Ситуация на текущий момент

03.06.2024. В пятницу индекс ММВБ закрыл день ещё одной жирной красной свечкой, пробив и оттестив снизу свои поддержки на 3287 и 3269, после чего добрался до более сильных поддержек (на сегодня — 3206, 3189 и 3169), слегка отбившись от самой нижней — кластерного уровня с участием дневной ЕМА233. Снижение всё больше стало напоминать панические распродажи, а пятница — чёрную. Никаких явно ужасных новостей при этом не наблюдалось, а поступление возможного «инсайда» на рынок выходные не выявили. На выходных инвесторы, обычно, более взвешенно оценивают результаты своей торговли и возможные перспективы и в отсутствие явного негатива могут попробовать устроить отскок или даже разворот. 
Так это или нет будем смотреть сегодня: в случае удержания нижней кластерной поддержки и возврата выше пробитых ранее отметок на 3189 и зоны 3206-3211, у рынка появится первая надежда на разворот и мы поедем тестить более высокие, пробитые в пятницу утром уровни 3269 и 3287, возврат выше которых даст нам первый серьёзный разворотный сигнал.
Пробой с ретестом кластерной поддержки на 3169 даст сигнал на углубление коррекции до следующих поддержек на 3139, 3078 и 3066.
При этом будет сломана текущая разволновка, где мы должны были доделать 4 в 5 волну в импульсе от 15.12.23 и поехать вверх в финальной 5, после чего уже начать большую 4 волну с примерными целями в районе лоя 15.12.23. Новая разволновка будет предполагать тот факт, что мы уже едем в большой 4 волне с обозначенными целями.
Более подробно всю текущую ситуацию с учётом вводных понедельника я рассмотрю сегодня на ЕДВ в 19:00 — рекомендую заглянуть.

Из интересного: все сектора пробили свои основные поддержки и выглядят крайне плохо, а там ещё вечерняя сессия не учтена, так что по факту — ещё хуже. Индекс РГБИ — очередная жирная красная свечка.

Что вокруг: 

СиПи закрылся выше своей локальной поддержки на 5261 и может возобновить рост к своим ближайшим целям (на сегодня  — 5466 и 5676), перед этим пока вероятен тест 5261 сверху: отбой подтвердит продолжение роста, возврат ниже с ретестом отправит фьючерс дальше вниз, к основным поддержкам на 5177 и 5131.

Евро-доллар снова удержал свои поддержки (на сегодня — 1,0834 и 1,079) и должен возобновить рост до своих основных сопротивлений в кластерной зоне 1,10-1,1032). Отмена сценария  — пробой с ретестом 1,079. В  этом случае ждём продолжения снижения с ближайшими целями 1,06 и 1,045.

Золото снова тестит свою поддержку на 2340, смотрим отработку: отбой должен подтвердить продолжение роста с ближайшими целями 2393, 2456 и 2483. Пробой с ретестом уровня отправит нас к следующей поддержке на 2307, а если не удержим и её  — поедем дальше вниз, с ближайшими целями 2160 и 2142.

Нефть обновила майские лои и подбирается к своим поддержкам (на сегодня -  80,32 и 80,14). Ждём добоя и отработки: отбой снова отправит нас вверх, на тест сопротивлений на 83,71 и 84,04; пробой с ретестом даст сигнал на продолжение снижения с ближайшими целями 78,95 и 78,81.

Доллар-рубль пробил свои сопротивления (на сегодня — зона 89,7-89,62) и если оттестит их сверху — продолжит рост до следующих сопротивлений на 90,81 и 90,38. При этом запахнет разворотом тренда вверх. Отмена сценария — пробой с ретестом 89,62, что должно вернуть нас на курс снижения до основных поддержек долгого боковика на 87,65 и 87,37.

Итог: ждём отработки кластерного уровня 3169: отбой вкупе с пробоем ближайших сопротивлений даст нам робкую надежду на разворот, пробой с ретестом — отправит дальше вниз, к следующим целям, подтверждая мощь снижения.


Друзья, если Вам нравится моя аналитика, буду признателен за «плюсики», для этого нажимайте на «хорошо» под статьёй.