06 февраля 2025, 15:45

5 облигаций с купоном 24% и выше

14 февраля состоится заседание ЦБ, на котором будет принято решение о размере ключевой ставке на ближайшие 1,5 месяца. Вчера вышли данные по недельной инфляции с 28 января по 3 февраля, которая снизилась за неделю с 0,22 до 0,16%. Вероятно ЦБ сохранит ключевую ставку, но это лишь прогноз. Кроме облигаций-флоатеров в настоящее время рассматриваю облигации с постоянным купоном выше 24%. Выбрал самые интересные варианты с рейтингом ВВВ+ и выше. Доходность указана до вычета налогов с учётом реинвестирования купонов.

1. ТГК-14 1Р5
Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A10AS02
Стоимость облигации: 100,96%
Доходность к погашению: 27,28% (купоны 24,75%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: нет
Дата погашения: 03.01.2029
2. Томск 34009
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: RU000А10А6J1
Стоимость облигации: 107,42%
Доходность к погашению: 21,9% (купоны 26%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: да
Дата погашения: 12.12.2026

3. Томская область 24
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: RU000А10AC75
Стоимость облигации: 107,79%
Доходность к погашению: 23,2% (купоны 26%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: да
Дата погашения: 12.12.2027

4. ГТЛК 2Р-04
Государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая лизинговая компания России.
Рейтинг: АА- (АКРА)
ISIN: RU000А10А3Z4
Стоимость облигации: 104,29%
Доходность к погашению: 25,44% (купоны 25%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: нет Дата погашения: 25.10.2029 (оферта 05.11.2027)

5. Европлан 1Р9
Одна из крупнейших лизинговых компаний РФ
Рейтинг: A-(RU) от АКРА
ISIN: RU000A10ASC6
Стоимость облигации: 100,5%
Доходность к погашению: 26,47% (купоны 24%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: да
Дата погашения: 14.07.2028

Необходимо учитывать риски облигаций, выделяя не более 3% на выпуск одного эмитента.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.

Облигации

https://t.me/invest_amn

Инвестиции с умом

Мос. обл

663

15 537

с 27 декабря 2022

15 Комментариев

Дмитрий Юдин
06 февраля 2025, 18:24
А у томска разве такой низкий рейтинг??
0
- Инвестиции с умом
  06 февраля 2025, 23:52
  Дмитрий Юдин, да
  0
Fedor Ko
06 февраля 2025, 22:21
Камаз
0
- Инвестиции с умом
  06 февраля 2025, 23:51
  Fedor Ko, что с ним?
  0
Владимир Максимчук
06 февраля 2025, 22:42
скажите почему именно не более 3%?
+1
- Инвестиции с умом
  06 февраля 2025, 23:51
  Владимир Максимчук, чтобы минимизировать риски, например такие как недавние с компанией Борец
  +1
  - shurman
    07 февраля 2025, 02:20
    Инвестиции с умом, наблюдать 33 облигации, тоже напряжно.Можно, упустить изменения купона, пропустить оферту итд
    0
Mezantrop
07 февраля 2025, 07:32
а смысл держать красивые помойки за 24, когда можно конченные за 30+?
риск сопоставимый, а рентабельность ниже минимум на треть.
+2
- Иван
  07 февраля 2025, 09:01
  Mezantrop, конченые, типа АПРИ, можно было набирать от 60 до 100, причём довольно долго давали это делать..
  0
  - Mezantrop
    07 февраля 2025, 09:15
    Иван,
    о чем и речь. список автора мало чем отличается от ООО «Васькин бор» с отрицательным капиталом, равным долгу. субфеды при дальнейшем росте наших побед будут там же. Если в принципе готов рисковать в инструментах с низкой социальной ответственностью — зачем это делать за ставки почти офз?
    +1
Иван
07 февраля 2025, 11:07
совершенно согласен. Беру ОФЗ только на проливах далеко за 20%, остальных выше 40%, надёжностью хотя бы А. таких было полно. Диверсифицируюсь не так, а 40% — ную часть портфеля по 1-1,5 % и не беру чистый мусор. Дефолт был только с ОР с 2019 года пока. Но там кто только не залетел… Пришлось их брать на дне, чтобы выйти в плюс. Сейчас жду, когда и почём их «разуют». Они то уже обули многих, получается.))
0
- Mezantrop
  07 февраля 2025, 11:16
  Иван,
  о как...
  и что, есть перспективы хоть что то получить?
  я слился при первых признаках в стакан, почти не потерял и был уверен, что перспективы возврата отрицательные.
  
  0
  - Иван
    07 февраля 2025, 13:19
    Mezantrop, у них продавались земельные участки, ещё одна фабрика работала. Недвижимость была, всё распродаётся. Конторку банкротят. Посмотрим. Я жду, что выйду хотя бы в ноль или близко к этому. Плюс мой был ещё в том, что облиги мои были частично погашены и частично выплачены купоны, так как выпуск был с амортизацией.
    +1
Джон Ледженд
07 февраля 2025, 12:19
Борца больше в таких подборках почему-то не публикуют
0
- Инвестиции с умом
  07 февраля 2025, 13:03
  Джон Ледженд, да
  0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Облигации «Атомэнергопрома» стали еще интереснее

На фоне ограниченного выбора длинных выпусков на российском рынке новые облигации «Атомэнергопрома» закономерно становятся одними из самых заметных инструментов для долгосрочных стратегий. С...

Финам Брокер

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...