Мечел акции

С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя.

Трейдинг

Российский рынок акций продолжил отрицательную динамику. Индекс МосБиржи подобрался к 2900 пунктов – это сильный уровень поддержки, но нижняя граница текущего боковика – 2875 пунктов.

В связи с этим, вчера открыл только одну сделку – шорт Мечела после ретеста уровня 109 руб. По-прежнему сохраняю низкую активность в спекулятивном портфеле, на этой неделе стараюсь работать более точечно.

Таким образом, вчера была одна сделка, которая по-прежнему открыта. Бумажная прибыль в деньгах на закрытие вчерашнего дня составляет +49 032,26 руб.

 Какой именно✏️ 

Проходят достаточно агрессивные фиксации по отдельным активам с повышенной долговой нагрузкой:

🪨#MTLR За последнюю неделю потерял порядка 8,5% в цене после обильного роста.

💰#AFKS Картина схожая, около 8% потерь в рамках 5 торговых сессий.

🌐Можно расценить это как намек на то, что нас ждет что-то неприятное со стороны ЦБ, НО. Бумаги росли без повода, как такового, причем замечу, сильнее рынка. Хотя казалось бы, ставка на том же месте их проблем не отменяет и цикл снижения далеко за горами.

В общем, к чему я, перекидывать динамику данным активов на широкий рынок я смысла не вижу, но от покупок в подобных активах я бы воздержался, они сейчас стоят слишком дорого относительно рыночной ситуации. 

Застройщики попадают в тот же список, спрос на недвижимость не будет расти «километровыми» темпами с текущими ставками под ипотеку🤝

дикий шорт(((

дикий шорт(((

В январе 2025 года на сети РЖД наблюдается рост погрузки угля на 2,1%, составив 29,7 млн тонн, а удобрений — на 10,7%, достигнув 6,2 млн тонн. 

Среди факторов, повлиявших на ситуацию, выделяется борьба РЖД с порожними вагонами в IV квартале 2024 года. Принятые меры позволили повысить участковую скорость на 2 км/ч и снизить количество задержанных составов на 452 поезда. В январе 2025 года общее количество вагонов на сети составило 1,38 млн, с избытком подвижного состава, который оценен в 400 тыс. единиц.

Тем не менее, проблемы с обслуживанием локомотивов и дефицитом кадров сохраняются, что оказывает влияние на эффективность перевозок. Эксперт также отметил, что рост погрузки угля и удобрений возможен за счет массовых маршрутных перевозок, которые требуют меньше технологических затрат.

Источник:  www.vedomosti.ru/business/articles/2025/02/04/1090005-pogruzka-na-seti-rzhd-v-yanvare-snizilas?from=newsline

Поставки российского угля на экспорт в 2024 году снизились на 8% до 196,2 млн тонн. Основные покупатели после Китая – Индия и Турция – сократили импорт на 37% (до 25 млн тонн) и 39% (до 14 млн тонн) соответственно. Основная причина – проблемы с перевалкой угля в портах юга России, в частности, высокий тариф в порту Тамань.

В мае тарифы в Тамани были снижены с $42 до $18 за тонну, что позволило увеличить отгрузки. В декабре возобновились поставки угля в Индию и Турцию, экспорт в Турцию вырос на 22% к декабрю 2023 года.

Поставки в Китай снизились на 7% до 95,1 млн тонн, в денежном выражении – на 25% до $10,9 млрд. При этом экспорт в другие азиатские страны вырос: во Вьетнам – на 23% (до 5,4 млн тонн), в Южную Корею – 15 млн тонн, в Японию – 2 млн тонн.

Аналитики ожидают, что в 2025 году экспорт российского угля составит 180–192 млн тонн. Ключевыми факторами останутся цены, логистика и спрос в Азии.

Январь оказался сложным месяцем. Начав с убыточных сделок, я допустил несколько ошибок, включая нарушение собственных правил риск-менеджмента. Это привело к одному из самых больших убытков с февраля 2022 г.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущие состояние: 4 259 658,48 руб.
• Результат за месяц -337 955,01 руб.
• Доходность портфеля: +432,46%

Этот месяц начался у меня сразу с убыточных сделок. Делал ставку на рост рынка под инаугурацию Трампа 20 января, но этот рост произошёл через коррекцию с 3 по 10 января, где меня вынесли на стопы. Кроме этого, из-за серии убытков, на коррекции закрыл руками прибыльные спекулятивные позиции по акциям НЛМК и Полюса раньше целевых ориентиров. 

Так получилось, что в январе больше всего пришлось сделок на акции Аэрофлота, на которых потерял 100 тыс. руб., но и заработал почти 70 тыс. руб. Более того, я открывал три раза длинные позиции с целевым ориентиром 64 руб., в пятницу акции Аэрофлота стояли уже больше 65,5 руб. 

Finrange | Дмитрий Баженов, шорт мечела сейчас не благодарное дело. Ощущение, что угольщики ближайшее время должны хорошо подрасти

Finrange | Дмитрий БаженовFinrange | Дмитрий Баженов, показывать свои убытки- это смело ).

Около 60 российских производителей угля, на которых приходится примерно 40% добычи в стране, убыточны — оценка NEFT Research — ЪПо оценкам N...

Finrange | Дмитрий Баженов, шорт мечела сейчас не благодарное дело. Ощущение, что угольщики ближайшее время должны хорошо подрасти

Путь трейдера. День 18: инфляцияС 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает...

Путь трейдера. День 18: инфляцияС 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает...

С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя.

Трейдинг

Вчера российский рынок акций находился в боковике в ожидании недельных данных по инфляции. Индекс МосБиржи торговался в диапазоне 2925,49-2957,28 пунктов, упёрся зону сопротивления, которую не может преодолеть с 20 января.

Пробовал в первой половине дня лонговать акции Роснефти после того, как в предыдущий день они протестировали уровень на дневном графике. Были сильнее рынка.

Рынок показывал слабость. Поэтому решил закрыть позицию перед данными по инфляциями. Решение было правильное, стоп бы всё равно сработал. Убыток составил -15 897,44 руб.

Вышли данные по недельной инфляции, с 21 по 27 января составила +0,22% – это максимум из прогнозируемых значений, но есть замедление с 0,25% неделей ранее. Тем не менее, годовая инфляция ускорилась.

После данных по инфляции открыл шорт Мечела, после того как увидел, что рынок не идёт выше. Таким образом, закрыл день с небольшим убытком -2743,07 руб.

Саня 57, на укреплении рубля.