📰ООО "КЛВЗ КРИСТАЛЛ" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): " Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 25.02.2025 17:49) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7OHMagh-Cd0i1DCHiw8mv-CQ-B-B
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
«2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентным неконвертируемым бездокументарным серии 001P-02 (ранее и далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций за регистрационным номером 4-00093-L-001P-02E от 12.01.2023 г., регистрационный номер выпуска 4B02-02-00093-L-001P от 12.02.2025 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «КЛВЗ Кристалл» - Приказ № 8 от 25.02.2025.
Содержание принятого решения:
«…
1. Установить величину процентной ставки первого купона по Биржевым облигациям в размере 28,00% (двадцати восьми) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купон в размере 23,01 руб. (двадцати трех рублей одной копейки) на одну Биржевую облигацию.
2. Установить процентную ставку по купонным периодам со 2 (второго) по 36 (тридцать шестой) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода.
…».

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 25.02.2025

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: 27.02.2025 - 29.03.2025
2 купонный период: 29.03.2025 - 28.04.2025
3 купонный период: 28.04.2025 - 28.05.2025
4 купонный период: 28.05.2025 - 27.06.2025
5 купонный период: 27.06.2025 - 27.07.2025
6 купонный период: 27.07.2025 - 26.08.2025
7 купонный период: 26.08.2025 - 25.09.2025
8 купонный период: 25.09.2025 - 25.10.2025
9 купонный период: 25.10.2025 - 24.11.2025
10 купонный период: 24.11.2025 - 24.12.2025
11 купонный период: 24.12.2025 - 23.01.2026
12 купонный период: 23.01.2026 - 22.02.2026
13 купонный период: 22.02.2026 - 24.03.2026
14 купонный период: 24.03.2026 - 23.04.2026
15 купонный период: 23.04.2026 - 23.05.2026
16 купонный период: 23.05.2026 - 22.06.2026
17 купонный период: 22.06.2026 - 22.07.2026
18 купонный период: 22.07.2026 - 21.08.2026
19 купонный период: 21.08.2026 - 20.09.2026
20 купонный период: 20.09.2026 - 20.10.2026
21 купонный период: 20.10.2026 - 19.11.2026
22 купонный период: 19.11.2026 - 19.12.2026
23 купонный период: 19.12.2026 - 18.01.2027
24 купонный период: 18.01.2027 - 17.02.2027
25 купонный период: 17.02.2027 - 19.03.2027
26 купонный период: 19.03.2027 - 18.04.2027
27 купонный период: 18.04.2027 - 18.05.2027
28 купонный период: 18.05.2027 - 17.06.2027
29 купонный период: 17.06.2027 - 17.07.2027
30 купонный период: 17.07.2027 - 16.08.2027
31 купонный период: 16.08.2027 - 15.09.2027
32 купонный период: 15.09.2027 - 15.10.2027
33 купонный период: 15.10.2027 - 14.11.2027
34 купонный период: 14.11.2027 - 14.12.2027
35 купонный период: 14.12.2027 - 13.01.2028
36 купонный период: 13.01.2028 - 12.02.2028.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
2 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
3 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
4 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
5 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
6 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
7 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
8 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
9 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
10 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
11 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
12 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
13 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
14 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
15 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
16 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
17 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
18 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
19 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
20 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
21 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
22 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
23 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
24 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
25 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
26 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
27 купонный период: 23,01 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
28 купонный период: 17,26 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
29 купонный период: 17,26 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
30 купонный период: 17,26 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
31 купонный период: 11,51 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
32 купонный период: 11,51 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
33 купонный период: 11,51 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
34 купонный период: 5,75 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
35 купонный период: 5,75 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)
36 купонный период: 5,75 руб. (размер процентной ставки: 28 % годовых)

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 29.03.2025
2 купонный период: 28.04.2025
3 купонный период: 28.05.2025
4 купонный период: 27.06.2025
5 купонный период: 27.07.2025
6 купонный период: 26.08.2025
7 купонный период: 25.09.2025
8 купонный период: 25.10.2025
9 купонный период: 24.11.2025
10 купонный период: 24.12.2025
11 купонный период: 23.01.2026
12 купонный период: 22.02.2026
13 купонный период: 24.03.2026
14 купонный период: 23.04.2026
15 купонный период: 23.05.2026
16 купонный период: 22.06.2026
17 купонный период: 22.07.2026
18 купонный период: 21.08.2026
19 купонный период: 20.09.2026
20 купонный период: 20.10.2026
21 купонный период: 19.11.2026
22 купонный период: 19.12.2026
23 купонный период: 18.01.2027
24 купонный период: 17.02.2027
25 купонный период: 19.03.2027
26 купонный период: 18.04.2027
27 купонный период: 18.05.2027
28 купонный период: 17.06.2027
29 купонный период: 17.07.2027
30 купонный период: 16.08.2027
31 купонный период: 15.09.2027
32 купонный период: 15.10.2027
33 купонный период: 14.11.2027
34 купонный период: 14.12.2027
35 купонный период: 13.01.2028
36 купонный период: 12.02.2028»

Краткое описание внесенных изменений: скорректированы суммы купонных платежей, начиная с 28 купона, с учетом частичного досрочного погашения биржевых облигаций.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r95Sy0GHGk2sCGfda-Cg8rQ-B-B