Sid_the_sloth
Sid_the_sloth личный блог
Сегодня в 08:43

ЛЕТИМ В БЕЗДНУ! Минус 5 млн 700 тыс. по портфелю🤯

Вчера был день, когда всё ещё всерьёз. Индекс Мосбиржи упал ниже 2600 п. впервые с 15 мая 2023, а на отметках ниже 2550 п. мы вообще до этого были в апреле 2023. Полтора года роста — Шуфутинскому под хвост.

💪За одну сессию — минус 4% по индексу. Мощно — это не то слово. Однодневное падение стало максимальным с сентября 2022 года, когда наш рынок в одночасье рухнул более чем на 10% на сообщении о начале мo6илизации. Сегодня 3 сентября, и есть риски, что «костры рябин» в наших брокерских приложениях продолжат гореть красным пламенем.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
ЛЕТИМ В БЕЗДНУ! Минус 5 млн 700 тыс. по портфелю🤯

🤬Че у вас здесь происходит?!

Не удержали пресловутые 2650 п. по индексу и стремительно провалились вниз до 2550, думаю не обошлось без массовых маржин-коллов и выбивания спекулянтов по расставленным стоп-лоссам.

⬇️Больше всего вчера укатали в пол Россети (-11,3%). Кстати, свою небольшую позицию в них я полностью продал несколько месяцев назад и переложился в другие активы. Также летели вниз МКБ (-10,9%), бедняга Глобалтранс (ещё -9% после -15% в пятницу), ПИК (-8,1%), Русагро (-8,1%), Самолет (-7,9%).

ЛЕТИМ В БЕЗДНУ! Минус 5 млн 700 тыс. по портфелю🤯
Лидеры роста и падения в индексе за 02.09.2024. Источник: Смарт-лаб

✅Подрастал вторую сессию подряд только Мечел, с которым видимо самое страшное уже случилось. Газпром тоже почти весь день держался огурцом и лишь под вечер ушел в красную зону, но совсем чуть-чуть.

📉Тем временем индекс РТС упал ниже 900 п. Он откатился на уровень сентября 2005-го и кризиса 2008-го. За 20 лет долларовая доходность российского рынка акций (без учета дивидендов) равна нулю. Кстати, после кризиса-2008 (я тогда делал лишь первые робкие шаги в инвестициях) индекс РТС так никогда и не смог вернуться к своим историческим максимумам.

ЛЕТИМ В БЕЗДНУ! Минус 5 млн 700 тыс. по портфелю🤯
Индекс РТС с 1996 года. Источник: TradingView

😱Минус 5 млн 700 тыс. на российских акциях

В дебрях телеграма завирусился скриншот инвестора по имени Александр, портфель которого показывает минус 5 млн 742 тыс. ₽. Я, если честно, слабо себе представляю, КАК нужно выбирать акции, чтобы получить «лося» больше 70%, тогда как индекс широкого рынка даже с самых исторических хаёв пока свалился всего лишь на 37%. Но Александр поясняет, что ещё до СВО закупался Мечелом, Газпромом и ВТБ. Своим героическим примером он ярко демонстрирует нам, как инвестировать НЕ следует.

ЛЕТИМ В БЕЗДНУ! Минус 5 млн 700 тыс. по портфелю🤯
Скриншот из телеграма

🍒Ну почему??? Почему всё такое красное, как рябина из песни Шуфутинского?


🏃Бегство нерезидентов

«Видишь нерезидентов? И я не вижу, а они есть» © Хотя ЦБ решил поиграть в перепрятушки с инвесторами и полностью вычистил данные о продажах российских акций нерезидентами из своей статистики, зарубежные уши всё равно предательски торчат.

👀Это видно хотя бы по тому моменту, что по статистике самого ЦБ инвесторы-резиденты являлись нетто-покупателями акций, т.е. в июле и августе рынок больше покупали, чем продавали, а он, зараза, все равно упал!


📈Ключевая ставка

В августе до всех наконец дошло, что снижать ставочку до конца года точно не будут, а вот повышать — запросто.

🔥И только рынок вроде бы переварил это осознание и даже смирился с возможной ставкой 19-20%, как 29 августа ЦБ опубликовал доклад по основным направлениям денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года. В нем русским по белому написано, что ключевая ставка может уже в 2025 году достичь 22%.

ЛЕТИМ В БЕЗДНУ! Минус 5 млн 700 тыс. по портфелю🤯

🛢️Нефть

Нефтянка последнее время грустит. Бочка сорта Brent ушла ниже $78, Urals понятное дело торгуется ещё ниже. К тому же, ЦБ опять понизил официальные курсы валют, бакс снова ровно по 90. До кучи, ОПЕК+ требует от РФ сокращения выкачивания нефти этой осенью. Дешевая нефть, крепкий рубль и невозможность нарастить добычу — это самое что ни на есть негативное «к-к-комбо!» для наших основных нефтяников.

🐈Кстати, под закрытие вечерней сессии нефтегазовый сектор попытался показать нам «прыжок кошки Шрёдингера». Дохлая она или нет, покажет сегодняшнее открытие рынка уже через пару часов.


🎲Другие причины

Есть предположение, что все основные киты рынка и админы главных телеграм-каналов с сигналами, которые должны были откупать падение, просто были заняты вчера на школьной линейке. Заметили тенденцию — как сентябрь, так рынок падает? А это просто ликвидность уходит — самым мощным трейдерам не разрешают на уроках пользоваться телефонами😉

⚔️Про геополитику я даже не говорю. Понятно, что она тоже является одним из основных факторов давления на рынок — как и новости о том, что китайцы и арабы начали блокировать любые связанные с Россией платежи, опасаясь вторичных санкций.

Ну и, разумеется, нельзя сбрасывать со счетов происки злых инопланетян👽

ЛЕТИМ В БЕЗДНУ! Минус 5 млн 700 тыс. по портфелю🤯
Народное творчество из соцсети Пульс :)

🤯И чё теперь делать?

Что делать, что делать… Приделать муравью первичные половые признаки, выражаясь словами Сергея Бурунова.

🤷‍♂️Лично я откупаю падение. Беру и отдельные акции, и широкий рынок через индекс — без фанатизма, но последовательно. Прошла пока что всего одна торговая сессия на этой неделе, а я уже перевыполнил свой обычный недельный план по покупкам. И не буду скрывать — я доволен. Уйдем ниже — буду добирать ещё агрессивнее. Собственно, именно в ожидании таких распродаж я больше года накапливал ликвидный кэш на вкладах, накопительных счетах, фондах денежного рынка, флоатерах и коротких облигациях. Теперь он наконец-то может быть запущен в дело и поработать.

ЛЕТИМ В БЕЗДНУ! Минус 5 млн 700 тыс. по портфелю🤯
Пульсяне тоже пытаются искать решение. Скрин из соцсети Пульс

🚀Главный потенциальный позитив, что когда нерезиденты наконец сольют в рынок тот объем бумаг, который они собираются слить (либо когда им всё-таки полностью принудительно перекроют краник), продавать акции будет попросту некому. Без навеса продавцов и в условиях огромной накопившейся денежной массы, рынок обречен на рост.

Главный потенциальный негатив, что ЦБ может держать ставку высокой (или ОЧЕНЬ высокой) столько, сколько потребуется. Задача ЦБ — охладить экономику, и он её рано или поздно добьется. А охлаждение экономики неминуемо будет означать падение прибылей у большинства компаний, что мы уже начинаем видеть по отчётам. Падение прибыли = уменьшение дивидендов. Ну и кто, спрашивается, в здравом уме будет котлетить стагнирующие акции с дивдоходностью 7-12%, когда во вкладах, облигациях и LQDT можно зарабатывать 20%+ практически вообще без рисков?

🎯Но вся соль в том, что все негативные факторы, включая CBO и злых инопланетян — они временные. На нормальном инвестиционном горизонте (в несколько лет и дальше) рынок акций в любом случае опередит инструменты с фиксированной доходностью. Ну или нет🤷‍♂️ Никто не может нам ничего гарантировать, но именно это и делает инвестиции такими увлекательными.

🎬Свежий видеомем на злобу дня — здесь:)

👉Подписывайтесь на мой телеграм — там всегда качественная аналитика, новости и инвест-юмор.

📍 9 акций РФ с самым ВЫСОКИМ потенциалом роста по мнению Сбера
📍 КРУТОЕ ПИКЕ! Рынок акций летит вниз с ускорением
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth
36 Комментариев
  • Дюша Метелкин
    Сегодня в 08:50
    Задача на дом на сегодня.
    Посмотреть, сколько стоил рынок до прихода нерезидентов.
    Так и быть, индексировать на размер инфляции.
    Шортить до этого значения
    • Rationalist
      Сегодня в 09:17
      Дюша Метелкин,… до прихода нерезов минус разницу между дивдохой и средней дохой по облиг хватает))
      Искомое — а где это был приход нерезов, после 9/11, 2009?))
  • Viacheslav Ivanenkov
    Сегодня в 09:00
    У меня максимальные убытки по «безрисковым инструментам» ОФЗ


    • sergik99
      Сегодня в 09:14
      Viacheslav Ivanenkov, Значит длинные ОФЗ. Хотелось большей доходности в бурные времена. В коротких ОФЗ проблем нет.
  • Rationalist
    Сегодня в 09:06
    Ухжещ ёу. При -30 моэкс портфель -71%.
    Ты в плечах что ли?
      • Rationalist
        Сегодня в 09:22
        Sid_the_sloth, у тебя сколько просадка?
      • Фёдор Г.
        Сегодня в 10:31
        Sid_the_sloth, чел мог бы в банк положить и за 3 года удвоиться ни о чём не думая, а теперь ближайшие 3 года будет узником своего портфеля
  • Егор
    Сегодня в 09:07
    Доброго утра!
    Спасибо за обзор!
    Все правильно, но как это реализуется на самом деле, кто знает.
    При этом, еще ЦБ, который могу бы оказать рынку хотя бы вербальную поддержку, агрессивно играет против частных инвесторов. Своими заявлениями и действиями.
      • Мой господин
        Сегодня в 09:31
        Sid_the_sloth, вы про акции Газпрома и ВТБ? Длинный горизонт это сколько 20-30 лет?))))
  • Валерий Иванович
    Сегодня в 09:09
    в такое время, приятно получать купоны по флоатерам.
    жаль, что их только 30% от портфеля.
    но, хорошо, что не 0%, как в 22-м   
    • sergik99
      Сегодня в 09:15
      Валерий Иванович, А вчера раки были большие, большие раки. Но по пять рублей. Сегодня по 3, но маленькие
    • Мой господин
      Сегодня в 09:34
      Валерий Иванович, в такое время приятно Щортить с плечом 🤣
  • Guverner
    Сегодня в 09:13
    👍
  • Slan
    Сегодня в 09:17
    Есть некоторое противоречие во фразе «На нормальном инвестиционном горизонте (в несколько лет и дальше) рынок акций в любом случае опередит инструменты с фиксированной доходностью.» и на первом графике в статье.
  • sergik99
    Сегодня в 09:24
    А чего так все возбудились?
    с ноября 2021 по ноябрь 2022 МОЕХ упала на 54 % и все забыли.
    Пока снижение только 27 %. Нам еще падать и падать…
      • sergik99
        Сегодня в 10:21
        Sid_the_sloth, Если вы акционер компании, то вы и будете решать про дивиденды на собрании акционеров. А если не акционер, то какое вам тогда дело до дивидендов?
      • Лесенкой
        Сегодня в 13:14
        Sid_the_sloth,
        А толку.
        Цены то «на 54%» взад не упадут.
        Т.е., когда через год сбер опять будет по 320 — веста будет по 3+ляма
  • Mazik46
    Сегодня в 09:27
    Людей которые покупают Мечел ВТБ и Газпром как-то не жалко если честно. 78 цена нефти для наших нефтяников довольно-таки хорошая.
  • Андрей
    Сегодня в 09:29
    «На нормальном инвестиционном горизонте (в несколько лет и дальше) рынок акций в любом случае опередит инструменты с фиксированной доходностью»
    Ключевая фраза: период в несколько лет и дальше
    • Marco Polo
      Сегодня в 09:43
      Андрей, ключевая фраза: смотря какая точка входа
  • Александр Минин
    Сегодня в 09:57
    Угараю, когда рынок валится на 4 % в день, из каждого утюга — надо покупать!!! Минус 4% в день это коррекция что-ли? Слив по серьезному только начинается.
    • Александр Минин
      Сегодня в 09:59
      Александр Минин, кстати про недвижку. Одновременно, как и здесь про акции, в последних числах августа на многих каналах и новостных сайтах проэкономических, типа биткоган и коммерсант, вышли статьи — недвижка не собирается падать, идёт рост, надо покупать))) Но пройдет пару дней и мы увидим удручающие августовские отчёты.
  • Sahsa
    Сегодня в 10:14
    Сегодня ещё — 5% будет) 
  • Mathmarkets
    Сегодня в 10:43
    Зачем покупать на падающем рынке, нужно дождаться хотя бы внятного разворота. Просадка рынка может быть еще -50%. И такого отскока как в день начала СВО может и не быть. Лучше покупать акции и шортить индекс уж тогда в качестве хеджа.
  • George Martin
    Сегодня в 10:48
    Доброе утро)) Только сегодня индекс дошел до цели от пробоя сформированной 9 июля 2024 года. Исходя из этого только сегодня можно начинать смотреть, что будет происходить с индексом и эмитентами. Сантимент такой, что цель могут и перевыполнить. Но более важное, а что потом. Спешка нужна только при ловле блох. Не забывайте. 
  • dividends, yeah!
    Сегодня в 11:22
    когда расти начнем?
  • Дэн М (Fuckthewar)
    Сегодня в 12:35
    Торговля на мёртвом рынке. Итог. Момент вывести активы в валюте, а то и собственный организм из ада упущен в начале 2022

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн