Куда трейдеру податься: обзор российских проп-компаний
Многие трейдеры торгуют на свои и упускают из виду проп-трейдинг, который предоставляет трейдеру ряд преимуществ: пройти обучение, торговать на средства компании, получить хороший опыт и повысить шансы на выживание в такой высококонкурентной сфере, как трейдинг.
Проп-трейдинг (proprietary trading) – трейдинг за счет собственного капитала компании, который предоставляется трейдерам для совершения торговых операций с брокерского счета компании. Трейдеры получают часть прибыли, а риск убытков, как правило, несет компания. Для минимизации рисков трейдеры проходят жесткий отбор и обучение прежде, чем получить капитал в управление. Проп-фирмы не являются брокерами или инвестиционными компаниями и в основном занимаются краткосрочными или внутридневными торговыми операциями. Первые проп-фирмы появились в США в 1980-е гг. во время перехода от торгов с голоса в «торговых ямах» биржи к электронным торгам.
Зачем трейдеру проп?
Размер счета. С большей суммой на счете трейдеру не нужно использовать любую возможность, открывать высокорискованные сделки и торговать каждый день. Он может позволить себе торговать на более высоком таймфрейме, переждать боковик и дождаться тренда.
Команда. Трейдинг – индивидуальный вид деятельности и каждый трейдер самостоятельно принимает решение о выборе стратегии, открытии и закрытии позиции, сумме риска, выставлении стопов и таргетов. Тем не менее, один трейдер — хорошо, а команда из риск-менеджера, наставника, комьюнити трейдеров – лучше. Не помешал бы и аналитик в команде, который готовит с утра обзоры, в течение дня мониторит инструменты и предоставляет свежий взгляд на рынки.
Риск-менеджмент. Не каждый сможет контролировать свои риски и эмоции, особенно на начальном этапе: правила можно переписать, стоп передвинуть, дневной лимит на убыток увеличить, а депозит слить полностью. В пропе этого сделать не дадут – сработает система риск-менеджмента: позиции закроют, счет заблокируют.
И другие плюсы: скорость исполнения заявок за счет прямого подключения к бирже через выделенную линию, более низкие брокерские тарифы, повышенный размер плеча.
Из минусов проп-трейдинга – необходимость прохождения платного обучения. Не все пропы смогут сделать из новичков профессиональных трейдеров, некоторые ограничатся продвижением платных курсов или сдачей в аренду места в дилинговом зале. Таков уж трейдинг, только единицы смогут заработать себе на жизнь этим ремеслом.
«Основная проблема на пути к успеху в трейдинге заключается не в знаниях и опыте, а в размере капитала»
Как стать проп-трейдером?
В России проп-компаний не так уж много, учитывая, что в США на долю пропов приходится около 80% торгов. Из российских проп-компаний, которые раскрывают достаточный объем информации можно отметить: А-Лаб, Lite-Invest, KasCapital, Инсайд трейд, LIVE Investing, Vataga и TeamTraders.
В большинстве случаев, чтобы новичку стать проп-трейдером, нужно пройти обучение в самой компании, а трейдерам с результатами предоставить брокерский отчет.
Условия в проп-компаниях
Наиболее привлекательную сумму реального счета можно получить в TeamTraders. Видимо, в основном в пропах все заканчивается на этапе обучения и прохождения стажировки.
TeamTraders — наиболее удобный проп с простым и понятным порядком отбора. Полностью онлайн сервис: не нужно никуда ехать, проходить курсы, предоставлять брокерские отчеты. Надо лишь доказать, что умеешь торговать и соблюдать правила риск-менеджмента.
Умеренные требования по доходности и размеру убытка на отборочных этапах: цель по доходности — 6%, дневной стоп — 2%, максимальный риск — 4% и всего 2 правила: не менее одной сделки в день (даже если цель по прибыли достигнута за несколько дней), закрывать позиции перед вечерним клирингом и закрытием рынка.
Условия прохождения отбора в TeamTraders
TeamTraders
За прохождение отбора придется немного заплатить, но это только дисциплинирует, чтобы подойти к делу ответственно, несмотря на демо-счет.
После прохождения отбора, который можно пройти за 1 месяц (2 этапа по 10 торговых дней), трейдер получает реальный счет в соответствии с выбранной подпиской: 300К, 600К или 1М ₽. В дальнейшем сумма может быть увеличена до 5 млн ₽.
На реальном счете нет требований по доходности и количеству сделок, можно делать перерывы в торговле и получить индивидуальные условия, в частности переносить позиции на следующий день.
Отбор в TeamTraders фактически бессрочный: если соблюдать риски, то цель по доходности можно достигать без ограничения по времени, т.к. можно продлевать подписку с сохранением результата.
Заслуживает внимание Vataga за содержательный продолжительный и бесплатный обучающий курс для тех, кому от 18 до 25 лет. В остальных случаях за желание стать частью команды придется заплатить.
Программа бесплатного курса по трейдингу в Vataga
Vataga
LIVE Investing организует ежедневные платные стримы в Telegram, на которых можно посмотреть как торгуют трейдеры-преподаватели на Мосбирже и Binance в режиме реального времени.
В итоге
Проп-трейдинг — подходящий вариант, как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Для начинающих – это самый низкозатратный способ набраться опыта – уж лучше потратить деньги на обучение или прохождение отбора, и в дальнейшем рисковать деньгами пропа под контролем, чем сливать свои на реале. Профессионалам не помешает пройти отбор, подтвердить свою квалификацию и иметь в своем арсенале проп-счет.
«Я пользовался фундаментальным анализом в течение девяти лет, но по-настоящему разбогател только как технарь» - Мартин Шварц, трейдер, основатель хедж-фонда, автор книги «Pit Bull: Lessons from Wall Street's Champion Day Trader»
Наступит, так сказать стоп-аут.
В итоге, трейдер потерял всё, а компания ни копейки. Классный бизнес получается со стороны проп-компаний.
Почему трейдер, рано или чуть погодя, всё равно сольёт?
Цитата: закрывать позиции перед вечерним клирингом и закрытием рынка.
Эти условия уже идут в разрез с трейдером.
Например: я рассчитал разворот по хаям, зашел, насколько это максимально выгодно для меня и что? Мне надо закрыть позу и переоткрыть после полуночи? А если это высоковолатильный инструмент, который после вчерашнего оглашения % ставки от ФРС, улетел на 100 пунктов ниже, а может и на 300. Мне что тогда и стоп передвигать в зону комфорта мейкера? Нафиг мне это надо.
Переоткрытие позы, делается лишь с пользой для компании. Поскольку, раз за разом трейдер будет чаще находиться в более невыгодной ситуации, где его сделки будут выбиваться по стопам.
И не забываем то, что существует строгий лимит по риску. Который будет равен сумме, изначально внёсенной трейдером.
Вывод: проп-трейдинг выгоден только для профессионала, которому не хватает объемов, а брать деньги в доверительное управление у него нет желания.
Но и то, это выгодно не всегда. Поскольку для трейдера важна волатильность. А её, в последнее время ох как не хватает.
Я имею ввиду, если торговать через лицензионных посредников в России.
Поэтому считаю что лучше торговать на свои, нежели работать на дядю. Даже если это, вроде как и не очевидно. Просто мнение.
NOT A HAMSTER, не все пропы требуют внести страховой депозит, в рамках которого он рискует. до вечернего клиринга можно вполне успеть сделать несколько сделок с утра и после дневного клиринга, а после вечернего вообще не лезть, т.к. объемы падают. А волатильности по фьючерсу на IMOEX достаточно, и не только на интрадэе.
Все интрадейщики, это по сути скальперы. Просто на разных ТФ и с разными ожиданиями.
Я не скальпер. И мне не присуще дневная торговля. Я предпочитаю среднесрочную торговлю. И переоткрытие сделки после 00.00 играет здесь большой минус.
Почему у большинства брокеров или дилеров нет «переоткрытия» как у некоторых? Почему нельзя довольствоваться свопами? Да они бывают чаще отрицательными. Но все же это лучше, чем каждый день переоткрывать сделку.
TeamTraders предложил смартлабовцам попробовать свои силы в интрадэй-трейдинге, пройти отбор и получить реальный счет в управление. Для прохождения отбора нужно создать аккаунт, скачать терминал CScalp и ключ лицензии, установить терминал, освоить CScalp на бесплатном демо-счете, оплатить подписку и пройти 2 этапа отбора. Для смартлабовцев — скидка 20% по промо-коду SMART24, действует до конца 2024. Если кто пройдет отбор и получит реальный счет, то ждем ваших комментов.
Также на образовательной платформе в TeamTraders опытные трейдеры могут публиковать платные видео курсы по трейдингу. Учениками платформы являются пользователи проп-сервиса или можно самостоятельно продвигать свои курсы, а платформа берет комиссию с продажи курсов.