Указ 844. Расчетная стоимость пая. УК РСХБ.

Добрый день. Возможно, кому-то уже удалось решить подобный вопрос.

Буду подавать к обмену паи БПИФов УК РСХБ.

— ЗПИФ РФИ «РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран» (RSHE)
— ЗПИФ РФИ «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг» (RSHH)

Для этого нужно подписать согласие, которое направит управляющая компания.
Но не понятно, на какую точную сумму мои активы в форме паев, до 100.000 руб. или больше. Если меньше, значит следует еще добавить ценные бумаги через брокера, FinEx, например.
В документации используется термин «расчетная стоимость инвестиционного пая фонда», но где ее найти, так и не понял.
Служба поддержки не отвечает.

«Максимальное количество принадлежащих Вам инвестиционных паев, которое может быть погашено при продаже
принадлежащих Вам Заблокированных ценных бумаг (далее – «Лимит погашения инвестиционных паев») определяется
путем деления суммы 100,000 рублей на специальную расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, рассчитанную в
соответствии решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023.»

заблокированные активы обмен заблокированными активами

Дмитрий А.

Калининград

с 27 февраля 2022

11 Комментариев

john_doe
18 апреля 2024, 14:52
Вот на этой странице vykupicb.investpalata.ru/documents/perechen-inostrannyh-cennyh-bumag/spisok-vykupaemyh-cennyh-bumag/ можно скачать документ «Перечень иностранных ценных бумаг». Там найти нужную бумагу по ISIN коду и посмотреть её начальную стоимость в рублях, ниже которой выкуп не одобрят.

В данном случае, для RSHE надо брать ISIN не самих паев RSHE, а активов которые там находятся, для этого сначала открываем отчет из раскрытия информации фонда rshb-am.ru/bpif/developing-bpif/ находим там iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, берем его ISIN IE00BKM4GZ66 и пробиваем по вышеуказанной таблице — 2981,02 руб.

Дальше, как я понимаю, сумма вырученная с успешно проданных бумаг в фонде поделится в какой-то пропорции между теми, кто давал согласие на продажу активов. Без понимания количества таких участников и реальной цены по которой пройдет выкуп (технически она может превысить минимальную), рассчитать специальную РСП невозможно.

Вам документ с согласием в ЛК уже направили?
0
- Белич Александр
  18 апреля 2024, 15:11
  john_doe, так там же не 1 к 1, надо знать общий объем активов, сколько паев у RSHE и потом считать. Тинькофф по своим фондам сразу дал стоимость, а здесь ничего нигде не найти толком
  0
  - john_doe
    18 апреля 2024, 16:01
    Белич Александр, ну да, странно что в отчетах фонда нет точных данных по количеству выпущенных паев. Есть только число паев iShares в составе его имущества.
    
    Грубо и неточно можно вычислить по данным на 25.02.2022, которые у них раскрыты прямо на сайте, если принять предположение что с того момента количество паев VTBE/RSHE не менялось.
    
    Получаем:
    
    РСП на 22.02.2022 - 187.39 руб
    СЧА на 22.02.2022 - 1 905 561 664.58 руб
    
    => примерное число паев = 10 168 961 шт. Очень примерное, т.к. надо смотреть конкретную формулу расчета на предмет того, нужно ли еще вычитать обязательства.
    
    Если взять теперь из отчета 1 121 916 паев iShares, домножить на минимальную стоимость 2981,02 и поделить на примерное число паев в ЗПИФе (10 168 961), получаем минимальную цену 328,8863.
    
    ИМХО, если УК неправильно рассчитает число паев своего же фонда, то рискуют все одинаково, и те кто даст согласие, и те кто предпочтет держать дальше, т.к. ошибка может быть в любую сторону. Ставлю на то, что обмена все равно не состоится, поэтому особо не парюсь)
    0
    - Дмитрий А.
      18 апреля 2024, 16:22
      john_doe, Ваши рассчеты интересны.
      
      Я считал следующим образом.
      
      EIMI(на 1.02.22) / EIMI(на 22.03.24) = VTBE(на 1.02.22) / RSHE(на 22.03.24)
      RSHE(на 22.03.24) = 102,44 руб.
      0
      - john_doe
        18 апреля 2024, 16:49
        Дмитрий А., расчеты где получилось 328,8863 можно игнорировать, там сильно занижено общее число паев RSHE. 103,0615 ближе к правде, есть только сомнения насчет того, вся ли сумма вернется пайщикам, или часть удержат на погашение обязательств, которых в отчете на 2,5 млн руб.
        
        Ваша формула тоже дает какую-то примерную оценку, близкую по данным из отчета, просто она не учитывает небольшие расхождения в следовании, например из-за комиссий или части имущества в виде кэша.
        
        По RSHH не считал, у меня нет их в портфеле.
        0
        Дмитрий А.
        13 августа 2024, 21:52
        john_doe, Добрый день.
        У вас что-то выкупили в рамках указа 844?
        Если да, поступили ли ДС и отражаются ли сделки в брокерских отчетах?
        0
        john_doe
        14 августа 2024, 07:51
        Дмитрий А., пока тишина, ни денег, ни движений бумаг в депозитарной выписке.
        0
        Дмитрий А.
        14 августа 2024, 09:20
        john_doe, у меня так же. В УК ответили:
        добрый день. Если подписывали Согласие, то ожидайте поступления денежных средств до 5 рабочих дней.
        0
  - john_doe
    18 апреля 2024, 16:19
    Белич Александр, похоже проглядел, есть в отчете число паев самого фонда, в самом начале таблицы из 5 раздела: 32 451 039 шт. Сильно отличается от рассчитанного выше. Исходя из этих данных получается, что цена пая без учета обязательств ~ 2981,02*1121916/32451039 = 103,0615
    +1
    - Дмитрий А.
      18 апреля 2024, 16:28
      john_doe, а по RSHH у Вас сколько? У меня получилось 93,27 руб.
      
      0
- Дмитрий А.
  18 апреля 2024, 16:16
  john_doe, документ с согласием получил.
  0