Про рынок 26,11

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

ПЕРЕХОДНАЯ КОМАНДА ТРАМПА ГОТОВИТ ШИРОКОМАСШТАБНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЛАН, КОТОРЫЙ БУДЕТ ЗАПУЩЕН В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ.

Трамп собирается противостоять МЭА из-за фокуса на зеленой энергетике.
Трамп может приостановить финансирование МЭА, если агентство не переориентируется на нефть и газ.
Трамп планирует отменить план Байдена по чистой энергетике и подчеркнуть роль природного газа.
Трамп планирует быстро предложить больше оффшорных лизинговых контрактов для торгов.
Трамп ускорит выдачу разрешений на бурение нефтяных и газовых месторождений на федеральных землях и увеличит продажи.
Трамп планирует запросить деньги у конгресса для пополнения Стратегического нефтяного резерва.

Я постоянно говорил, что Трамп в первую голову американец, и в свой последний президентский срок сделает то, чего он добивается — превратить США в доминирующую страну в энергетическом секторе, в частности в нефти и газе. Поэтому те оптимисты, которые ждут экономического чуда с его стороны скорее всего окажутся неправыми. Трамп (с этой точки зрения) — неблагоприятный итог для РФ.

Британия расширила  санкции против российской энергетической отрасли, внеся в черный список десятки танкеров, перевозящих нефть РФ, а также двух страховщиков, участвующих в торговле.

Казахстан пустит в обход России  80% нынешних поставок нефти. Снова в туже тему!


Геополитика.

Сегодня, 26 ноября, состоится экстренное заседание Совета Украина — НАТО для обсуждения последствий применения Орешника по объекту ОПК Украины. От этого решения снова может зависеть наш рынок. 

В НАТО обсуждают нанесение превентивных «высокоточных ударов» по территории России в случае вооруженного конфликта с ней стран альянса — глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.

Сейчас Россия не представляют той угрозы, что в феврале 2022 года, поэтому у нас есть немного времени, чтобы подготовиться — Генсек НАТО

Гадать, что там решат конечно бессмысленно, надо ждать…  


В остальном все складывается согласно моим соображениям, что меня как трейдера полностью устраивает!

ДКП.

ЦБ РФ ПЛАНИРУЕТ НЕ ПРОДЛЕВАТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БАНКОВ НА 2025 Г., ТАК КАК ОНИ ВЫПОЛНИЛИ СВОЮ АНТИКРИЗИСНУЮ РОЛЬ.


ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ ОСТАЮТСЯ ПОВЫШЕННЫМИ — ЦБ. Требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году — ЦБ

Инфляция снизится лишь к весне 2025 года, следует из консенсус-прогноза  «Известий» Российские банки уже безапелляционно ждут повышения  ключевой ставки ЦБ в декабре – минимум на 1% до 22%, но на фоне продолжающегося ускорения  инфляции не исключают и шага в 2% – до 23% годовых — Ведомости 

Для вовлечения в разработку запасов, которые в настоящее время по тем или иным причинам не разрабатываются, необходимо развитие как экономической, так и технологической составляющей.  А это при высокой ставке сделать практически невозможно! Цунгцванг у ЦБ!  Стагфляция! Ждем ставку от ЦБ 20 декабря, гадать тоже бессмысленно!


Валютный рынок.

Тоже все предположения относительно рубля сбываются. USDRUB в районе 104, EURRUB в районе 110, CNYRUB в районе 14.4. Гадать где рост хотя бы остановится тоже пока нельзя, поэтому графики не выкладываю. Но повторю —  по валюте стратегический бык и держу в лонге вечный фьючерс на CNYRUB, нал доллара и USDT. 

Бумажный рынок.

И тут начинают сбываться мои предположения. Увы для быков! Повторю свою любимую фразу — «Лучше быть реалистом с нотками пессимизма, чем оптимистом «в розовых» очках!


Индекс ММВБ  на днях торгуется ниже двух локальных доньев 2544 и 2560  в условиях потенциальной дивергенции. Но еще раз повторю — это только индикатор, в случае истинности пробоя он со временем придет в норму, а уровни (в данном случае сопротивления) останутся, тем самым падение может продолжится и перейти к новому сильному импульсу вниз!

Глобально — 55ЕМА и ОИ выше текущих цен, и «запаздывающая» ниже и Тенкан уже ниже  Киджун.  

Для роста нужен драйвер и спрос, а их пока нет! Безусловно можно ожидать вербальных интервенций для отроста, но всегда стоит помнить, что ТА в момент паники может не работать, а при прилете очередного негатива он снова может оказаться под давлением! Один из возможных негатива (или позитива) — сегодняшнее заседание Совета Украина — НАТО!

При этом снова все внимание на Сбер, от него (особенно сейчас) очень многое зависит для всего рынка. А в нем противоречие тоже, что и в индексе — потенциальная дивергенция по RSI. Но спроса явно нет! В случае ускорения падения в нем = индекс в целом, и практически весь рынок снова будет под давлением... 

Вопрос веры — но  я продолжаю скептически относиться к любому отросту.  Шорты  можно прикрывать (либо смещать тэйк ниже), покупать (даже на отскок — опасно), продавать в этой точке может быть опасно, но от глобальной идеи торговли от шорта я лично отказываться пока не собираюсь —  буду использовать коррекцию для поиска точек входа в шорт (главное с четким стопом).

В Индексе ММВБ на часах прошли зону поддержки 2544-2560, ставшую зоной сопротивления. Снизу пока четких поддержек я не вижу, но RSI в зоне перепроданности, поэтому шорты можно прикрывать! Лонга пока точно нет! Сверху в то же время сочетание 55ЕМА и ОИ приближается к зоне, усиливая ее. Там я бы лонг прикрывал и искал точки входа в шорт!

Сегодня состоится экстренное заседание Совета Украина — НАТО для обсуждения последствий применения Орешника по объекту ОПК Украины. От этого решения снова может зависеть наш рынок. 

В случае нейтральных новостей наш рынок могут  чисто технически начать откупать, и этот отрост я буду пытаться встречать оферами не только в Сбере, но и в других бумагах (буду смотреть по ситуации), а в случае негатива — я не буду гнаться за рынком, а буду терпеливо ждать коррекции для занятия шорта!

Первый выход может быть эмоционально сильным, так что надо терпеливо  коррекцию и торговать  в сторону пробоя (конечно со стопами, причем во многих бумагах через фьючерс (без овернайтов) с целями достоять как минимум до текущих донышек!




Сбер на днях = все, кроме потенциальной дивергенции говорит за шорт. Но пока нет четких стопов для шорта. Пока есть неопределенность и противоречия от шорта торговать опасно (из-за отсутствия четких стопов), покупать на мой взгляд глупо (ловить «падающие ножи» при отсутствии даже элементарного отскока довольно опасная стратегия). Прикрывать шорты можно! 

Гадать где остановится падение в Сбере пока невозможно, но отрост (технический) я бы использовал для прикрытия лонгов и входа в спекулятивный шорт (пока для меня это зона 237-237,9. 

Продолжаю держать пут-опцион на SBERF, он неплохо плюсует. Про пут на RIZ4 — вообще молчу, там уже очень хорошая прибыль!




=

Без сделок. В Сбере продолжается падение не взирая на RSI.  ЧТД!  Хоть я и медведь, но спекулянтская осторожность берет вверх. Но я по крайней мере «не ловлю ножи» от покупки, а собирался (и собираюсь пока дальше) торговать от шорта  на отросте наверх в знаковых для меня уровнях с коротким стопом (исключать прохода выше полностью нельзя).  При этом уверенность в своей правоте растет и на возможном отскоке вверх (а он случится рано или поздно), я буду пытаться найти и локальные идеи в других бумагах!

На мой взгляд в Сбере (и в индексе ММВБ) складывается патовая ситуация. Не смотря на новые донышки  остаются перепроданность и потенциальные дивергенции на падении. И это видят все! Зеркальная ситуация была на росте, но тогда кардинально иная ситуация (была низкая ставка и реальные дивиденды).

Что  я рекомендовал тогда?  Лонг можно прикрывать и не шортить! Шорты помогали росту. Сейчас обратная ситуация! Шорты можно прикрывать, но ЛОВИТЬ ДНО ОЧЕНЬ ОПАСНО!

Что я рекомендовал на росте? Правильно, откупать коррекцию с коротким стопом! И сейчас тоже это рекомендую — искать точки входа в шорт с коротким стопом!

Продавать спот (или фьючерс) сейчас «с нуля» в данной точке опасно, т. к. дивергенция и перепроданность все-таки присутствует, а вот коррекцию можно, т. к. есть короткие стопы!

Возможно  и не прав, но на мой взгляд такая стратегия может стать очень успешной из-за соотношения ПРИБЫЛЬ/РИСК. Если пройдем выше — стоп в помощь, а если падение ускорится, то  лично буду в «полном шоколаде». Нового дна пока нет!

Я итак себя чувствую неплохо, стоя в лонге пут-опционов на RIZ4 и SBERF, но не хватает еще позиций на споте или фьючерсе.  Пока (по крайней мере) все развивается согласно моему представлению, спроса нет, драйверов для отроста нет и отскоки (которых даже пока нет 😉) будут носить чисто технический характер. 

Ждать полного отсутствия противоречий можно очень долго, а торговать можно и даже нужно от шорта на коррекции! Это мой нынешний подход! ПОВТОРЮ — В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ «СНЕЖНЫЙ КОМ» БЫЧЬИХ СТОПОВ И РЫНОК МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ — УСКОРЕНИЕ DOWNTREND!

Конечно в моей стратегии риски есть (а в какой их нет), но они ограничены стопом, а для меня это главное условие входа в сделку. Пока нет спроса — покупать (даже на отскок) не собираюсь! При этом морально готов к локальным убыткам, но в случае правильности стратегии морально готов стать полу-стратегическим медведем через фьючерс! А время как всегда все расставит все по своим местам! МЕДВЕДИ — Я С ВАМИ! 🐻👍



=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!