📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Внесение изменений в структуру Аппарата управления ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить организационную структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 2. Утверждение Программы благотворительной деятельности ПАО «ТГК-14» на 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности ПАО «ТГК-14» на 2025 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 3. Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14» на 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить План деятельности службы внутреннего аудита на 2025 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 4. Утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 6. Утверждение изменений лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на 2 полугодие 2024 года.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить изменения Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 полугодие 2024 года в размере:
- для плавающей ставки – не более «ключевая ставка Банка России+7% годовых»;
- для фиксированной ставки – не более 30,0%.

По вопросу 7. Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на 1 полугодие 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на 1 полугодие 2025 года.
- для плавающей ставки – не более «ключевая ставка Банка России+7% годовых»;
- для фиксированной ставки – не более 30,0%.

По вопросу 8. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 00.19-3/01/088/24 от 02.10.2024 г. с АО «АБ «РОССИЯ».
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 00.19-3/01/088/24 от 02.10.2024 г. с АО «АБ «РОССИЯ» на условиях, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 9. О размещении биржевых облигаций Общества серий 001Р-03 и 001Р-04, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001Р-02У от 17.04.2023.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3.
Принято решение: Одобрить размещение биржевых облигаций Общества серий 001Р-03 и 001Р-04, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001Р-02У от 17.04.2023, с указанными параметрами:
1.1. Параметры выпуска серии 001Р-03:
- срок погашения биржевых облигаций – 1 260 (одна тысяча двести шестидесятый) день с даты начала размещения выпуска;
- длительность купонного периода – 30 (тридцать) дней;
- тип купона – фиксированный на весь срок обращения облигаций;
- ставка купона – не выше 26,50% годовых;
- предварительная дата размещения с 19 декабря 2024 по 27 декабря 2024.
1.2. Параметры выпуска серии 001Р-04:
- срок обращения – 900 (девятисотый) день с даты начала размещения выпуска;
- длительность купонного периода (выплата купонов) – 30 (тридцать) дней;
- ставка купона – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6,50% годовых;
- предварительная дата размещения с 19 декабря 2024 по 27 декабря 2024.

По вопросу 10. Об одобрении внесения изменений в договор займа с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», в рамках реализации проектов: «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Лысогорская, 85А с переключением потребителей на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ»; «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Красной Звезды, 42 со строительством котельной».
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить внесение изменений в договор займа с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», на условиях в соответствии с приложением 6 заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 11. О даче согласия на совершение Обществом сделки купли-продажи недвижимого имущества (гараж, г. Чита).
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие на совершение Обществом сделки купли-продажи недвижимого имущества: гараж в г. Чите.

По вопросу 12. Изменение состава Комитетов Совета директоров Общества:
- Комитета по бюджету и финансам.
- Комитета по надёжности.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Изменить составы Комитетов Совета директоров Общества:
1. Комитета по бюджету и финансам:
1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Зайцевой Елены Евгеньевны.
1.2. Определить количественный состав Комитета по бюджету и финансам Совета –
5 человек.
2. Комитета по надёжности:
2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надёжности Совета директоров Рыбакова Евгения Сергеевича, Воротынцева Андрея Анатольевича.
2.2. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров –
7 человек.
2.3. Избрать в состав Комитета по надёжности Совета директоров следующих членов:
- Мишанин Сергей Николаевич;
- Попов Максим Иванович;
- Соболев Андрей Владимирович;
- Чебыкин Андрей Сергеевич;
- Воробьев Андрей Николаевич.
2.4. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Орлова Владимира Андреевича.

По вопросу 13. О даче согласия (одобрения) на заключение сделок: договоров на поставку угля на период 2025 года, в том числе:
1. Договор на поставку угля для нужд филиала «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» с АО «Разрез Харанорский»;
2. Договор на поставку угля тугнуйского для филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» с АО «Разрез Тугнуйский».
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Одобрить заключение крупной сделки: Договор на поставку угля для нужд филиала «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» на период 2025 года с АО «Разрез Харанорский».
2. Дать согласие (одобрить) заключение сделки: Договор на поставку угля нужд филиала «Генерация Бурятия» ПАО «ТГК-14» на 2025 год в общем количестве 591 600 ТУТ с АО «Разрез Тугнуйский».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27 декабря 2024 г. № 326.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rADKTSa-A6kCnOzPNqwdfcg-B-B