Указ 844. Расчетная стоимость пая. УК РСХБ.

Добрый день. Возможно, кому-то уже удалось решить подобный вопрос.

Буду подавать к обмену паи БПИФов УК РСХБ.

— ЗПИФ РФИ «РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран» (RSHE)
— ЗПИФ РФИ «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг» (RSHH)

Для этого нужно подписать согласие, которое направит управляющая компания.
Но не понятно, на какую точную сумму мои активы в форме паев, до 100.000 руб. или больше. Если меньше, значит следует еще добавить ценные бумаги через брокера, FinEx, например.
В документации используется термин «расчетная стоимость инвестиционного пая фонда», но где ее найти, так и не понял.
Служба поддержки не отвечает.

«Максимальное количество принадлежащих Вам инвестиционных паев, которое может быть погашено при продаже
принадлежащих Вам Заблокированных ценных бумаг (далее – «Лимит погашения инвестиционных паев») определяется
путем деления суммы 100,000 рублей на специальную расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, рассчитанную в
соответствии решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023.»

заблокированные активы обмен заблокированными активами

Дмитрий А.

Калининград

с 27 февраля 2022

11 Комментариев

john_doe
18 апреля 2024, 14:52
Вот на этой странице vykupicb.investpalata.ru/documents/perechen-inostrannyh-cennyh-bumag/spisok-vykupaemyh-cennyh-bumag/ можно скачать документ «Перечень иностранных ценных бумаг». Там найти нужную бумагу по ISIN коду и посмотреть её начальную стоимость в рублях, ниже которой выкуп не одобрят.

В данном случае, для RSHE надо брать ISIN не самих паев RSHE, а активов которые там находятся, для этого сначала открываем отчет из раскрытия информации фонда rshb-am.ru/bpif/developing-bpif/ находим там iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, берем его ISIN IE00BKM4GZ66 и пробиваем по вышеуказанной таблице — 2981,02 руб.

Дальше, как я понимаю, сумма вырученная с успешно проданных бумаг в фонде поделится в какой-то пропорции между теми, кто давал согласие на продажу активов. Без понимания количества таких участников и реальной цены по которой пройдет выкуп (технически она может превысить минимальную), рассчитать специальную РСП невозможно.

Вам документ с согласием в ЛК уже направили?
0

Читайте на SMART-LAB:

Перед Новым годом фондовый рынок вырос, а рубль упал

Во вторник, 30 декабря, российский фондовый рынок завершил ростом финальный торговый день декабря и 2025 года. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 1,1% до отметки 2770...

Freedom Finance Global

30.12.2025

Ответы на вопросы о выкупе акций

Всем привет! В связи с процедурой выкупа акций SFI нам поступает много вопросов! Мы подготовили ответы на основные из них: В каком случае я могу предъявить акции SFI к выкупу компанией?...

SFI

30.12.2025

Новое расписание в праздничные дни 2026 года 📩

Мы приняли решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года . Торги в эти дни будут проводиться в формате...