📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15.04.2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2024 года, № 15/479.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1: Об одобрении заключения Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, в соответствии с п.п. 21, 22 пункта 15.1 ст.15 Устава Общества, как сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашение) в рамках которого путем обмена подтверждениями, заключаются отдельные кредитные сделки (далее – Кредитные сделки), на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения: ПАО «Самараэнерго» - «Заемщик», ПАО Сбербанк - «Кредитор».
Сумма финансирования - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Цель финансирования – пополнение оборотных средств.
Срок финансирования – 36 месяцев.
Срок кредитования по Кредитной сделке не может превышать 90 календарных дней.
Процентная ставка: устанавливается при заключении кредитных сделок.
Фиксированная ставка – не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых.
Плавающая ставка – не более размера ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки, увеличенной на 5 (Пять) процентов годовых.
С правом досрочного погашения.
Платы, комиссии: плата за досрочный возврат 2,2% годовых (при фиксированной ставке).
Обеспечение: без обеспечения.
2. Заемщик предоставляет право безакцептного списания для погашения просроченной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, другие платежи) и неустоек по отдельной Кредитной сделке или Соглашению со всех расчетных счетов, открытых в ПАО Сбербанк, а также с расчетных счетов в АО «Газпромбанк», ПАО Банк «Открытие».
3. Соглашение действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам, заключенным в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.
4. Другие условия Кредитных сделок, не указанные в настоящем Решении, определяются Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.

Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества.

РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №1.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vs1TFC7mDECJXIQ5hQQv-Cw-B-B