Про рынок 30,07

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Оптимизм на рынке акций откладывается из-за роста ключевой ставки. Коррекция как на фондовом, так и на долговом рынке неизбежна — Ведомости (https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/07/29/1052496-optimizm-na-rinke-aktsii-otkladivaetsya) 

Власти рассматривают сценарий отмены льготных программ кредитования МСП. Субсидии из-за высоких ставок стали слишком дорогими для бюджета — Ведомости (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/07/29/1052481-vlasti-rassmatrivayut-stsenarii-otmeni-lgotnih-programm-kreditovaniya-msp).  Что и требовалось доказать — повышение ставки = удар по малому и среднему предпринимательству! То ли еще будет!

Т.к. пятничный отскок по валюте оказался вновь ложным, сразу перейду к «Бумажному» рынку.

В Индексе ММВБ я вижу четкую зону сопротивления 3039-3042, +нисходящий тренд, +RSI отработал дивергентный тренд. Снизу есть «типа» полка в районе 2908-2921, и RSI подходит к своему дивергентному тренду сверху, и по идее шорт можно прикрывать. Но покупать пока не рекомендую, можем получить «дно» в подарок.

Драйверов я не вижу «от слова» совсем! Негатив в виде высоких ставок со всеми вытекающими последствиями возвращается! Основная тенденция вниз!

Глобально отскок я рекомендую использовать для прикрытия лонгов (в зоне 3039-3042), спекулятивно — шортить в этой же зоне (благо есть четкие стопы для шорта) или искать локальные уровни ниже!




При этом накануне я высказывал сомнения по поводу стопов для шорта в основных бумагах — сейчас уже они появились.

На мой взгляд в Сбере помимо основной зоны сопротивления 295,87-286,37 на днях все таки есть уровень 293+-, который был поддержкой, но при пробое и закреплении ниже он стал довольно сильным сопротивлением!

55ЕМА на часах со временем опустилась в Сбере до зоны 292,75-293,45, можно смело уже продавать со стопом 264,3+ (тем более вписывается в мое представление об уровне 293±  на днях).

В Сбере на часах есть некая зона поддержки 284,3+ (дневной уровень) — над которым можно прикрывать шорты и даже можно пробовать покупать, но стоп 283,4- исполнять надо однозначно, т.к. перепроданность по RSI НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТОМ ДНА!





И в Лукойле на днях помимо основной зоны сопротивления 6997-7008 (возможно она и расширена вниз до 6969) есть аналогичный Сберу уровень 6880-6885! И в Лукойле со временем 55ЕМА опустилась до зоны 6880-6902 и можно тоже смело продавать со стопом 6920+. Пока для лонга четких стопов не вижу!




Газпром на днях подходит сверху к 55ЕМА (131,25+-), торговля идет в ОИ = спекулятивные шорты можно прикрывать! Газпром на часах я лично буду покупать в зоне 126,8-128,2 (зона дневной реперной свечи), стоп 126,4-.




Отдельной темой для меня стала идея лонга СПБ.

Но сначала про крипту. Есть все шансы, что крипта займет свое место в мире.  Трамп предложил (https://www.cnbc.com/2024/07/27/trump-bitcoin-conference-harris.html)  создать национальный стратегический резерв для BTC и никогда не продавать уже хранящиеся на балансе правительства BTC. Трамп заявил, что если за криптой будущее, то США должны стать крипто-столицей мира. Трамп заявил, что если станет президентом, то не позволит запустить цифровой доллар (CBDC), а BTC символизирует свободу и независимость. Трамп заявил, что уверен, что BTC превзойдет золото по рыночной капитализации. BTC математически заточен на рост. BTC и крипта сделают туземун — Трамп 

Из этого я делаю (возможно скоропалительные) выводы что именно через крипту (BTC) США будет бороться с экспоненциально растущим внешним долгом. И ФРС по большому счету будет и не так нужен!

Осталось и нам перейти полноценно на расчеты в крипте, и возможно это и может поднять нашу экономику… Но увы, у руководства ЦБ РФ слишком «заторможенный» подход ко всему новому… Остается только надеяться, что они в итоге к этой мысли тоже придут! И такие подвижки в эту сторону происходят.

Сбер (#SBER) направил в ЦБ РФ пожелания к параметрам экспериментального правового режима биржевых торгов криптовалютой (https://t.me/markettwits/291748)  и продолжит активно участвовать в его проработке, заявил  (https://tass.ru/ekonomika/21470949) зампред правления банка Анатолий Попов.

Где могут начать проводится торги криптой?  Возможно на СПБ, возможно поэтому и SPBE выглядит больше «за лонг». Нужно смотреть за бумагой - она может быть интересной для даже стратегического лонга!

На выходных разработал стратегию торговли в ней. На днях — цена выше 55ЕМА и ОИ, которое продолжает локально повышаться, зона поддержки 121,4 (+55ЕМА)-125,9. На часах 121,7-127,1. Покупка на отскок от лонга с целью взять порядка 5%!

Начал покупать исходя из этой стратегии, но несколько пересмотрел стратегию — исключать докупки  до 117,9+ полностью нельзя = объем пока мал, я не исключаю докупки до этого уровня со стопом 117,3- по концу дня!





=

Как я и предрекал пятничное «типа» спокойствие вылилось в конкретную распродажу. По утру оставались сомнения в стопах для шорта — сейчас уже точно можно шортить. Но первое движение было упущено! Без отскоков рынок не ходит, и моя ставка была на это!

Начал покупать Сбер на отскок. Купил частями по средней 287,72, закрыл частями лонг по средней 288,97 (+0,43% по цене). Абсолютный плюс = +0,34%.

Закрытие в прибыль шорта не означает лонга! Я попробовал = мне повезло, но стоит помнить, что основная тенденция вниз и можно от лонга получить новое дно в подарок!

Писал в обзоре по СПБ — решил рискнуть! Купил частями СПБ по средней 125,85. Сразу говорю — уменьшенным объемом! Надо с чего-то начинать! Объем пока небольшой, при этом  возможно снова вернусь к новому мнению — «объем пока мал, я не исключаю докупки до уровня 117,9+ со стопом 117,3- по концу дня!» — сделка грозит перерасти в полу-стратегическую! 

На вечерней сессии прикрыл половину лонга по 128,5 (пока предварительная прибыль +2,1% по цене от средней), появилась подушка безопасности, которой можно рисковать! 

Рынок начинает ходить, и это самое главное для спекулянта. Тот факт, что первая сделка оказалась от покупки — ничего не значит. Буду терпеливо ждать отскок и торговать уже с появившейся уверенностью вниз в Сбере и в Лукойле.  Газпром — пока покрыт мраком, но не исключаю, что его буду торговать в обе стороны!

Надо быть гибким в принятии решений, и надо уметь разумно рисковать! Главное условие — наличие четкого стопа! Первый торговый день с повышенной ставкой считаю очень положительным!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ! 


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!