Кто заработает? юрлица которые покупали Сбер и ВТБ или физики которые сегодня шортили ВТБ и Сбер?

Сегодня физики продавали и шортили Сбербанк и шортили ВТБ, а а более опытные юрлица (банки и инвестиционные фонды) покупали сегодня ВТБ и Сбер

Я в лонге ВТБ и Сбербанка и моё мнение что юрлица кто сегодня покупал ВТБ и Сбербанк заработают на этой неделе, а физлица кто сегодня шортили ВТБ и Сбербанк получат убытки

Инвестиционные идеи, новости и аналитика в телеграм канале Хедж-Фонд Hedge Fund t.me/hedge_fund_online/22091

Втб Сбер Сбербанк акции фьючерсы опрос

Сбербанк ВТБ

t.me/hedged_fund_com

Hedge_Fund

Москва

1 372

с 5 ноября 2019

24 Комментария

Hedge_Fund
Вчера в 00:22
Или напишите свой вариант ответа
0
- Andrew Belov
  Вчера в 09:26
  Hedge_Fund, на срочном рынке гарантированно можно заработать только головную боль форвардную премию. Особенно сейчас, при высоких ставках. У юрлиц-маркетмейкеров, которые имеют шорт по фьючерсу и лонг по базовому активу, положение беспроигрышное: каждый день в их пользу списывается контанго. Со всеми остальными сложнее.
  
  0
Хрен Столовый
Вчера в 00:33
Сколько в процентах лось если не секрет?
+4
- Hedge_Fund
  Вчера в 00:38
  Хрен Столовый, прибыль от девальвации рубля была больше, просто частично снизилась но я уверен что ВТБ и Сбер стльно вырастут с текущего уровня больше чем ставки по депозитам и облигациям и я на их росте отлично заработаю
  
  Основная позиция у меня по ВТБ, а сегодня по ВТБ и Сберу увеличил позиции
  0
  - Хрен Столовый
    Вчера в 00:39
    Hedge_Fund, удачи тебе
    +1
    - Hedge_Fund
      Вчера в 00:41
      Хрен Столовый, спасибо и тебе! А ты сам в лонге Сбера и ВТБ или в шорте?
      0
      - Хрен Столовый
        Вчера в 00:44
        Hedge_Fund, вообще их нет, сбер потому что денег нет, а ВТБ как-то сцыкотно трогать
        0
        Сергей Хорошавин
        Вчера в 11:06
        Хрен Столовый, кстати, да… прикасаться к ВТБ даже трехметровой палкой не хочется…
        +1
  - Bablos
    Вчера в 01:30
    Hedge_Fund, с какого они вырастут? Санкций всё больше, ключевая всё выше, победа всё дальше, ещё и в Сирии обосрались, так с какого они вырастут?
    0
- Natalia St*****a
  Вчера в 09:22
  Хрен Столовый,
  0
purpe
Вчера в 01:19
моё мнение что юрлица кто сегодня покупал ВТБ и Сбербанк заработают на этой неделе
Не обязательно на этой неделе
0
- Hedge_Fund
  Вчера в 01:23
  purpe, сейчас рынок очень волатильный думаю долго тянуть не будут что бы вынести физиков кто сегодня шортил например в четверг в день экспирации опционов на индексы
  0
ABC4045
Вчера в 03:24
Всё с точностью наоборот — на основном рынке физики покупали, юрики шортили, а на срочном для уменьшения возможных убытков открывали противоположные позиции. Основной рынок льёт брокерня.
0
*FXRB*
Вчера в 04:28
Юрлица покупают надолго, а физлица за это время могут как выиграть так и проиграть.
0
expert007
Вчера в 04:47
Надо смотреть не дневное изменение, а общее количество. Вот когда там лонгов не будет, то значит где то рядом дно
0
Никита
Вчера в 08:00
А что такого в втб, что его стоит покупать? Низкая оценка на рынке? Так она потому и низкая, что банк годами работает над своей репутацией и эффективностью и заработал текущий результат
0
Kuh
Вчера в 08:41
Сбер по текущим покупать — еще куда ни шло, но втб… типа, «очень дешево, ист.лои, отскочит»? )
+1
Auximen
Вчера в 09:00
Никто ничего не шортил

17040 — 196 = 16844
17139 — 295 = 16844

Сколько можно носиться с этими табличками, они никакого отношения к тому, о чём вы пишете, не имеют, они не отражают реальное распределение.
+2
- Денис Куницкий
  Вчера в 09:23
  Auximen, можно, пожалуйста, разжевать?
  0
  - Auximen
    Вчера в 09:35
    Денис Куницкий,
    
    -17310 — 9720 = -27030
    25696 -(-1334) = 27030
    
    -27 030 + 27030 = 0
    
    Никакой взаимосвязи т.н. кол-ва контрактов с ценой нет, 100 раз уже исследовано, и я тоже я в своё время не поленился и проанализировал эти таблицы, видимо, каждый, кто приходит на рынок, видит в них грааль
    
    Сбербанк: взаимосвязь цены и кол-ва открытых позиций ФЛ и ЮЛ
    +2
- Max Payne
  Вчера в 09:30
  Auximen, да тут все просто, челу яйца прищемили в лонге, и вероятнее всего с плечами ( видишь какие у него цели, краткосрочные), вот он ищет оправдания своим неудачным действиям, это же классика.
  PS еще и за его инвест. идеями приглашает к себе в телеграмм )
  PSS там еще и срочка, тут экспира на носу, а убытки давят
  0
- Аркадий Розман
  Вчера в 09:35
  Auximen, Вы блестяще доказали, что общее количество контрактов в лонге и в шорте совпадают. Но это и так очевидно — в сделке всегда есть две стороны ))) Что же касается того, кто шортил, а кто лонговал — тут всё сложнее, потому как кроме сделок по эмитенту на основном рынке есть еще всяческие производные типа облигаций, фьючерсов и т.п. И используются они в том числе для хеджирования рисков. Поэтому отдельно взятая табличка — малоинформативна, если не использовать ее в поддержку собственного (зачастую, неверного) мнения…
  +1
  - Auximen
    Вчера в 09:40
    Аркадий Розман, разберитесь, что такое фьючерс и почему таких таблиц нет, скажем, для акций, ведь акции тоже могут шортить и лонговать ФЛ и ЮЛ. Единственная информация, которая присутствует (не знаю, зачем в таком замысловатом виде) — это открытый интерес, т.е. общий интерес к фьючерсу, выраженный в кол-ве «открытых» контрактов. Информации о ФЛ и ЮЛ в этих таблицах нет.
    +1
Kuh
Вчера в 10:59
Еще добавлю, что есть физики (как ИП) работающие на бирже — и они «юр.лица», есть физики с крупными депо, сопоставимые с иным «юриком» — и т.д., и т.п. — итого, этот отчет никак в торговле не помогает, совсем.
Если у кого-то получается это использовать — поделитесь )
0