Перспективы нефти

КРИЗИС, СКРЫВАЮЩИЙСЯ ЗАПАДНЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ: Почему цена нефти в 58 долларов означает, что вы скоро станете намного беднее

Слушайте внимательно. Я собираюсь показать вам простую математику, которую Уолл-стрит молит, чтобы вы никогда её не поняли.

СООТНОШЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ ВСЁ

Цена на нефть сегодня: 58 долларов за баррель. Денежная масса США сегодня: 22,2 триллиона долларов. Разделите их на 0,00259.
Это точное соотношение встречалось в истории трижды. Август 1998 года: затем цена нефти подскочила на 186%. Февраль 2016 года: затем цена нефти подскочила на 158%. Апрель 2020 года: затем цена нефти подскочила на 157%. Мы снова достигли отметки 0,00259 в сентябре 2025 года.

Эта закономерность ни разу не дала сбоя. Ни разу за 27 лет.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ
Когда денежная масса резко растёт, а цены на нефть остаются на прежнем уровне, что-то ломается. Каждый раз. С 2020 года они напечатали на 40% больше долларов. Нефть осталась на уровне 60 долларов. Это создаёт то, что физики называют термодинамической невозможностью. Энергию нельзя печатать. Нельзя создавать баррели нефти с помощью денежно-кредитной политики.

Кто-то должен платить по счёту. История говорит, что это всегда вы.

КРИЗИС ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЖЕ ПЫЛАЕТ

Запасы нефти США: 410 миллионов баррелей (минимум с 1984 года). Количество дней, чтобы перекрыть реальные перебои: 9. Реальные резервные мощности ОПЕК: 3 миллиона баррелей в день. Глобальный дефицит инвестиций: 180 миллиардов долларов в год в течение 10 лет.

Математика жестока. Мы прекратили инвестиции в 2020 году. Шельфовые нефтяные проекты занимают от 5 до 7 лет. Дефицит предложения к 2027 году уже определён. Сейчас его ничто не восполнит.

ДЕТАЛЬ, КОТОРАЯ МЕНЯЕТ ВСЁ

К 2030 году центрам обработки данных ИИ потребуется мощность, в 1,5 раза превышающая мощность всей электросети США.

Подключение к сети занимает 7 лет. Внедрение ИИ — 18 месяцев.

Этот дефицит восполняется за счёт сжигания нефти и газа. Технологические компании будут платить 300 долларов за баррель, поскольку проигрыш в гонке за ИИ означает крах корпораций. 

Впервые в истории спрос на нефть становится стратегически неэластичным. Рецессия его не убьёт. Цена его не убьёт. Ничто его не убьёт.

ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ ДАЛЬШЕ
Середина 2026 года: Нефть превысит 100 долларов, когда данные о запасах покажут реальный дефицит.
Конец 2026 года: нефть достигнет 150 долларов, поскольку все поймут, что резервные мощности исчерпаны. 2027 год: Западные правительства объявляет о нормировании топлива.


P.S. Интересный сценарий, очень похожий на правду. Ровно как и другие 4-5 сценариев, тоже очень похожих на правду.
Нефть никогда нельзя отыгрывать по долгосрочным сценариям, поскольку они постоянно видоизменяются из-за постоянного появления новых факторов. С нефтью можно работать только пристально глядя за ее поведением, потому что все большие тренды как торнадо формируются буквально на глазах и никогда не прочитываются высоколобыми кабинетными аналитиками.