Результаты по модельному портфелю рублевых облигаций на 21.06.2024
С момента формирования в августе прошлого года, модельный портфель рублевых облигаций в целом демонстрирует позитивную динамику. Продолжаю придерживаться консервативного подхода в управлении портфелем – с диверсификацией по коротким бумагам и добавлением флоатеров сравнительно качественных эмитентов....Читать далее
История одного портфеля #8 Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное
Ребаланс после коррекции, короткий обзор последних сделок. Последнюю структуру освещал Тимофей, пост здесь. Долго не было изменений, только покупка ТКС после обзора результатов банков за апрель. После изменений стало так: В текущем контексте высоких ставок, выбирать акции непросто....Читать далее
Недельный обзор. Повторение - мать учения. Повторимся по рынку. Weekly #74.
Котировки меняются каждый день, каждый день выходят новости, у наших читателей может создаваться впечатление, что это должно выливаться в какие-то телодвижения, идеи и сделки. Давайте наберемся терпения и подождем: хвост не виляет собакой, и рынок не виляет мнением Mozgovik Research....Читать далее
Мой Рюкзак #42: Капитуляция перед LQDT или волатильность валюты может распугать держателей акций экспортеров
Всем привет! Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. Прошлый пост Мой Рюкзак #41: Вышел сухим из воды после обвала и готов покупать Было 20 млн руб 05.06.2024 Стало 19,8 млн руб на 19....Читать далее
Портфели аналитиков Mozgovik: в какую акцию все перешли на коррекции?
Доброго дня! На связи ваша любимая рубрика — портфель Mozgovik Research. Почему любимая? С грустью вынужден констатировать, что никто не любит думать головой, все хотят чтобы им показали пальцем что купить и оставалось только нажать кнопку. В этой заметке вы узнаете какие изменения в наших портфелях вызвала коррекция, что мы продали и какие акции больше всего подбирали на коррекции -12% по индексу....Читать далее
Мой Рюкзак #41: Вышел сухим из воды после обвала и готов покупать
Всем привет! Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. Прошлый пост: Мой Рюкзак #40: Юбилейный выпуск рюкзака или дальше без золота Было 20,6 млн руб на 15.04.24 Стало 20 млн руб на 05....Читать далее
Инвестиционно-спекулятивный портфель 31.05.2024. Изменения месяц спустя 📉
Продолжаю традицию регулярно, раз в месяц выкладывать портфель. Напоминаю, цель последних нескольких лет обгонять индекс МосБиржи полной доходности. Прошлый пост: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1013854.php За месяц портфель потерял 250к рублей....Читать далее
Служба психологической поддержки Мозговика. Что делаем с падением рынка? Weekly #72
Рынок акций начал снижение (уже почти 📉7% от максимума по IMOEX), я бы хотел дать несколько комментариев на эту тему, поскольку уверен многие наши читатели могут испытывать конфуз в связи со снижением цен. Прежде всего, я хочу обратить внимание, что в разделе наших действий по портфелю наши аналитики уже давно ничего о своих действиях не сообщали....Читать далее
Портфели всех аналитиков Mozgovik: что изменилось с февраля?
Доброго дня! Вчера я рассказал о небольших действиях по своему портфелю, но хочу чтобы вы понимали — действия одного человека не отражают мнения всей нашей команды. Наш плюс в том, что внутри нашей команды есть частные мнения и есть обобщенное мнение....Читать далее
Доброе утро. Сегодня утром я совершал незначительные по объему сделки, о которых спешу рассказать. Хочу напомнить мой центральный стратегический тезис: не стоит забывать, что судьба нашего рынка зависит от успехов специальной военной операции....Читать далее
Инвестиционно-спекулятивный портфель 30.04.2024. Изменения месяц спустя 📈
Оказалось, что несколько месяцев подрят пишу про портфель в последних числах месяца. Решил продолжить эту традицию и регулярно раз в месяц его выкладывать. Привязываться к каким-то покупкам/продажам смысла нет, т.к. портфель инвестиционно-спекулятивный и некоторые изменения в позицях происходят довольно часто....Читать далее
Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
Крупные банки и брокеры периодически предлагают приобрести у них структурные ноты – сложный инвестиционный продукт, предполагающий защиту капитала/депозита и доступный только квалифицированным инвесторам. Такие инструменты подойдут для консервативных инвесторов, которые видят хороший потенциал роста в каких-либо активах (акциях, товарных активах, валютах и проч....Читать далее
Обычно делаю ребалансировку портфеля 1 раз в квартал или реже, но в этот раз пришлось поменять стратегию и докупить Займер, средняя получилась 239,3 рублей. О причинах напишу ниже. В прошлый раз мой портфель выглядел вот так https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/980655....Читать далее
Модельный портфель корпоративных рублевых облигаций №1: итоги за март 2024 г.
Подведем итоги по облигационному рублевому портфелю по состоянию на конец марта 2024 г., сформированному в августе прошлого года. Состав портфеля на 18.04.2024 *Расчет по доходностям и дюрациям у флоатеров произведен из моделирования купонов и цен до середины 2024 г....Читать далее
Как такое возможно: "быть правым в любом случае, но при этом все равно проиграть?" Weekly #67
С этого момента мы постараемся более дисциплинированно давать еженедельный взгляд по рынку в рубрике weekly observations. В данный момент осторожно, но оптимистично смотрим на рынок. Куда бы он не пошёл, мы будем правы, но проиграем финансово. Я бы хотел подробнее раскрыть эту тему....Читать далее
Мой Рюкзак #40: Юбилейный выпуск рюкзака или дальше без золота
Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. Прошлый пост: Мой Рюкзак #39: Бычий рынок порождает жадность, но нужно быть осторожным Было 19,7 млн руб на 01.04.2024 Стало 20,6 млн руб на 15....Читать далее
Портфели наших аналитиков - конспект тезисов с нашей встречи подписчиков @MozgovikResearch в Санкт-Петербурге
Доброго дня! Для тех, кто не был на нашей встрече и не читает телеграм чат годовых подписчиков Мозговика (Смартлаб Премиум), сделал этот небольшой конспект. На встрече наши аналитики рассказали коротко свой вью по бумагам и рассказали про состав своих портфелей....Читать далее
Портфель акций Mozgovik-консенсус. Апдейт стратегии 2024.
Когда рынок растет так, как в последние недели, мы в Мозговике немного грустим: нам начинает казаться, что мы делаем бесполезную работу. Зачем что-то анализировать, когда растет все подряд? Причем, то, что является самым рискованным, растет быстрее всего....Читать далее
Мой Рюкзак #39: Бычий рынок порождает жадность, но нужно быть осторожным
Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. Прошлый пост: Мой Рюкзак #38: ЛУКОЙЛ покинул корабль или затишье на 2 месяца подошло к концу Было 18,5 млн руб на 25.03.2024 Стало 19,7 млн руб на 01....Читать далее
Инвестиционно-спекулятивный портфель 29.03.2024. Изменения месяц спустя 📈
Меньше, чем обычно в этом месяце посвятил аналитике, т.к. был не в РФ, а после ещё и приболел. Сейчас активно наверстываю упущенное 💪. Прошел месяц с прошлого поста: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/991965.php Может показаться, что присутствует обилие спекулятивных действий, но большинство ключевых позиций держу уже по полгода, а некоторые, вроде Роснефти, Озона, АФК Системы и Сбера несколько лет (но размер долей меняю, да)....Читать далее
Магнит может выплатить финальный дивиденд до 960 руб (ДД=12,3%), но почему акции не растут?
Магнит опубликовал РСБУ за 2023 год. Рынок не реагирует. Что делать дальше? Всё что мы ждали по Магниту — случилось. Кроме одного — рынок почему-то не отреагировал на публикацию оптимистичного отчета Магнита по РСБУ сегодня. Магнит в отчете отразил прибыль 98,3 млрд рублей....Читать далее
Участвует ли Mozgovik Research в IPO Европлан? Кто, какие доли, какая стратегия?
Добрый день! Разбор по Европлану Анатолий публиковал 25 марта. Но наши подписчики задают вопросы участвуем ли мы в IPO Европлана и какая возможна аллокация. Для вас пишу этот пост, в котором хочу рассказать о том, кто из нас подает заявки на IPO и какие....Читать далее
Доброго дня! Сегодня совершал сделки, сообщаю по традиции оперативно. Вчера вечером (после 21:00мск) вышли новости о вероятном повышении налогов для IT-компаний с 2025 года. Сейчас компании платят нулевой налог на прибыль, со следующего года должны были платить 3%....Читать далее
Мой Рюкзак #38: ЛУКОЙЛ покинул корабль или затишье на 2 месяца подошло к концу
Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. Прошлый пост: Мой Рюкзак #37: Быстрые сделки в расписках или фокус на переработку нефти Было 17,8 млн руб на 01.02.2024 Стало 18,5 млн руб на 25....Читать далее
Сегодня были небольшие сделки по моему портфелю, спешу рассказать о них. *** Аэрофлот (AFLT). Купил по 40 рублей на 2% от портфеля. Ситуацию вокруг Аэрофлота описывал тут. В целом, я вижу тут ассиметричную возможность, поэтому решил разместить небольшой объем кэша в неё для проверки этой идеи....Читать далее
Сегодня совершал сделки по портфелю. Комментирую традиционно день в день. Напоминаю, что мы тоже можем ошибаться, поэтому старайтесь не повторять, а думать своей головой, принимая во внимание весь контекст представленной информации. Сегодня брал Позитив на новостях о допэмиссии....Читать далее
Инвестиционно-спекулятивный портфель 28.02.2024. Изменения месяц спустя 📈
Кажется, что обогнать рынок стало слишком просто, но возможно это работа в команде приносит свои плоды 📈 Если не берешь Норникель, Газпром (3-я и 4-ая позиция по размеру в индексе МосБиржи) в свой портфель — ты уже гуру рынка. Почему я так орентируюсь на индекс?...Читать далее
Модельный портфель корпоративных рублевых облигаций №1: итоги за 6 месяцев
С момента формирования Модельный портфель корпоративных рублевых облигаций №1 23.08.2023 прошло неполных 6 месяцев. Подведем его итоги и обозначим дальнейшие планы. Состав портфеля на 20.02.2024 *Расчет по доходностям и дюрациям у флоатеров произведен из моделирования купонов и цен до середины 2024 г....Читать далее
Короткий комментарий по отчету РСБУ за 2023г. Интер РАО. Изменения в моем портфеле!!!
Вышел отчет по РСБУ за Q4 2023г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 10,2 млрд.руб.(+16,1% г/г) 👉Себестоимость — 8,2 млрд.руб.(+8,9% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,0 млрд.руб.(+59,4% г/г) 👉Коммерческие и управленческие расходы — 4,4 млрд.руб....Читать далее
Сегодня с утра я совершал сделки (первый раз в этом году, не считая участия в IPO Диасофт и докупку LQDT на дивиденды от Магнита). 25 декабря мы писали про способ удвоения цены акций SFI, я также писал, что купил эти акции на 10% от портфеля. С тех пор ещё ничего не успело произойти, но акции уже выросли в 2 раза....Читать далее
Портфель акций Mozgovik-консенсус. Weekly Observations #63
Доброго дня, дорогие читатели! Сегодня я решил ответить на самый любимый ваш вопрос: «какие акции у нас в портфеле?» Обычно мы стараемся оперативно (день в день) раскрывать изменения по своим портфелям в разделе портфель смартлаб-премиум, но иногда интересно посмотреть на совокупную позицию наших аналитиков....Читать далее
Сегодня участники нашей команды совершали сделки. Как всегда своевременно информируем вас о них. Напоминаем, что следовать нашим сделкам может быть рискованно, делайте собственный тщательный анализ, прежде чем совершать какие-то инвестиции на бирже....Читать далее
Начал писать про свой портфель в этом году, сегодня сделал несколько сделок и решил с Вами поделиться! 1. Продал ГМК НорНикель по 15950 рублей (4,5% доля в портфеле), покупал его в марте 2021 года по 22100 руб/акц. и за это время получил дивидендов 4023 руб....Читать далее
Мой Рюкзак #37: Быстрые сделки в расписках или фокус на переработку нефти
Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть (надеюсь в следующий раз будут через месяц, акции слишком быстро растут! Прошлый пост: Мой Рюкзак #36: Муки выбора или дальше без Яндекса Было 17,3 млн руб на 26....Читать далее
Инвестиционно-спекулятивный портфель 31.01.2024. Первый месяц торгов в новом году принес сюрприз 🎁
Подводил итоги 2023 г. по работе с портфелем в предыдущем посте: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/976923.php С начала деятельности в Мозговике на регулярной основе начал вести открытый портфель, динамику которого вы можете видеть ниже. От части существенный рост выше индекса МосБиржи полной доходности — это безусловно удача, надо это понимать....Читать далее
Мой Рюкзак #36: Муки выбора или дальше без Яндекса
Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. Прошлый пост: Мой Рюкзак #35: Итоги 2023 года и планы на будущее Было 17 млн рублей на 31.12.23 Стало 17,3 млн рублей на 26.01.24 Теперь о сделках:...Читать далее
У меня не было возможности провести все сделки в прошлый раз, так как для покупки Полиметалла пришлось открывать счёт в Казахстане. На сегодня ребалансировку можно считать законченной. В прошлый раз портфель выглядел вот так👉 На сегодня Портфель выглядит вот так 👉...Читать далее
В этой заметке обзор текущего состояния портфеля. Итоги 2023 года За 2023 год рост +83% (Открытие считает к средним активам, поэтому есть небольшое искажение). Портфель не иксанул, хотя многие сделали это даже несколько раз. Индекс полной доходности дал +54%, чтобы обогнать индекс достаточно было не покупать Газпром....Читать далее
24.11.2023 мой портфель выглядел вот так 👉 На сегодня портфель выглядит вот так 👉 За прошедшее время сделал несколько сделок по портфелю: Покупка НЛМК по 182,5 руб. — Возврат металлургов к дивидендам Покупка Совкомбанк на IPO по 11,5 руб....Читать далее
Итоги личного и экспериментального портфеля за 2023г. Что купил, что продал, что оставил!
В январе 2022г. я решил сделать следующийэксперимент — акции каких компаний я бы купил, если бы у меня был 1 млн.руб.! 👉Но перед покупкой, необходимо было учитывать акции, которые уже были в моем личном портфеле, то есть не сильно увеличивать текущую долю общего своего портфеля, но если всё таки уверен в росте какой либо акции, то можно было и купить её!...Читать далее
Инвестиционно-спекулятивный портфель 11.01.2024. Итоги 2023 г. и планы на будущее.
Подведу итоги 2023 г. по работе с портфелем. Про допущенные ошибки в 2023г. писал в открытом посте: https://smart-lab.ru/blog/974248.php Предыдущий пост с портфелем: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/964072.php С начала деятельности в Мозговике на регулярной основе начал вести открытый портфель, динамику которого вы можете видеть ниже....Читать далее
Мой Рюкзак #35: Итоги 2023 года и планы на будущее
Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.22 — 7,3 млн рублей (пост Мой Рюкзак #11: Новогоднее и венчур на дивы ЛУКОЙЛа)...Читать далее
Как бы мы удвоили цену акций SFI, если бы были мажоритарным акционером? (Пошаговый план)
Холдинг SFI, дано: 👉111,6 млн акций — всего 👉63,856 млн акций — квазиказначейские 57,33% (ООО «ЭсЭфАй Трейдинг») 👉47,7 млн акций — всего без учета казначейских 👉33,89 млн акций — мажоритарий (30,37% от УК, или 71% УК без казначеек) 👉Цена акции: 530 руб....Читать далее
Мой Рюкзак #34: Полный cash-out или как Новый год встретишь, так его и проведешь
Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. Полностью выхожу из кэша перед Новым годом — планирую встретить его полностью в акциях (как Новый Год встретишь, так его и проведешь). Причины простые: появились новые интересные инвест возможности + многие управляющие «закрывают» позиции под конец года чтобы зафиксировать результат — мне его фиксировать не надо, у меня длинный инвестиционный путь...Читать далее
Обзор моего портфеля ценных бумаг и цели по бумагам портфеля на 2024 год
Добрый вечер! Сделки я делаю не особо часто, но иногда стоит заглянуть в портфель и посчитать что к чему (акции разбросаны по нескольким брокерским счетам, поэтому сходу сообразить какова доля конкретного актива не получается. В этой заметке я проанализирую перспективы бумаг в своем портфеле и сделаю обоснование по поводу доли наличности (ликвидности) в портфеле....Читать далее
Доброго дня. Информирую оперативно о своих действиях по портфелю. сегодня докупил обычку Сургута в районе 5% от портфеля (по цене чуть выше 28 рублей). Напомню: краткосрочных драйверов роста не вижу, покупаю в связи с падением цены к интересному уровню, вблизи которых позицию открывал....Читать далее
Мой Рюкзак #32: Как долго можно сидеть в кэше и ничего не делать или инвестиции в Восток Ойл под отчет
Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. потихоньку выхожу из кэша, хотя все дорого! Прошлый пост: Мой Рюкзак #31: Рюкзак наполовину пуст или полон? Было 16,8 млн рублей на 09.11.23...Читать далее
Личный портфель и принципы его формирования (тезисы с закрытой встречи 24.11.2023)
Укрупненная структура портфеля: ETF/ПИФ — это фонды ликвидности, Рубли — вклады/счета, Доллары/Евро — наличные. Всё остальное — акции. Портфель акций РФ: 👉За полгода индекс МосБиржи полной доходности +22%, портфель +39%, при том, что в среднем около 30% портфеля было вне акций....Читать далее
David Petraeus, да, переизбыток электроэнергии — днём светит солнце и жгут уголь, а ночью жгут только уголь. Немцы одержимы зелёнкой. В 2023 году доля ВИЭ 60,6%, органика 37,6%, атом 1,8%. А вот в ...
Если коротко, то мои личные впечатления о конфе смартлаба
Конференция позади. Я доволен.
Если коротко, то мои личные впечатления о конфе:
1. В целом очень приличная и благодарная публика у ...
Игроман, несколько лет назад, «брошенный» в 60 лет море-океан зарабатывания ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициентов), я искал альтернативный источник материального существования вне системы «Т...
Совкомбанк. 💡Совкомбанк. Информация с конференции Смартлаб.
Сергей Хотимский.
— Будем жить при высокой ставке долго. 1-1,5 года. Прогноз — 18 процентов на конец года. Снижение будет в следую...