Есть ли совесть у эмитентов?

ООО «Денум Солюшнз» — компания немногословная и о себе почти ничего не сообщает. В открытых источниках утверждается, что контора занимается деятельностью по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса. Собственно, это у них указано в отчётности, как вид основной деятельности. Компания начала работать в 2023 году.

Перейдя на сайт конторы, бросается в глаза слоган компании — «Денум Плати частями» и становится понятным, что это за контора.

Второй слоган — «Не копить, просто купить» с пояснением «Оплатите сегодня от 1% стоимости товара, а остальное равными частями за 4, 6 или 12 месяцев» ставит всё на свои места и я понимаю без всякого анализа, что это очередной хитрозадый эмитент в погоне за моими деньгами.
ИНН — 9715453911

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «Денум Солюшнз» — средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 549.5 млн, чистая прибыль 287.3 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 5.18 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 19%. Общая задолженность компании состоит из 970.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 484.7 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB-

ООО «Денум Солюшнз» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Конторе 2 года отроду и судить об её успехах сложно, однако, кое-какие выводы можно сделать.

Финансовое состояние близко к неудовлетворительному. Финансовая устойчивость удовлетворительная, но компании очень при очень сильно не хватает «свободных денег».

Контора сильно закредитованная, ликвидная. Ликвидность обеспечена за счёт низкой кредиторской задолженности. Долгосрочная долговая нагрузка выше средней, с периодом погашения 4 года. С краткосрочной долговой нагрузкой дела обстоят куда хуже.

Несмотря на 970 млн долгосрочных обязательств, у компании на конец отчётного периода есть краткосрочные кредиты и займы на сумму 461 млн рублей. Их надо отдавать, а учитывая, что фундамент конторы — заёмный капитал, то можно понять почему компания их отдать не сможет без новых займов и желательно долгосрочных.

По большому счёту деньги конторе не нужны, они у неё есть, вот только беда в том, что 1.6 млрд рублей (почти все), в дебиторской задолженности. Если кратко. Контора поторопилась назанимать и раздать занятые деньги без надлежащего отбора контрагентов. В итоге, денег нет, но есть срочные долги, которые контора планирует погасить с вашей помощью.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Денум Солюшнз» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
 Ликвидность: достаточная
 Закредитованность: 5.18
 Уровень Эффективности Бизнеса: 100
 Уровень КредитоСпособности: 74
 Уровень Инвестиционного Риска: 3.08
 Чистая прибыль: положительная
 Деятельность компании: не финансовая

 Одним словом контора хитросделанная, а ребята стоящие за ней, хотят по лёгкому обеспечить себе счастливую жизнь. Инвестировать в компанию не рекомендуется ни консервативным парням, ни дерзким, до тех пор, пока контора не научится работать, в том числе и по совести.

Суперменам инвестиций не рекомендуется вкладываться более чем на 3% от своего портфеля с ежеквартальным мониторингом отчётности. При этом супермен должен понимать, что в случае дефолта он не сможет вернуть деньги в полном объёме, так как контора, по сути своей, голодранец.

Контора проанализирована с помощью LISP

эта статья на fapvdo.ru (с графикой)

 ТГ эта статья в телеграмм (кому удобнее)

 VK эта статья в ВК (кому удобнее)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.