17 октября 2024, 21:51

Технический анализ: ТКСХолд, Сбербанк ао, Полюс, Татнефть ао. ВТБ, ММК, Мосбиржа, Южуралзолото, Яндекс. Варианты сделок.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

В предыдущих разборах мы посмотрели графики Татнефть ао, Сбербанк ао, Полюс, ТКСХолд ао, Мосбиржа. До OZON’а, и Яндекса не дошли.

Это бумаги из обзора БКС Мир Инвестиций, как кандидаты ТОП-7 акций на краткосрок на 4 квартал. Бумаги были представлены в шоу Без плохих новостей: «ТОП-7 акций и облигаций — фаворитов на 4 квартал (https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/top-7-aktsii-i-obligatsii-ot-analitikov-bks-podrobnyi-razbor-rossiiskikh-aktsii).»

Помимо этого, на днях вышли еще пару статей:

Подборка акций с высоким потенциалом: финансы и металлурги

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/banki-i-metallurgi-podborka-aktsii-s-vysokim-potentsialom

Подтверждаем идею в акциях Полюса. Доходность — 10–12% до середины декабря

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/podtverzhdaem-ideiu-v-aktsiia-poliusa-dokhodnost-poka-otstaet-ot-tselevogo-urovnia-no-vperedi-katalizatory

В первой речь идет о Сбербанке, ТКС Холдинге, Московской бирже, ВТБ, ММК и Южуралзолото

Во второй, как видно из названия — о Полюсе.

Получается, обновим в вотч листе предыдущие прогнозы и добавим отсутствующими бумагами.

ТКС Холдинг

Единственная бумага из предыдущего разбора, по которой мы держим открытую позицию.

Стоп – ниже уровня поддержки = 2.470;
Цель – в районе средней ЕМА-200;

Цена движется в боковике с легким наклоном вверх и в последние два дня корректируется в сторону средней 22 на дневках;

Уровни:

Сопротивления – 2.685 / наклонная с вершин сентября 2023; / ЕМА-200 (Д);
Поддержки – ЕМА-22 (Д) / 2.470 / 2.262

Новостной фон вокруг бумаги на сегодня ровный, параметры интеграции с Росбанком (допэмиссии) определены. Поводов для провала вниз, кроме «общерыночного движения вниз» нет.

Продолжаем держать бумагу.

Татнефть ао

Новостной фон:

С 2017 по 2019 годы выплачивала от 72 до 90 % чистой прибыли в виде дивидендов и ожидают, что время высоких дивидендных выплат возвращается (сильный баланс и почти нулевой чистый долг в подтверждение).

Акции после дивидендной отсечки продолжают безоткатное снижение, нет даже намека на локальную вершину.

Цель движения по технике – уровень 583 (может быть 585 как круглое число). Если не удержим – пойдем дальше на круглые 555.

На мой взгляд, не должны, в инфо поле каких-либо негативных новостей про эмитента не встречал.

Для лонга ждем формирования разворотной конструкции. Вероятно в области 583 – 585.

Уровни:

Сопротивления: ЕМА_22 (Д) = 615 / ЕМА-200 (Д);
Поддержки: 583-585 / 555;

В шорт акцию сейчас не рассматриваем, поскольку цена уже существенно отклонилась от своей ЕМА-22. Для шорта нужен подъем в зону ЕМА-22, как раз произойдет ретест ранее пробитой линии на 615

Сбер ао

Новостной фон:

Акции остаются одними из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. У компании исторически низкая стоимость фондирования, благодаря чему в период роста ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом.
В последние годы направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО.

Цена снижалась от уровня 275 с 24 сентября и в районе 255 начала утаптывать площадку. Похоже на разворотную конструкцию на дневном ТФ.

На часовом смотреть ТВХ еще рано, нужна разворотная свеча на дневном ТФ с походом вниз и закрытием вверх. Желательно с проколом уровня 255 и закрытием выше него.

Уровни

Сопротивления: динамическое ЕМА-22 (Д) / 275;
Поддержки: 255 / 249

Полюс

Новостной фон:

Помимо высоких цен на золото, ближайшим катализатором роста котировок могут стать уточненные параметры проекта «Сухой Лог».

Цена на графике формирует восходящее движение с 10 октября, закрепилась выше ЕМА-22 на дневном ТФ, пробила вверх наклонную консолидации и вчера-сегодня притормозила рост.

Для открытия длинной позиции предпочел бы увидеть снижение к пробитой ранее наклонной = в район ЕМА-22. Это хороший знак к росту – спуск к средней после предшествующего пробития – как минимум на повторение предыдущего максимума 13.845.

ТВХ можно смотреть на часовом ТФ (тем более с Полюсом мы так решили делать ранее), когда цена нарисует разворотную конструкцию около 13.400 (район ЕМА-11 (Д);

Уровни

Сопротивления: 13.845 / 14.750;
Поддержки: 13.200 = ЕМА-22 (Д) / 12.925;

До обозначенных поддержек может и не опуститься – смотреть в области ЕМА-11(Д) разворотные конструкции на часовом ТФ для лонга.

Часовой график подтверждает вероятность снижения – все три скользящие (5, 11, 22) развернулись вниз. RSI тоже ушел ниже своей ЕМА.

Мосбиржа

Новостной фон:

Остается бенефициаром высоких процентных ставок, что прямым образом отражается на ее процентных доходах.

Цена равномерно снижается от максимумов 30 сентября. В районе 200-т дневной средней начала формировать площадку, случился даже «ложный» поход к уровню 202,5, который был выкуплен за два дня – неплохой сигнал за продолжение роста. Но после цене не удалось закрепиться над ЕМА-200 = ЕМА-22 и она снова пошла вниз.

Если следовать в русле рекомендации БКС – играть в лонг, то входить технических предпосылок нет. Цена с большой вероятностью двинется на штурм уровня 202. Ждем.

Уровни

Сопротивления: динамический – ЕМА-200 (Д) = ЕМА-22 (Д) + наклонная от 30.09;
Поддержки: 202,5;

Однако это не мешает нам посмотреть краткосрочный шорт с целью до уровня 202,5 с возможным переворотом на нем в лонг.

Смотрим часовой график

Можно войти в шорт, когда цена приблизится к ЕМА-22 (Ч) с одновременным тестом уровня 208,1 снизу.

Как раз RSI подойдет снизу к нейтральной линии 50.

Параметры будущей сделки можно на сейчас зафиксировать такие:

Шорт ТВХ – 207,8;
Стоп выше линии 208,1 – 208,61;
Тейк – 205,51

Коэффициент при указанных параметрах = 2,8

Итого имеем:

Держим Лонг по ТКС;
Татнефть ао– нет формации для ТВХ ни в Лонг, ни в Шорт; Наблюдаем;
Сбер ао- нет формации для ТВХ ни в Лонг, ни в Шорт; Наблюдаем; НО возможно скорое формирование ТВХ в Лонг;
Полюс– в Шорт – нет, в Лонг в моменте — нет, но после небольшого снижения можно смотреть ТВХ;
Мосбиржа – в Лонг – нет, но, после небольшого подъема, можно открыть краткосрочный шорт на часовиках;

ВТБ, ММК, Мосбиржа, Южуралзолото разберем в следующей публикации.Приношу извинения, тайминг вышел.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.

акции технический анализ