небольшое исследование

практикуя пипсинг, скальпинг и дейтрейдинг в последние 3 месяца я наблюдаю, что это даёт преймущество по сравнению с торговлей на относительно бОльших таймфреймах.

почему? сегодня родился следующий расчёт.
сравню два подхода, один (большие периоды) назову "экономический", второй (внутридневной) — "эзотерический".


1) отдача рынка ("экономическая") = анализ * вход * выход * вес позиции

т.е. определяется произведением качественно выполненных 4 действий.
чтобы не насиловать себя, торговать не останавливаясь, долго и успешно, каждое действие занимает у нас не более 20% трейдерского ресурса (по закону Паретто) дает 80% выхлопа.

соответственно отдача рынка ("экономическая") = 0,8*0,8*0,8*0,8 = 0,41 (41%).

на понятных устойчивых трендах: анализ =1

соответственно отдача рынка ("экономическая"тренд) = 1*0,8*0,8*0,8 = 0,51 (51%).
 
2) отдача рынка ( "эзотерическая") = удачливость * математику.

удачливость — способность оказаться на нужной стороне рынка в моменты смещения цены.
математика — способность не стать «слабой рукой» в боковике.
они также перемножаются, поскольку не ясно, что мы торгуем: меньший боковик в большем тренде или меньший тренд в большем боковике.

итак, отдача рынка ( "эзотерическая") = 0,8*0,8 = 0,64 (64%) 

т.е., для становления трейдера, психология (эзотерика — учение о внутренней природе человека) имеет приоритетное значение.