📰"ФосАгро" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 28.03.2025 18:05:59) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=45J6eXy0UEegWxqJCpXUtg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: п.2.2 дополнен информацией о формуле расчета купонного дохода и накопленного купонного дохода. В п.2.6 указан общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям, с учетом количества Биржевых облигаций, указанного в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-02-03, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций за регистрационным номером 4-06556-А-002P-02E от 08.11.2024, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-06556-А-002P от 28.03.2025 (далее – Биржевые облигации серии БО-02-03), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ФосАгро» «28» марта 2025 год (Приказ от «28» марта 2025 года № 7).
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ПАО «ФосАгро».
Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 7,50% (семь целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 6,16 (шесть целых шестнадцать сотых) долларов США на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 30 (тридцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.

Дополнительная информация:
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в долларах США);
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в долларах США);
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода.
i - порядковый номер купонного периода (i=1, 2, …30).
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1)) / 365/ 100%, где
i – порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...30;
НКД – накопленный купонный доход в долларах США;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в долларах США;
Ci – размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
T(i -1) – дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 28.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 30 дней
1-й купонный период: дата начала 01.04.2025 дата окончания 01.05.2025
2-й купонный период: дата начала 01.05.2025 дата окончания 31.05.2025
3-й купонный период: дата начала 31.05.2025 дата окончания 30.06.2025
4-й купонный период: дата начала 30.06.2025 дата окончания 30.07.2025
5-й купонный период: дата начала 30.07.2025 дата окончания 29.08.2025
6-й купонный период: дата начала 29.08.2025 дата окончания 28.09.2025
7-й купонный период: дата начала 28.09.2025 дата окончания 28.10.2025
8-й купонный период: дата начала 28.10.2025 дата окончания 27.11.2025
9-й купонный период: дата начала 27.11.2025 дата окончания 27.12.2025
10-й купонный период: дата начала 27.12.2025 дата окончания 26.01.2026
11-й купонный период: дата начала 26.01.2026 дата окончания 25.02.2026
12-й купонный период: дата начала 25.02.2026 дата окончания 27.03.2026
13-й купонный период: дата начала 27.03.2026 дата окончания 26.04.2026
14-й купонный период: дата начала 26.04.2026 дата окончания 26.05.2026
15-й купонный период: дата начала 26.05.2026 дата окончания 25.06.2026
16-й купонный период: дата начала 25.06.2026 дата окончания 25.07.2026
17-й купонный период: дата начала 25.07.2026 дата окончания 24.08.2026
18-й купонный период: дата начала 24.08.2026 дата окончания 23.09.2026
19-й купонный период: дата начала 23.09.2026 дата окончания 23.10.2026
20-й купонный период: дата начала 23.10.2026 дата окончания 22.11.2026
21-й купонный период: дата начала 22.11.2026 дата окончания 22.12.2026
22-й купонный период: дата начала 22.12.2026 дата окончания 21.01.2027
23-й купонный период: дата начала 21.01.2027 дата окончания 20.02.2027
24-й купонный период: дата начала 20.02.2027 дата окончания 22.03.2027
25-й купонный период: дата начала 22.03.2027 дата окончания 21.04.2027
26-й купонный период: дата начала 21.04.2027 дата окончания 21.05.2027
27-й купонный период: дата начала 21.05.2027 дата окончания 20.06.2027
28-й купонный период: дата начала 20.06.2027 дата окончания 20.07.2027
29-й купонный период: дата начала 20.07.2027 дата окончания 19.08.2027
30-й купонный период: дата начала 19.08.2027 дата окончания 18.09.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для каждого купонного периода с 1-го по 30-ый: 1 540 000,00 (один миллион пятьсот сорок тысяч) долларов США.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 30-ый: 7,50% (семь целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 6,16 (шесть целых шестнадцать сотых) долларов США на одну Биржевую облигацию серии БО-02-03.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату, предшествующую дате исполнения соответствующего обязательства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02-03 за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
1-й купонный период: 01.05.2025
2-й купонный период: 31.05.2025
3-й купонный период: 30.06.2025
4-й купонный период: 30.07.2025
5-й купонный период: 29.08.2025
6-й купонный период: 28.09.2025
7-й купонный период: 28.10.2025
8-й купонный период: 27.11.2025
9-й купонный период: 27.12.2025
10-й купонный период: 26.01.2026
11-й купонный период: 25.02.2026
12-й купонный период: 27.03.2026
13-й купонный период: 26.04.2026
14-й купонный период: 26.05.2026
15-й купонный период: 25.06.2026
16-й купонный период: 25.07.2026
17-й купонный период: 24.08.2026
18-й купонный период: 23.09.2026
19-й купонный период: 23.10.2026
20-й купонный период: 22.11.2026
21-й купонный период: 22.12.2026
22-й купонный период: 21.01.2027
23-й купонный период: 20.02.2027
24-й купонный период: 22.03.2027
25-й купонный период: 21.04.2027
26-й купонный период: 21.05.2027
27-й купонный период: 20.06.2027
28-й купонный период: 20.07.2027
29-й купонный период: 19.08.2027
30-й купонный период: 18.09.2027




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DzpLGyGIhUygekCEH5WKJw-B-B