Евротранс отчет МСФО 2023 записная книжка #EUTR

Капитализация 36 млрд
📈Выручка х2 126 млрд руб
👉96,5% выручки — топливо
👉3/4 топливной выручки — оптовая торговля

📈валовая прибыль х2
валовая маржа примерно 10% и в 23 и в 22 г
📉админ расходы х2 до 1 ярда
нематер.активы были 0, стали 3,5 ярда?
📉=>купили софт и товарные знаки у кого-то за 3,5 ярда (может у своей компании какой, не знаю), отразили этот отток в движении денежных средств

📉долг с арендой = 40 ярдов, год назад = 31 ярд
👉5,9 млрд кредиты
👉11 ярдов бонды
👉23 ярда лизинга
📉налички на конец года почти 0, куда ушли деньги от IPO?
📉В оборотный капитал чтоле?: дебиторка с 6,8 ярдов до 22,77 млрд, почему?
📉В CF изменение оборотного капитала -15,8 млрд отражено
📉Capex вырос с нуля до почти 9,8 млрд руб!!!

📉FCF = -20,63 млрд😁😁😁
📉Проценты+аренда = -4,55 млрд

В январе внесли доб.капитал +1,125 млрд (каким способом??)

📈EBITDA x2 = 12,31 из них 77% — продажи топлива
умудрились показать прибыль 5,15 млрд при денежном потоке -20,6:)

smart-lab.ru/q/EUTR/f/y/

✅почему рост дебиторки невероятный, который унес 16 ярдов CashFlow?
✅какого имущества накупили на 10 ярдов?
✅у кого купили нематериальные активы на 3,5 ярда?:)

мобильный пост отчеты МСФО акции Евротранс

ЕВРОТРАНС

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

6735

750 106

с 21 сентября 2010

12 Комментариев

"Хедж Фонд "Orange Tie"
11 мая 2024, 10:13
Можно домен за лярд купить, и процент отдать продавцу.
+2
СергейК
11 мая 2024, 13:33
Мда.
0
Palmer_smartlabru
11 мая 2024, 17:37
В январе внесли доб.капитал +1,125 млрд (каким способом??)

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=07JsQEp770KKpKRwdv8rew-B-B
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1 повестки дня: О предварительном одобрении договоров безвозмездного вклада.
Решение по вопросу № 1 повестки дня: Одобрить заключение с акционерами договоров безвозмездного дополнительного вклада в имущество Общества на следующих условиях:
1.1 Ф.И.О./Наименование акционера: Алексеенков Олег Олегович; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 1.
1.2 Ф.И.О./Наименование акционера: Алексеенков Сергей Олегович; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 2.
1.3 Ф.И.О./Наименование акционера: Дорошенко Николай Николаевич; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 3.
1.4 Ф.И.О./Наименование акционера: Мартышов Игорь Юрьевич; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 4.
1.5 Ф.И.О./Наименование акционера: ООО «Инвест Капитал», ИНН 7718261925, ОГРН 1157746643746; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 5.
1.6 Ф.И.О./Наименование акционера: ООО «Новая инвестиционная компания» ИНН 5047205877, ОГРН 1175029028899; Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей; Иные условия: согласно проекту договора Приложение 6.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.01.2024

Мажоры подкинули деньжат, сумма сопоставима с полученными ими дивидендами

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6U0Y20KESUmJvK1dtoEWkQ-B-B

2.4. вид и предмет сделки: Внесение в имущество Общества безвозмездного дополнительного вклада в денежной форме, который не увеличивает уставный капитал общества и не изменяет номинальную стоимость акций.
2.5 содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества безвозмездно передает денежный вклад в имущество Общества, а Общество принимает данный вклад и использует его в своей деятельности.
2.6 стороны и выгодоприобретатели по сделке Стороны по сделке:
Сторона 1: Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» (Эмитент)
Сторона 2: Мартышов Игорь Юрьевич (Акционер).
2.7 срок исполнения обязательств по сделке Не позднее 29 февраля 2024 года.
2.8 размер сделки в денежном выражении 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.
0
Palmer_smartlabru
11 мая 2024, 17:47
📉налички на конец года почти 0, куда ушли деньги от IPO?
📉В оборотный капитал чтоле?: дебиторка с 6,8 ярдов до 22,77 млрд, почему?

почему рост дебиторки невероятный, который унес 16 ярдов CashFlow?

Кажется, ответ на эти вопросы уже есть в
www.youtube.com/watch?v=5pAguiHDDVA

+1
MONETA invest
12 мая 2024, 23:52
В интервью у Когана ответы на многие вопросы. В принципе, если компания может генерировать дивы в 9-10% и развиваться, то это неплохо, даже очень.
0
- Тимофей Мартынов
  12 мая 2024, 23:53
  MONETA invest, Когана посмотрел не понял куда бабки на нематериальные активы слили
  0
- Тимофей Мартынов
  12 мая 2024, 23:54
  MONETA invest, да и по дебиторке не подробно ответил объяснил только 4 ярда из 16 прироста дебиторки по факту, остальное похоже предоплаты?
  0
  - MONETA invest
    13 мая 2024, 18:06
    Тимофей Мартынов,
    Насколько понял, они в капиталку вложились достаточно серьезно, что и объясняет большую дебиторку(понятно, что не все еще построено и поставлено), ну и задержки поставок топлива видимо серьезные(риск, надо сказать, немалый). Надо смотреть итоги 2024, они будут более показательными(и в плане дивов, и в плане показателей).
    Я держу небольшую позицию со средним 235 в лонг(не для спекуляций), но набирать по текущим уровням точно не советую, т.к. неизвестно насколько глубоко акция еще упадет.
    +1
֍ Гадаю на ромашке ֍
14 мая 2024, 12:18
Я лично пока что не вхожу, т.к. много кредитов набирали в 23 году на покупку топлива.
Сейчас они отразили этого как свои достоинства. Но за кредиты придется расплачиваться. А т.к. ставка все еще не снижается, может им придется перекредитовываться по более высоким ставкам, что считаю не учтено рынком.
+1