📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 годы» принято следующее решение:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Урал», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Урал», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 31.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 495), согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров, распространить их действие, начиная с 01.01.2024.
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Урал» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Урал» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Урал», согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.
6. Менеджменту ПАО «Россети Урал» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» (с учетом всех изменений).
7. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал» штатного расписания ПАО «Россети Урал» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата ПАО «Россети Урал» и/или аппаратов управления его филиалов.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора целевого займа между ПАО «Россети Урал» и Обществом с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания» (ООО «ЭСК»)» принято следующее решение:
1. Определить, что цена договора целевого займа между ПАО «Россети Урал» и ООО «ЭСК» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 347 980 000 (Триста сорок семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, и суммы процентов, за весь срок пользования суммой займа.
2. Предоставить согласие на совершение Договора между ПАО «Россети Урал» и ООО «ЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети Урал» (Займодавец);
ООО «ЭСК» (Заемщик).
Предмет Договора:
Займодавец предоставляет Заемщику в заем собственные денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные Договором.
Целевое назначение:
Заем предоставляется на цели приобретения электросетевых активов.
Сумма займа:
Совокупный лимит задолженности по договору составляет 347 980 000 (Триста сорок семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Процентная ставка:
Процентная ставка устанавливается в Заявлении Заемщика, согласованном с Займодавцем. Процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть более Ключевой ставки Банка России + 3% годовых.
Срок погашения Займа:
Окончательный срок погашения задолженности по Договору - не позднее 31.12.2027.
Цена Договора:
Цена Договора состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 347 980 000 (Триста сорок семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, и суммы процентов за весь срок пользования суммой займа.
Иные существенные условия Договора/порядок их определения:
Порядок предоставления денежных средств:
Транши займа предоставляются на основании Заявлений Заемщика, согласованных с Займодавцем, на условиях, указанных в соответствующем Заявлении, на цели, определенные в соответствии с условиями Договора.
Денежные средства предоставляются одним или несколькими Траншами, без ограничения по числу траншей.
Займодавец передает Заемщику сумму Транша путем перевода на банковский счет Заемщика, открытый в целях обособленного учета денежных средств, полученных от Займодавца.
Общая сумма задолженности по Траншам по Договору не может превышать Совокупный лимит задолженности без учета задолженности по начисленным процентам.
Порядок возврата займа:
Срок каждого Транша по Договору определяется в момент предоставления Транша на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем, и не может быть позднее окончательного срока погашения задолженности по Договору.
Заемщик обязуется вернуть фактически полученную сумму Транша в срок, указанный в заявлении.
Порядок расчета и уплаты процентов:
С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору на сумму выданных Траншей начисляются проценты. Процентная ставка устанавливается в Заявлении Заемщика, согласованном с Займодавцем.
Порядок уплаты процентов определяется в Заявлении Заемщика.
Дополнительные условия:
Займодавец имеет право отказать в предоставлении займа.
Заемщик имеет право по согласованию с Займодавцем досрочно погасить задолженность по всем или отдельным действующим Траншам и проценты за пользование заемными средствами без начисления штрафных санкций с предварительным уведомлением Займодавца не позднее 1 рабочего дня до даты погашения.
По соглашению сторон обязательство, включая иные платежи, предусмотренные Договором, может быть прекращено предоставлением отступного - передачей иного имущества (путем заключения соглашения об отступном).
Стороны подтверждают, что применяют одинаковую систему налогообложения и не применяют пониженные ставки по налогу на прибыль.
Стороны подтверждают, что по ранее заключенным договорам займа отсутствовали нарушения при исполнении обязательств.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо - Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» - Контролирующее лицо ПАО «Россети Урал» и ООО «ЭСК», являющихся сторонами сделки
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ПАО «Россети Урал», решение по вопросу принято.

По вопросу 3 «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2024-2025 корпоративный год» принято следующее решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024.» принято следующее решение:
1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн руб.), сложившихся на 01.07.2024, в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.04.2024 в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2024 г., протокол № 534.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OZlYC95EAkqIMzG6tG2Nmw-B-B