Про рынок 23,04

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

СТРАНЫ ЕС НАМЕРЕНЫ ВКЛЮЧИТЬ В 14-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ ЗАПРЕТ НА ПОСТАВКИ СПГ — ГЛАВА МИД ШВЕЦИИ — ТАСС

=

Прибыль угольных компаний в России в 2023 г. снизилась на 54% к уровню 2022 г. до 357 млрд руб. из-за снижения экспортных цен, маржинальность компаний около нуля, заявил (https://www.vedomosti.ru/business/news/2024/04/22/1033340-pribilnost-ugolnih-kompanii)  замминистра энергетики Сергей Мочальников в интервью «Ведомостям».

Путин подписал закон о введении повышающего коэффициент к НДПИ на золото — с 1 июня и до конца года он составит 78 тысяч рублей за килограмм. Мера позволит компенсировать потери федбюджета из-за падения экспорта. — Прайм. Так ли все хорошо, как кажется?

=

Трейдеры сосредоточены на рисках разрастания конфликта на Ближнем Востоке, но пока уверовали, что большие силы сдерживают стороны от обострения (https://www.profinance.ru/news/2024/04/22/cc2o-neft-padaet-iz-za-samouspokoeniya-rynkov.htm. 

Сырьевой рынок.

Судя по всему действительно драйвером для роста в нефти была геополитика… Коррекция наблюдается по всему сырьевому рынку (ни один актив не растет без коррекций). Но не за счет только геополитики росли золото, серебро, нефть и металлы в целом — основное это растущая инфляция в мире! Я остаюсь быком по сырью, после коррекции оно снова продолжит рост! 

Судя по всему мой колл-опцион на BR-5.24 c экспирацией 25,04,24 сгорает, это надо признать! Не воспользовался ситуацией с геополитикой — не закрылся, немного обидно! Но не собираюсь от идеи отказываться… Нефть продолжает коррекцию в рамках восходящего канала с пересечением его и горизонтальной поддержки в районе $83,4-$84,1, уже выставляюсь бидами на BR-6.24 с экспирацией 28,05,2024, но он пока не ликвидный, да и исключать продолжения роста прямо из этой точки я бы не стал…



На коррекции металлов собираюсь покупать квартальные колл-опционы на серебро и золото. Рост был аномально-сильным, поэтому и коррекция тоже может быть сильной. Главное уверенность в своей ГЛОБАЛЬНОЙ правоте!

В SILVER на днях есть зона поддержки $24,5 (+55ЕМА)-$26,0+, буду пробовать покупать квартальные колл-опцион!

В GOLD намного сложнее определить уровни поддержки, но тоже буду покупать квартальные колл-опционы!




Опционы я использую для торговли в случае локальной уверенности в своей правоте. В них нет вариационной маржи, убыток ограничен премией покупателю, а в случае правильного понимания ситуации прибыль может измеряться трехзначной прибылью от потраченных средств, так что соотношение прибыль/риск для меня более чем удовлетворительное. 

Мне не важно на чем зарабатывать, главное чтобы рынок ходил. Ну и конечно надо быть готовым к локальным убыткам!

Валютный рынок.

Власти решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца года — Ведомости (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/04/23/1033493-vlasti-reshili-prodlit-trebovaniya-po-vozvratu-valyutnoi-viruchki). Согласно порядку, который определило правительство, 43 группы компаний из числа крупнейших экспортеров (их список не был опубликован — крайне странно) обязаны зачислять на свои российские счета не менее 80% от объема выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% суммы, поступившей на счета.

Но не смотря на эту пролонгацию — валюта не испытывает особого давления!  Пара USDRUB пока выше пробитого сопротивления на днях 92,85+, так что мне переживать за свой лонг я считаю преждевременным. Пара USDRUB  на днях после пробоя рисует почти возврат к уровню пробоя. Падение было крайне быстрым, последующий отстой тоже выглядел нелогичным. Уровней сверху кроме незакрытого гэпа я почти не вижу!  Готовлюсь морально к продолжению роста валют, как следствие роста инфляции… Вопрос в «бумажном» рынке — насколько долго его будут искусственно удерживать?



А вот на «бумажном» рынке я бы хотел остановится конкретно.

От российских компаний в 2024 году ждут дивиденды на триллионы рублей. «РБК Инвестиции» собрали даты предстоящих дивидендных выплат и прогнозы по дивидендным событиям  (https://quote.ru/news/article/65a9067f9a7947ae1f20b6cf). Сплоные ожидания!



Но рынок оставался откровенно говоря тухлым. Даже за час с небольшим писал на канале — «в Индексе ММВБ на днях формируется канал 3450-3476, мишени вверх/вниз = 3502/3424. RSI остается в зоне перекупленности! Причем темп движения явно замедляется…

Возможным драйвером для продолжения роста может выступать конец месяца и отчеты по основным бумагам, влияющим на индекс (сегодня — СД Татнефть, в пятницу Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г., также  ГОСА ЛУКОЙЛа). Поэтому пока эти события не произойдут — продавать на нашем тонком и манипулируемом рынке все-таки опасно, но и покупать «слепо» следуя надеждам тоже нельзя! ПИЛА НА ХАЮ, вероятность вверх/вниз = 50/50. Нужно ждать однородности рынка! А пока только локальные идеи при наличии четких стопов!».

Но явно не учел новости от Сбера. Что нам было известно конкретно. ГОСА «Сбербанка» пройдет 21 июня в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 20 июня. Дата закрытия реестра акционеров банка для участия в годовом собрании — 27 мая 2024 года (конец операционного дня). 

И вышла новость — 23 апреля — Сбер — сд решит по дивидендам 2023г. Моментальная реакция на слово «ДИВИДЕНД»… Поражаюсь тонкости и манипулируемости нашего рынка!😡

В итоге в индексе ММВБ на днях формируется  попытка пробить канал 3450-3476 вверх, мишень вверх = 3502. RSI остается в зоне перекупленности! Бычья вакханалия может продолжится на фоне новых вводных (в основном от Сбера), но следует помнить, что пока нет реальных цифр, и рост может захлебнуться так же быстро, как и начался!



При этом всем рост был по большому счету только за счет одной бумаги! Такая неоднородность продолжает поражать и откровенно начинает выбешивать…

В итоге Сбер просто вылетел из боковика вверх, при чем повторюсь — почти ни одна бумага «не полетела» за ним, но как бы там ни было пробой проел. Остается огромный вопрос — а что если заплатят меньше, чем рассчитывают основная масса людей? И даже если заплатят близко к максимуму — то не сработает ли поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты»? 

Но как бы там ни было Сбер разжался вверх, можно покупать на коррекции в зоне 307,7-309 со стопом 306,8-. Надо иметь ввиду, что в случае объявления меньших дивидендов  - это может быть и финальный выкос, поэтому стоп должен быть однозначным!




Т.к. на дневном графике Лукойла кардинально ничего не поменялось, попытаюсь озвучить свой взгляд на часах.

В Лукойле на часах канал 7805-7858 (+55ЕМА и облако Ишимоку).  Приоритет у медведей! От шорта — под 7858 со стопом 7880+. Шорт на нижней границе можно прикрывать, но при проходе дальше можно снова продавать со стопом 7828+ и тэйком над мишенью = 7752±. От лонга — проход и закрепление выше 7870+, зона 7857-7870 с общим стопом 7833- и тэйком под мишенью от пробоя канала 7911±.

На выкосе в Сбере Лукойл поднимался до своего уровня сопротивления, но я снялся — пока чуть-чуть обидно! Но при этом исключать, что и он пойдет пробивать свой уровень сопротивления (особенно к пятнице  (СД «Лукойла») я бы не стал… Поэтому пока и на него с точки зрения шорта в этой точке пока отношусь скептически, а вот на продолжении роста почти однозначно буду пытаться лонговать… Хотя еще раз повторю — надо ждать хоть каких-то реальных цифр от Сбера и конечно реакцию на них!



И снова получаем неоднородность! Сегодня — СД «Татнефти». В повестке вопрос о дивидендах по итогам работы за 2023 г. Весьма странные цифры — вроде как доходность неплохая (выше реальной инфляции), но нет пока даты отсечки, да и бумага ведет себя не совсем «по дивидендному»… Вопрос — а не могут ли уменьшить? 😱





Про Газпром вообще молчу — он на фоне Сбера вообще «ни о чем»! 

=

В пиле возможно все — это надо понимать! Причем первое движение из пилы может быть ложным! Уверенности никакой нет, а значит и торговать (даже спекулятивно) нужно крайне избирательно, причем в пиле ТА может не работать, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие четкого стопа! Гадать и надеяться — не по мне! Пусть я пропущу первый выход, причем в любую сторону, но зато с большей уверенностью буду искать точки входа в сторону выхода… А пока остается ждать!

23 апреля — Сбер — сд решит по дивидендам 2023г- поражаюсь тонкости и манипулируемости нашего рынка!  Реакция на слово «ДИВИДЕНД» в бумаге происходит моментально, меняя картину кардинально, но опять же НИКАКИХ КОНКРЕТНЫХ ЦИФР! 😡

Но не на всех рынках творится манипуляции. Как говорил и продолжаю утверждать на крипторынке ТА работает почти идеально. Главное не боятся осуществлять задуманное! Закрыл частями лонг во фьючерсе на ARBUSDT полностью по средней 1,20636 (открывал на выходных по 1,1694 (+3,16%). Так что не все так плохо!

Еще раз повторю — мне не обидно про не заработанные деньги, таков на рынок, под него надо подстраиваться, а не торговать наперед, ну и конечно против него торговать тоже нельзя! Зато теперь появился четкий стоп в Сбере, и можно пытаться относительно уверенно торговать от лонга. При этом тот же Лукойл снова подошел под свое часовое сопротивление — но не взял его! 

Рынок крайне тонкий, и торговать его надо крайне осторожно, особенно на хаях!Скорее всего майские праздники можем встретить и на хаю, но если дивы в Сбере будут ниже ожидаемых, то во мне еще больше проснется медведь… Ведь чем выше рынок «ни на чем», тем он сильнее может упасть! Даже чисто технически, под влиянием собственного веса.

В торговле особенно важна психология,  надо отключать эмоции и торговать с холодным умом! Еще раз повторю, лучше быть реалистом, чем оптимистом «в розовых очках». Мне лично так проще перестраиваться психологически! Но пока он на хаю — ни о каком шорте речи не идет!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!