Какие акции РФ могут "взлететь" после встречи Путина и Трампа на Аляске

15 августа на Аляске состоится без преувеличения историческая встреча президентов России и США. Анонс этой встречи уже спровоцировал рост нашего рынка: Индекс МосБиржи взлетел к 3000 пунктам, а мой портфель за неделю прибавил почти 300тр (скрин из сервиса учёта инвестиций):

В этой статье я хочу выделить акции, которые могут больше всего вырасти, если встреча двух мировых лидеров на Аляске пройдёт успешно.

Что известно про встречу на Аляске?

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа в городе Анкоридже (Аляска):

Стартовые позиции для России в этих переговорах уже выглядят позитивными:

• Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США предложили условия, которые Москва сочла приемлемыми.
• Трамп допустил отказ Украины от территорий как часть урегулирования конфликта.
• Трамп не исключил своего выхода из переговоров, если диалог окажется бесперспективным.

Однако, есть несколько сценариев развития событий.

3 сценария итогов встречи Путина и Трампа

1) Позитивный — прорыв в переговорах
Достигнуты договорённости по прекращению конфликта. Санкционное давление ослабевает, начинается нормализация политических и экономических отношений.

2) Нейтральный — переговоры продолжаются
Конкретных решений нет, но стороны договорились о дальнейшем диалоге. Санкции остаются, но новых ограничений не вводится.

3) Негативный — срыв переговоров
Переговоры заходят в тупик, риторика сторон ужесточается и вводятся новые санкции.

Что ожидают инвесторы от этой встречи?

Опросы не столь позитивные, как хотелось бы. Например, согласно им, 41% инвесторов не верит в хороший исход событий 15 августа:

Лишь 16% заявили, что верят в скорый мир, 43% предпочитаю просто выжидать.

Так же есть данные из сервиса прогнозов и ставок Polymarket, там лишь 39% верит, что встреча приведёт к окончанию конфликта до конца 2025г (в феврале было 77%):

Можно предположить, что после встречи переговоры продолжатся без резких прорывов, но и без эскалации, т.е. скорее всего пойдём по нейтральному сценарию.

Какие акции выиграют от встречи на Аляске?

15 августа 2025г может стать поворотным моментом для российской экономики, если встреча президентов России и США приведёт к ослаблению санкций! Конечно, мгновенной отмены всех ограничений не будет, но успешные переговоры заложат основу для улучшения инвестиционного климата.

Можно выделить 4 ключевых сектора нашей экономики, которые больше всего страдают от санкций и, соответственно, больше всего выиграют от их ослабления — это:

1. Нефтегазовый сектор
При смягчении санкций может восстановится экспорт нефти, газа и СПГ в Европу, а российские компании получат доступ к западным нефтегазовым технологиям и оборудованию.

В первую очередь от этого выиграют главные экспортёры нашей страны:

• Газпром
• ЛУКОЙЛ
• Роснефть
• Новатэк

А так же другие нефтегазовые компании РФ.

2. Финансовый сектор
Банки смогут привлекать дешевое международное финансирование, а при возврате в SWIFT снизятся издержки по транзакциям. Всё это приведёт к росту прибыли!

От этого выиграют:

• СБЕР
• ВТБ

И другие банки РФ.

3. Металлургия
Металлурги получат доступ к утерянным рынкам сбыта (до санкций наибольшая доля их продукции шла в ЕС) и снижение логистических затрат, что приведёт к росту прибыли компаний.

От этого выиграют:

• Норникель
• Русал

Другие металлурги тоже позитивно воспримут ослабление санкций, даже несмотря на то, что они уже переориентировали свои поставки на внутренний рынок и рынки дружественных стран.

4. Транспортный сектор
Есть мнение, что лидеры России и США на встречи могут обсудить развитие совместных проектов в Арктики и восстановление авиасообщений между странами.

От этого выиграют:

• Совкомфлот
• Аэрофлот

Совкомфлот — это одна из немногих транспортных компаний в мире, обладающих возможностями для перевозки грузов по сложным арктическим маршрутам. К тому же Совкомфлот сейчас сильно страдает от санкций на свой «теневой флот».

Смягчение ограничений на международные авиаперевозки, восстановление доступа к сервисному обслуживанию самолётов и возможность обновления авиапарка положительно скажется на бизнесе Аэрофлота.

Заключение

Эксперты заявляют, что при благоприятном сценарии на фоне встречи президентов наш рынок может вырасти на 10–15% до конца 2025г. Следовательно, сейчас нелишним будет увеличить долю в портфеле акции нефтяников, банков, металлургов и перевозчиков. Однако, есть и риски, к которым тоже нужно быть готовым.

Но, что бы не происходило, я продолжаю придерживаться своей стратегии, инвестировать и делиться с вами результатами на канале!

Ещё больше полезной информации на моих других каналах: ТЕЛЕГРАМ