Вы торгуете вечными фьючерсами? Посчитайте результаты торгов! Скам АЛОР брокер / Мосбиржа

Пост про то, как биржа или брокер, а может все вместе неправомерно списывают со счетов деньги при расчётах вариационной маржи при торговле фьючерсами. Я думаю что ситуация касается только вечных фьючерсов с их фандингами и див. гэпами.

Привожу конкретный пример из своей торговли за декабрь 2024 года. Фьючерс IMOEXF удерживался с 4 по 9 декабря в лонге. Я совершил неудачный вход в сделку и допустил просадку счёта (причины этого в данной истории вторичны), но цена вернулась, даже была в плюсе. В итоге я вышел из позиции с результатом в минус 3 пункта, но «казино» решило что это слишком удачный исход событий и удержало штраф путём увеличенных списаний на клирингах.

У меня детальная информация по этой сделке в скринах по разбору брокерских отчётов.

Но! История с неправомерными списаниями не заканчивается на одной сделке — так происходит весь месяц. Итого: расчётные значения по всем сделкам со всеми комиссиями, фандингами и див. гэпами отличаются от брокерских отчётов на 15,5К рублей, разумеется в пользу «казино».

Моим брокером является АЛОР и он крайне отвратительно ведёт себя в данной ситуации, я практически не вижу обратной связи. Моё обращение я составил ещё 10 декабря 2024 года. До сих пор результата нет, о ходе проверки они не информируют, чтобы что-то узнать от них буквально приходится поднимать всех на уши: я написал несколько заявок, я написал несколько писем, я им несколько раз звонил. Каждый дозвон это мука с ожиданиями. Первый раз меня конкретно динамили — я висел на линии 20 минут, потом сброс, дозвон и уже ответ. При ответе полное непонимание ситуации, пустили по кругу своих отделов чтобы потом обратно вернуть в тот отдел куда я и звонил изначально — клиентский. В общем ситуация полный аут...

Сомневаюсь что с вечными фьючами обокрали только меня. Вы торгуете вечными фьючерсами? Посчитайте результаты торгов! Я знаю что абсолютное меньшинство трейдеров ведёт журнал сделок.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОСТУ: общими усилиями выяснили что фандинг нужно перемножать ещё и на лотность, то есть на 10, тогда вар. маржа рассчитывается как следует. Претензии к работе АЛОРА не снимаются, за 17 календарных дней они обязаны были мне объяснить в чём я не прав, но с их стороны было только бездействие, в лучшем случае отписки.

При таком расчёте вар. маржи на вечном фьючерсе я считаю его мега невыгодным, в особенности при торговле в лонг — этот фьючерс вечно тусуется выше индекса.

Спасибо всем, кто писал комментариями, в особенности Dm. Vinogradov, который всё и разъяснил :)