Четыре года назад мы предупреждали инвесторов компании Nestle

Одно из преимуществ анализа волн Эллиотта заключается в том, что его принципы работают одинаково на разных временных промежутках. Неважно, рассматриваем ли мы часовые или месячные графики — если на них виден полный пятиволновой импульс, то можно ожидать коррекции цены в обратном направлении. Это даёт возможность делать достаточно точные прогнозы на будущее. Хорошим примером может служить динамика акций компании Nestle.



Более четырёх лет назад, в мае 2020 года, мы представили читателям график, на котором отображалась динамика акций. Почти два десятилетия акции демонстрировали восходящий тренд. Даже потери, которые понесли инвесторы во время паники из-за пандемии Covid-19, были в основном компенсированы всего за месяц.

Однако восходящий тренд, который начался в 2003 году, напоминал почти полный импульс, состоящий из волн (1), (2), (3), (4) и (5). Волны (2) и (4) завершились вскоре после касания уровней поддержки Фибоначчи 61,8% и 38,2% соответственно.

Такая модель означала, что вместо того, чтобы ожидать установления нового рекорда в волне (5), инвесторам следовало рассматривать эту ситуацию как возможность для выхода из инвестиций.

В прошлом дела компании Nestle шли успешно, и многие предполагали, что успех будет продолжаться. Однако те, кто отслеживал волны Эллиотта, могли предвидеть возможные трудности.

Сейчас же компания была вынуждена снизить свои финансовые прогнозы уже второй раз за год. Высокие процентные ставки сокращают бюджеты потребителей, и они начинают отказываться от покупки брендовых товаров, в том числе от продукции Nestle.

За это время акции компании упали на треть от своего рекордного максимума, достигнутого в 2022 году.



Акция компании Nestle прошла путь до конечной диагональной модели, достигнув максимального значения CHF 129.80. После этого импульс иссяк, и началась фаза коррекции цикла.

Невозможно точно определить момент разворота, но можно предположить, что он скоро произойдёт. Несмотря на это, уже можно сказать, что акции Nestle упали на 33,8% от рекордного значения, зафиксированного в начале 2022 года.

На момент написания статьи акция находилась в корректирующей фазе цикла.

В настоящее время снижение стоимости акций до 81,60 швейцарских франков можно рассматривать как начало трёхволновой структуры, но мы считаем, что это лишь промежуточный этап в рамках более масштабной коррекции.

Если корректирующая фаза цикла займёт менее трёх лет после импульсной фазы, которая длилась девятнадцать лет, это будет довольно необычно. Кроме того, даже после недавнего падения Nestle всё ещё имеет высокий коэффициент P/E, равный 20, что является дорогим показателем для компании, увеличивающей доходы с однозначными цифрами.

Поэтому мы не считаем, что наступил подходящий момент для открытия долгосрочных бычьих позиций. Мы предполагаем, что волна (b) может поднять акции до уровня сопротивления около 110 швейцарских франков за акцию, но затем в волне © эти достижения будут полностью нивелированы. И только после этого восходящий тренд, возможно, возобновится.

Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться

Bybit: лучшие условия для торговли криптовалютами!

EWAVES  — Передовая система, которая распознает паттерны и может быть полезна профессиональным трейдерам и инвесторам. Зарегистрироваться