Я проанализировал 42 сделки по акциям за октябрь и вот, что выяснил

1. В 19 сделках цена так и не дошла до моих целей. Чистый убыток составил -51 тыс. руб. Из них только 3 были против основного тренда по акции. Ещё 3 сделки вообще не стоило открывать.

2. Если бы я закрывал 1/3 позиции по достижению 1R, а остальные высиживал до цели. Суммарный результат месяца увеличился бы с 200 тыс. до 600 тыс. руб. Поэтому, лучший вариант – вообще не смотреть на сделку после ее открытия. 

3. Основные деньги были заработаны, когда я торговал сетапы на часовом таймфрейме. На 5-минутном таймфреме тоже были результаты, но больше убыточных сделок из-за рыночного шума.

4. Нужно отслеживать прежние убыточные сделки и ставить алерты на те же точки входа. Из-за низкой ликвидности и геополитики, часто выносит по стопам, но спустя 1-2 дня, можно снова перезайти и цена дойдёт до цели. Таким образом, я упускаю много возможностей.

5. Если входил на пробое уровня, но потом цена вернулась, протестировала уровень и снова пошла выше — стоит двигать стоп за ретест, чтобы снизить риск. Чаще всего это оправдано, даже, если он сработает. Так как если цена после ретеста пойдёт ниже — сетап будет сломан.

6. Перед открытием позиции нужно проверять стоп на волатильность через индикатор ATR — обычно достаточно 1,5–2 ATR. В 4-х сделках, это спасло бы меня от срабатывания стоп-лосса. С другой стороны, только в одной из этих 4-х сделках, цена дошла до цели, тем самым перекрыла бы убытки по остальным трём.

Что хочу сделать в ноябре?

1. Потратил на этот анализ целый день. Чтобы ускорить процесс в будущем, хочу добавить в таблицу со сделками новые поля с фильтрами: таймфрейм входа, тренд, сетап, дошла ли до цели и причина раннего закрытия.

2. Ввести пометку “лишний вход”. Как минимум, в октябре таких было 3 сделки.

3. Нужно хотя бы высидеть 10 сделок до цели. Если нет, то стоп / стоп в БУ.

4. Ставить алерты, отслеживать, сколько акций вернулись к точке входа, во сколько я перезашёл и к чему это привело.

Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием.

Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

С уважением, Дмитрий Баженов!