Конференция smart-lab. Мнения большинства: что выгодно во 2 пол.25г.

В итоге, что лучше на ближайшие 1–2 года?

1. 1. Делать как большинство.

2. 2. Делать наоборот, не как большинство.

Оснос Андрей (Совкомбанк) считает, что 25 июля ЦБ снизит на 3% до 17%

 Почти у всех, кто держит акции, уже есть ВТБ.

— другого выбора, кроме снижения КС у ЦБ фактически нет и если отложить вопрос до сентября, то скорее всего придется собирать внеочередное заседание, в любом случае эфемерные -2% это еще лишь косметика

— На ПМЭФ одна из панелей была посвящена трудоустройству 137тыс. откинувшихся с войны без потери ими уровня дохода

— Путиным было анонсировано снижение оборонных расходов

— положение Украины по линии фронта на сей раз, судя по всему, точно незапланированно критическое, в течение буквально пары недель они получат ощутимое продвижение РФ в Днепропетровской и Харьковской областях, Сумы встали под прямую наводку, территория так называемой ЛНР зачищена на 99%, началось движение в Черниговской обл. Еще несколько подобных сегодняшнему массовых налетов и собирать армию с экономикой там будет не из чего

— окончание полномочий «администрации Зеленского» очевидно, вплоть до начала Радой подготовки к выборам. Сторонним воздействием активирован старый конфликт между двумя ветвями националистов, то есть умеренным национал-патриотом Прокопенко и радикальным расистом Билецким

— действующая администрация США работает с сильными и ресурсными  партнерами исключительно в собственных шкурных интересах, со слабыми и нищими не работает

— еще в октябре 2024 крупнейшее на Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд — «Объединенную горно-химическую компанию», продали за копейки не Вашингтону или Лондону, а компании «Цемин Украина», владельцем которой является азербайджанский бизнесмен Насиб Хасанов. Хотя серьезное турецкое влияние на Украине подразумевает именно Лондон

— литий и коксующийся уголь также покинули украинский чат и готовы к совместной разработке РФ и американских компаний

— американский бизнес отлично понимает, что он просто обязан вернуться в РФ раньше европейского

— гражданская часть промышленной экономики РФ пришла в негодность раньше, чем можно было прогнозировать

— появились реальные примеры стратегических предприятий, начавших откровенно клеить ласты, Ростсельмаша и ГК Камаз Путину должно быть более, чем

— импортозависимость РФ пока снижается совсем несущественно, целых 15 лет усердного импортозамещения привели к дестким результатам

— рубль отпускать можно только медленно и аккуратно, возможно и дальнейшее его, временное  укрепление

— прогнозируемый обьем массива вкладов на конец года в 70трл. это чудовищный потолок возможного для ЦБ и банковской системы при среднем вкладе 433тыс.руб., в особенности нужно обратить внимание на обьем застрахованных вкладов

— депозиты юрлиц придется возвращать, в противном случае рухнет платежная дисциплина и размажет все, что шевелится

— доходность по вкладам еще вчера начала диктовать обладателям крупного капитала принятие решений по диверсификации

— коррекция внутренней тарификации с 1 июля превышает предыдущие амбиции энергетиков

— к 1 октября в рамках поручения Путина должны быть разработаны изменения в налоговом законодательстве и определена стратегия уничтожения субьектов МСП

— до закачки необходимых обьемов в ПХГ ЕС к началу сезона 25/26 осталось 3 месяца и в августе начнется истерика, вероятно с массовыми протестами. Экономика ЕС меж тем в полном дерьме, локомотивная Германия бьет рекорды корпоративных банкротств

— на компактном отрезке весь мир наглядно увидел последствия дисбаланса между традиционной генерацией и ВИЭ на примере юга Франции, Испании и Португалии, а также успел дать жидкого от обострения на БВ, отделавшись лишь репетицией возможного

— новое санкционное давление на РФ по-сути бессмысленно, вполне достаточно действующих санкций, вопрос в том, что если условный Запад за столько лет не решил вопрос с их надлежащим администрированием, значит не хотят или не могут

— механизмы возврата нерезов в ФРА РФ давно проработаны, думаю, что вместе со стратегией купирования апокалиптичных движений после разморозки примерно 50% заблокированного FF

Все вышеперечисленное в совокупности исчерпывающим образом может служить вспомогательным материалом для перспективного планирования по росфонде и определения хэдлайнеров роста. Разумеется за исключением некоего исключительного, резонансного фактора, могущего развернуть ситуацию.