😪 Портфельные движения и пополнения

Недавно пополнил портфель на 20 тысяч, рассказываю что купил/продал и почему:

+ 🩺Мать и Дитя — 3 шт.

Эта красавица не хочет останавливать свой рост, думаю не только у меня из-за этой компании развилось фомо. За неполный год бумага выросла на +50% без откатов. Прогноз P/E на 2026 год — 8,5. И наконец-то в воздухе запахло небольшой коррекцией, пока что на 7%.

+⛽️ Татнефть п. — 6 шт.

Пусть я и осторожен сейчас с нефтяниками, но ⛽️Татнефть надёжный внутренний игрок, которого чуть менее страшно брать, пока идут эти геополитические-голодные игры.

*В 2025 году около 60% выручки сегмента переработки «⛽️Татнефти» было сгенерировано именно на внутреннем рынке России.

Поэтому вместо ⛽️Лукойла или ⛽️Роснефти беру её. Также думаю можно бы было брать ⛽️Газпром нефть, но эту компанию я не сильно люблю из-за её матери в долгах 🤑 и это скорее мои субъективные предрассудки. Но на внутреннем рынке дочка Газпрома тоже выглядит перспективно.

Да и по прогнозам аналитиков, тот же P/E на 2026 год = ~6, с учётом довольно скудных будущих прибылей в этом году.

+🔖 Хэдхантер — 1 шт.

Охотника за головами довёл до целевой 7% доли в портфеле. Бумага уже 3 месяца находится на ± одном уровне. Ниже не падает, прогнозный P/E на этот год тоже ±6.

+📱 Яндекс — 1 шт.

Плавный переход из компании роста, в компанию по генерации денег и регулярным квартальным выплатам дивидендов. Прогноз чистой прибыли на 2026 год — 161 млрд. рублей (+22% г/г.), а в 2027 — 217 млрд. рублей (+34% г/г.).

+📦 Озон — 1 шт.

Надеюсь, когда-нибудь, Озон сможет повторить судьбу Яндекса и выйти на стабильно растущую прибыль. По выручке компания является триллионером, самое тяжёлое это стать прибыльной, особенно когда твой банк душат злые конкуренты. 🥴

+⛏ Полюс — 1 шт.

Золотодобытчик растёт за 3 месяца на 30%. Беру по чуть-чуть, доля в портфеле 3,5%. Неизвестно сколько ещё продлится хайп на цветные металлы. Золото может как расти ещё 2 года, так и отъехать вниз на половину за такой же промежуток.

P/E — такая же шестёрка в прогнозе на этот год, как и у многих компаний, но если золото откатит в цене, то и прибыль, вместе с мультипликатором тоже отъедут.

— ⛽️Транснефть

Продал всё что было (1,5% доля). За неполный год компания наградила меня 22% прибыли. Хорошая компания для стабильного дивидендного портфеля, но у меня другие планы.

В очереди на выход из портфеля стоит ⛽️Сургутнефтегаз п., как отыграется ослабление рубля (если отыграется).

Если вы инвестируете в Российские акции, то рекомендую подписаться на мой телеграм канал: t.me/liqviid
Там вы увидите новости, аналитику по фондовому рынку, а также мой инвест портфель