за 10 лет — 0,33; за 5 лет — 0,61; за 3 года — 1,93)✔️

Итоговый Вывод: Отличное финансовое здоровье, высокая среднегодовая доходность, соотношение риска и доходности выше среднерыночной, делают инвестиции в акции Россети Центр и Приволжье💡 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ. Целевая цена по которой я буду закупать 0,40-0,55 руб.

Если материал Вам показался полезным с Вас реакция👍

Подписывайтесь на мой ТГ-канал: t.me/passiveinvestorstrategies