Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
08 августа 2024, 18:39

📈RGBI прёт рекордными темпами на физиках. Шквал отчетов МСФО не влияет на акции

📈RGBI +1,4% — максимальный рост за 2 года. Участники рынка начали ставить на то, что ставка ЦБ достигла потолка и на следующем заседании ЦБ возьмет паузу. Профессионалы рынка говорят, что ОФЗ растут на *банутых физиках, которые решили бонды как акции торговать🤣🤣🤣

IMOEXу это пока не помогает, -0,9% 

Сегодня выходили отчеты МСФО за 1 полугодие, но не они драйвят маркет.
📈RGBI прёт рекордными темпами на физиках. Шквал отчетов МСФО не влияет на акции

📉HeadHunter -2,1% хуже рынка. Новостей нет, акции сливают в последние дни перед переездом видимо.

📉ТМК -2,2%. Высокие долги и высокие ставки. Плюс ставки могут заставить клиентов ТМК пересмотреть свои инвестиционные планы и расходы на трубы.

📉FIXP -1,6% после отчета МСФО за 1П24, что-то сломалось в бизнесе сразу после IPO. Темп роста выручки 10% — самый медленный среди ритейлеров. Прибыль -60%.

📈SBER в нулях после отчета за 1П24, прибыль +10%г/г, бизнес прёт как танк, все по плану.

📉RASP -1,5%, аналы ждут что отчет который выйдет завтра покажет уполовиневание EBITDA

📈YDEX +0,3% после вчерашнего ралли на +5,7%. Сегодня совет официально объявил дивы, но это не сюрприз, про них уже все давно знают.
А росло вчера на идее о том, что продаван закончился, и спикули понеслись откупать на плечи. 

📉VK акции упали всего на 2,1% после отчета за 1 полугодие. Инвесторы походу уже не ждут тут ничего хорошо от отчетности и были готовы к удвоению убытков:)
📈RGBI прёт рекордными темпами на физиках. Шквал отчетов МСФО не влияет на акции 

Это были итоги дня👍😁
56 Комментариев
  • Дюша Метелкин
    08 августа 2024, 18:50
    Не верю я в эти сказки о физиках.
    Флоатеры в то же время не так сильно, но дешевеют.
    Кто-то что-то действительно знает, возможно
    • Rationalist
      08 августа 2024, 18:52
      Дюша Метелкин,
      -Видишь физиков?
      -Нет!
      -А они есть!
    • КРЫС
      09 августа 2024, 10:45
      Дюша Метелкин, конечно сказки -)) Просто институциональные инвесторы — это тоже своего рода физики
  • Rationalist
    08 августа 2024, 18:50
    Опять ты акции купил вместо эржибиай
  • Путешественник
    08 августа 2024, 18:58
    Да банки тарят офз. Акции дали, всё что можно по дивам. Вот широким фпюронтом и скупают гарантированную доходность с рынка. Год в акциях сосать, или хорошую доходность поиметь до следующего лета? ну соображайте
    Ага, у физиков внезапный порыв скупки широким фронтом!))
    • DrManhattan
      09 августа 2024, 10:03
      Путешественник, если банки тарят ОФЗ, то почему физики не тарят банки?
      Какие дивы у них пойдут.
  • Эдуард Ганиев
    08 августа 2024, 18:56
    Аще. Хотел купить на 102.а они как не в себя… Может залив ещё будет…
  • Дюша Метелкин
    08 августа 2024, 19:00
    Ну вот опять. Ветка комментариев с моими ответами Людвигу Ван Биткойну перестала быть видна. А в счётчике она есть…
  • К.О'Тяра
    08 августа 2024, 19:43
    Ставка прилипнет к потолку, пока сохраняется «бюджетный импульс», иначе никак — нельзя просто так взять и выпустить кэш с раскормленных депозитов

    так что увидим еще и перелой по RGBI
    • Дюша Метелкин
      08 августа 2024, 19:52
      К.О'Тяра, и что делать простому инвестору?
      • К.О'Тяра
        08 августа 2024, 20:17
        Дюша Метелкин, сидеть во флоатерах и ждать
        • Дюша Метелкин
          08 августа 2024, 20:28
          К.О'Тяра, на «раскормленных депозитах» примерно такой же процент…
          • К.О'Тяра
            08 августа 2024, 20:48
            Дюша Метелкин, поменьше и процент и срок… но тоже можно
            • Дюша Метелкин
              08 августа 2024, 20:49
              К.О'Тяра, зато тело вклада в сохранности…
            • Дюша Метелкин
              08 августа 2024, 20:51
              К.О'Тяра,

              Вот чего он рыбкой нырнул на таком объеме?
              • К.О'Тяра
                08 августа 2024, 21:19
                Дюша Метелкин, хз, можеь сообразили, что купон маленький (пока) — медод расчета кривой - Формула расчета купона: Ставка 2-42 куп. = Ключевая ставка ЦБ+0.9%. где Ключевая ставка ЦБ. действ.по состоянию на 5 раб. день до даты начала куп. периода.

                думали 18.9 а оказалось, что текущий будет только 16.9
                • Дюша Метелкин
                  08 августа 2024, 21:21
                  К.О'Тяра, ну там ежемесячный купон, так что на текущий, в общем, плевать
    • Жёсткий Ястреб
      09 августа 2024, 10:49
      К.О'Тяра, 
      нельзя просто так взять и выпустить кэш с раскормленных депозитов


      Потому что это станет реальностью. И ты рождаешь новую идею. Все они торчки..

      На самом деле у ЦБ нет выхода кроме как отпустить депозитчиков. Каждая инфляционная волна это +1666р к пенсии, плохо что ли, хорошо же! Ну и что, что страна вымирает, но она это делает за счёт снижения рождаемости, пока её лучшие умы сидят поддакивают телевизору и скупают акции без брокера в пятёрочке, перекрёсточке, магниточке и светофорочке.

      Это ещё спасибо надо сказать, что ЦБ даёт ставку приближенную к борщевой инфляции, он мог и этого не делать, а врубить опробированный турецкий сценарий, и получили бы 2666р прибавку к пенсии, а Росстат бы подкрутил нужные цифры по инфляции. Пенсионер не покупает студии и ладовесты, он хранит деньги в зелени (а точнее в зелёном). Таким образом конечным бенефициаром инфляции становится банк, денег меньше не становится, банки обожают это свойство денег)))
      • К.О'Тяра
        09 августа 2024, 11:53
        Жёсткий Ястреб, ну у нашего ЦБ выходы найдутся — не впервой административкой давить — объявят часть депозитов безотзывными, дадут плюшку в виде фиксации 20го процента на 5 лет вперед… делов-то

        банки заставят выкупать часть размещеий ОФЗ в обязательом порядке… экспортеров же заставили продавать валюту… вообще странно, что еще этого не сделали
        • Жёсткий Ястреб
          09 августа 2024, 12:14
          К.О'Тяра, смысл морозить депозиты есть только тогда, когда в экономике задница. Симптомами будут — дефицит валюты, девальвация, рост госдолга. Пока таких симптомов нет. Плохие новости могут прилететь только от нефтяников и застройщиков. Со вторыми проблем нет, ставку снизят, 5% элитного населения опять пойдут «вкладываться» ибо деньги у них есть всегда. А нефть даже если падает, то они тупо рубль на 120 увезут, 10 лет в таком режиме живём, ничего нового.
          Поэтому не вижу угрозы депозитам, кроме рекламы Т-Банка по ящику, который зовёт под 18% открыть вклад, как в 2021 звал на рынок акций через смартфоны.

          Чёрные лебеди теперь какие-то ненастоящие что ли… Взять ту же мобку. Что там ещё придумать можно для чего-то непопулярного? Только войну объявить или чью-то кончину с последующим переделом. Не вижу финансовой уязвимости РФ при плавающем рубле и как следствие смысла отбирать депозиты.
          • К.О'Тяра
            09 августа 2024, 12:26
            Жёсткий Ястреб, ну зачем-то они же борются с инфляцией? Фактически — заметают лишний кэш под ковер, где он магическим образом пухнет со скоростью 16% в год (а теперь будет 18)

            глупо этого не понимать… значит должет быть план — как его не выпустить

            рыночный метод не выпускать — постоянно поднимать ставку, но это, боюсь — путь в никуда
            • Жёсткий Ястреб
              09 августа 2024, 13:16
              К.О'Тяра, да она не с инфляцией борется, а готовится к развороту ФРС. Те развернутся, и сразу инфляция кругом исчезнет. Вон тут недавно ставка по 10леткам просела, сразу Сипа в коррекцию и нефть туда же. А казалось бы… безработица на 1 пук-срёньк подросла и сразу у ФРС появился повод для снижения ставок. А может повод уже был, а безработицу к нему дорисовали)))
              Фактически — заметают лишний кэш под ковер, где он магическим образом пухнет со скоростью 16% в год

              Да нет там никакой магии. Стабильная девальвация рубля рывками одновременно вызывает инфляцию и рост доходности по депозитам. Эти торчки подсели на шприц в 2014, тогда бакс был 30, теперь 90, т.е. эти цифры воспринимаются как норма, а значит 100+ могут легко стать новым уровнем, там образуется ещё несколько триллионов рублей, которые отдадут депозитчикам за лояльность системе))
              глупо этого не понимать… значит должет быть план — как его не выпустить

              да нет у них никакого плана, работают по ситуации. Трендмейкер везде и всюду — США. У них подорожали машины — у нас подорожают, у них подешевели — у нас подешевеют. Также и со ставкой. Это будут последние проценты от ЦБ, потом такой дохи никто не увидит пару лет. А всё потому что ФРС свою ставку тоже будет ушатывать, ему только дай начать, сразу из-за угла выскочат коронавирусы (китайские разумеется) и с четверга на пятницу ставка сбегает с 5% до минус 0,5%.
              Народ больше не над этим загоняться должен, а над тем, что государство взяло в руки денежную эмиссию. История показывает, что ему это в какой-то момент понравится, и в какой-то момент оно захочет повоевать с размахом, ибо потребитель ему становится попросту не нужен. ЦБ печатает деньги, правительство тратит, олигарху приходят смски о зачислении = ничего личного, джаст бизнес.

              Они выпустят людей с депох, в 2014 выпустили и сейчас выпустят. Просто инфляция будет рывками: 4% — 9%, 6% — 15%, 3% — 10%.
              Здесь инфляцию разгоняют другими способами… Все деньги выдаются в кредит. Через кредит фиксируется текущая цена товара. Каждый последующий заёмщик покупает товар дороже предыдущего. Если цепь прервётся, последний заёмщик будет плакать, а следующий за ним откажется брать займ. Поэтому банки тупо проверяют глубину кармана потребителя, разгоняя цены на без того дорогие товары (жильё, авто). Как только косяк рыб кончается, начинаются акции, снижения ставок, пролонгация кредита… но не падение цен!!! И они абсолютно синхронизированы с западом и азией, все процессы протекают синхронно, как если бы Ламборджини и Лада продавались в одном салоне))) Вот поэтому трендмейкер — США, печатающие основную резервную валюту. А ФРС нам чётко через плато по ставке намекает на то, что инфляция на последнем издыхании. А Владимир Владимирович как бы ФРС поддакивает назначая выплаты по 10тыс рублей жителям Суджи, мол, пацаны, 11тыс разгонят и без того высокую инфляцию))) 
              • К.О'Тяра
                09 августа 2024, 13:29
                Жёсткий Ястреб, 
                100+ могут легко стать новым уровнем, там образуется ещё несколько триллионов рублей, которые отдадут депозитчикам за лояльность
                согласен, вот только поход на 100 — это и есть инфляция, с которой они зачем-то борются 

                Насчет влияния ФРС — не согласен, раньше такое действительно было, но санкции пошли нам только на-пользу))
                • Жёсткий Ястреб
                  09 августа 2024, 14:56
                  К.О'Тяра, какие санкции? У РФ разве просела валютная выручка?! Значит валюта идёт, значит ресурсы текут, значит санкций никаких нет. Никто не будет платить деньги за красивые глазки, надо что-то вывозить. А наш вывоз — это чей-то ввоз. Значит кто-то продолжает загнивать)))
                  ФРС и остальные ЦБ все взаимосвязаны, деньги — это то, через что мир контролируется. А значит и ставки они двигают в рамках общего тренда, например: Россия, ЮАР, Индия, Бразилия, Мексика. ФРС, ЕЦБ, Банк Англии. Турция, Зимбабве, Венесуэла))))
                  согласен, вот только поход на 100 — это и есть инфляция, с которой они зачем-то борются 

                  Да где вы борьбу то увидели? Алкоголики тоже с запоем опохмелом борются, но чёт всё никак))) Чтобы не было инфляции нужен стабильный курс, а ЦБ РФ получил чёткие указания от владельцев резервной валюты:
                  — Вы должны к 2014 быть готовы, мы отправим нефть на дно, туда же вы отправите рубль. Все мы родом из Жи(?)омира, поэтому мы создадим вам прикрытие под всё это по-братски, Нуланд и печеньки уже в Пути. А вы нам подыграете на выборах, мол Трамп — это ваш пацан. И начинайте готовиться к 2022, у нас на вас большие планы.
                  — А если ЗВР попробовать потратить?!
                  — Я тебе потрачу… Во-первых, это наши ЗВР, без иллюзий. А во-вторых, держа рубль, ВВП просядет как в 2008. Наш Доу Джонс планирует расти на падении нефти, ваш рынок тоже должен, мы все должны расти, забудьте про РТС.
                  — Народу не понравится.
                  — А на что вам дубинки?! 
                  — А как переход к плавающему курсу обосновать?
                  — Скажите что будете таргетировать инфляцию, это важнее
                  — Но это нереально на падающем рубле!!!
                  — Нереально сказать?
                  — Сделать.
                  — А кто говорил про сделать?!)))
                   

                  А если ко всему этому прибавить желание народа закупиться дорогими товарами пока цены не выросли, то мы получим бешеный рост кредитования, который всегда заканчивался инфляцией, потому что без инфляции люди просто не в состоянии платить текущие цены, ибо при инфляции в 4% их доходы будут расти на 0%)))
  • Beach Bunny
    08 августа 2024, 20:10
    Все что вам надо знать про облигации
    Профессионалы рынка говорят, что ОФЗ растут на *банутых физиках, которые решили бонды как акции торговать🤣🤣🤣
    • Дюша Метелкин
      08 августа 2024, 20:27
      Beach Bunny, и про «профессионалов»
      • Beach Bunny
        08 августа 2024, 20:31
        Дюша Метелкин, я как бы на стороне профессионалов,
        чтобы сейчас тарить дальние облиги надо быть *банутым.
        • Дюша Метелкин
          08 августа 2024, 20:34
          Beach Bunny, либо инсайдером
        • Доктор
          09 августа 2024, 08:33
          Beach Bunny, ладимир тарит. А у него депошка опять до 100 мультов раздулась. Ну согласен, он самобытный немного)
        • КРЫС
          09 августа 2024, 10:47
          Beach Bunny, чтобы писать такое — надо *банутым быть
      • КРЫС
        09 августа 2024, 10:47
        Дюша Метелкин, это ерунда написана
  • Александр Константинов
    08 августа 2024, 21:29
    ТМК -2,2%. Высокие долги и высокие ставки. Плюс ставки могут заставить клиентов ТМК пересмотреть свои инвестиционные планы и расходы на трубы.
    большие долги у них?
  • OptionTrader
    08 августа 2024, 22:43
    Банкам выгодно покупать ОФЗ. Они их репуют с ЦБ, получают кэш, на кэш выкупают размещения минфина, снова репуют и снова выкупают выпуски минфина, потом этот же кэш (от минфина) поступает в эти же банки на счета для целевого кредитования экономики. Есесно, в перерывах выкупают обратно бумаги у ЦБ. И все это со слезами и плачем, что мы такие окуенные, такое благо для государства делаем, нам бы премию на пару процентиков, а то минфин жадный… вобщем, кадило крутится, лавэха мутится....
    Не забываем, что коммерческие банки совместно с ЦБ и майнят денежную массу.
    • КРЫС
      09 августа 2024, 10:48
      OptionTrader, вот это новость -))))))))
    • Жёсткий Ястреб
      09 августа 2024, 11:09
      OptionTrader, 
      Не забываем, что коммерческие банки совместно с ЦБ и майнят денежную массу

      Объясните как это происходит? Вот в интернате пишут, что деньги, выдаваемые ипотечникам, банк берёт у вкладчиков. Но глядя на рост М2, у меня создаётся очучение, что банк даёт эти деньги из воздуха, а вкладчикам начисляет только проценты чуть ниже ключа, которые выплачиваются исключительно из степени девальвации рубля к доллару.
      В июле 2019 года курс доллара США стартовал с отметки в 63.0756 ₽
      Курсы доллара в июле 2024: 86.5554 ₽

      Денежная масса М2 2019: 47    трлн
      Денежная масса М2 2024: 105  трлн
      • OptionTrader
        09 августа 2024, 21:27
        Жёсткий Ястреб, лекцию читать не буду, но в общем и целом и упрощенно вы все правильно понимаете. Это чудеса системы с частичным резервированием. Предоставляя избыточные резервы заемщикам система коммерческих банков в совокупности увеличивает денежную массу. Так же ЦБ увеличивает денежную базу (если захочет). Например под выкуп валюты ЦБ эмитирует рубли и пополняет ЗВР (ну раньше так было).
        • Жёсткий Ястреб
          09 августа 2024, 23:19
          OptionTrader, 
          под выкуп валюты ЦБ эмитирует рубли и пополняет ЗВР 

          Эх, царь не знает)))
  • Русский на Чангане
    09 августа 2024, 08:18
    Там не то что ЦБ возьмет паузу, там ещё закладывает снижение в быстром темпе
  • Жёсткий Ястреб
    09 августа 2024, 10:25
    1) Напечатали денег
    2) Разогнали инфляцию
    3) Раздали кредитов
    4) Подняли ставку
    5) Подождали чтобы высокая база осталась в прошлом году
    6) Отчитались о снижении инфляции
    7) Снизили ставку
    8) Промотали песню на начало
  • КРЫС
    09 августа 2024, 10:48
     Сука, ржу с комментов -)))) Спасибо
      • КРЫС
        09 августа 2024, 11:24
        Тимофей Мартынов, не поверишь, за чем слежу сейчас при спекуляции на длине. На биткоин. Оказалось, неплохой индикатор риска для нашего рынка.
  • Lannik
    09 августа 2024, 11:50
    Профессионалы рынка говорят, что ОФЗ растут на *банутых физиках, которые решили бонды как акции торговать🤣🤣🤣
    Это идиоты, а не профессоналы. Физиков в ОФЗ всегда было подавляющее меньшинство.
    • КРЫС
      09 августа 2024, 11:52
      Lannik, да -)) 3000 сделок в 26238 сегодня профессионалы совершили -))
      • Capasian
        09 августа 2024, 16:30
        КРЫС, впечатление, что реально по сроку погашения кто-то сортирует и самую дальнюю берет; я не понимаю, зачем сейчас брать 38, когда есть 43 и 47 выше кривой (или даже 30 и 40)
        • КРЫС
          09 августа 2024, 16:34
          Capasian, выбрали 238-ю за обьект спекуляций… Так бывает. 
    • К.О'Тяра
      09 августа 2024, 11:56
      Lannik, в 238й, небось — одни физики и остались))
  • Бронетемкин Поносец
    09 августа 2024, 14:55
    Это профессиАНАЛЫ сами… банутые!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн