Апдейт по портфелю: НЛМК, Газпром, ВТБ, Совкомбанк, КазАтомПром, Solidcore, CGN Mining, Xiaomi, URA, Серебро EXK, Медь TECK, MP
#портфель 💼 Россия США Китай Казахстан
Апдейт по портфелю: провел ребалансировку и докупаю по мере возможностей.
По традиции делюсь с вами изменениями
Российский портфель 🇷🇺
После дивидендной отсечки вышел из Х5 ($X5) — компания нравится, но сейчас есть идеи поинтереснее, жду слабых отчётов впереди.
Новая позиция: НЛМК ($NLMK)
В отрасли сильный кризис и по миру уже снижается производство стали, что может привести к тому, что постепенно цены будут восстанавливаться +внутри нашей страны со снижением ключевой ставки экономическая активность будет расти, ну и территории в зоне СВО рано или поздно придётся отстраивать, на что потребуется тонны ресурсов
У самой компании идут значительные капитальные затраты на модернизацию производства, строительство новых мощностей и повышение эффективности. При этом с финансовым состоянием проблем нет, кэш на балансе превышает долг.
Вижу здесь значительную недооценку в моменте и большой потенциал к росту
Так же докупал:
● Газпром ($GAZP)
● Совкомбанк ($SVCB)
● ВТБ ($VTB)
🌍 Глобальные рынки
Увеличиваю концентрацию в урановом секторе
● Докупал КазАтомПром ($KZAP)
● Новая позиция: CGN Mining ($1164) 🇭🇰 на Гонконге (добыча и торговля ураном). За несколько дней уже +12% (скрин прилагаю с идеей).
Про идею в уране уже несколько месяцев писал в разных постах, так же давно в портфеле фонд Global X Uranium ETF ($URA), очень хорошо себя показывает на дефиците урана и росте спроса в мире
Китай: на коррекции Xiaomi ($1810) докупал
Казахстан: Акции казахстанского золотодобытчика Solidcore ($CORE) выросли на 137% в долларах за год, здесь увеличивал позицию
США
В американском портфеле тоже были изменения
С профитом закрыл:
● LYFT ($LYFT) +18%
● Block ($XYZ) +20%
● Digital ocean ($DOCN) +68%
Новое: MP Materials ($MP) — редкоземельные металлы. Позиция пока небольшая, буду наращивать, за чуть меньше месяца рванула на +40%
Ровно месяц назад набирал добытчика серебра Endeavor Silver ($EXK) t.me/kopaev_investmethod/87, за месяц даёт +50%.
Есть мысли, что серебро слишком сильно разогнали и возможна сильная коррекция, думаю поменять на добытчика меди Teck Resources ($TECK)
Есть мысли у кого по меди? Попрёт как серебро на дефиците? Или может какие другие интересные идеи, делитесь 😉
Мой канал: t.me/kopaev_investmethod
