МГТС акции

200% ЧП отправляют на дивы. Жесть! Посчитал расчётный р/е, он равен примерно 20.

khornickjaadle, так продай перед отсечкой за 2300-2500р. Я так и сделаю. В прошлом году попробовал оправдывает себя подход.

РоманП., Нет в портфеле. Рисковая бумага, интересно сколько будут ещё такие дивы платить.

khornickjaadle, смотря сколько заплатят в этот раз, если 200р еще раз, если больше 300р, то потом по 70-150р. Есть смысл зафиксить и не откупать.

РоманП., Ну да, снижать дивы-то будут. Вообще МГТС пример хороший супердойной коровы и как ведёт себя акция. По дивистории в бумаге только в 2011 году почти 200 руб. заплатили див и больше почти
не платили больших див, платили мизер. Тем, кто держал бумагу 7 лет в боковике хайпануло конечно…

200% ЧП отправляют на дивы. Жесть! Посчитал расчётный р/е, он равен примерно 20.

khornickjaadle, так продай перед отсечкой за 2300-2500р. Я так и сделаю. В прошлом году попробовал оправдывает себя подход.

РоманП., Нет в портфеле. Рисковая бумага, интересно сколько будут ещё такие дивы платить.

khornickjaadle, смотря сколько заплатят в этот раз, если 200р еще раз, если больше 300р, то потом по 70-150р. Есть смысл зафиксить и не откупать.

200% ЧП отправляют на дивы. Жесть! Посчитал расчётный р/е, он равен примерно 20.

khornickjaadle, так продай перед отсечкой за 2300-2500р. Я так и сделаю. В прошлом году попробовал оправдывает себя подход.

РоманП., Нет в портфеле. Рисковая бумага, интересно сколько будут ещё такие дивы платить.

200% ЧП отправляют на дивы. Жесть! Посчитал расчётный р/е, он равен примерно 20.

khornickjaadle, так продай перед отсечкой за 2300-2500р. Я так и сделаю. В прошлом году попробовал оправдывает себя подход.

200% ЧП отправляют на дивы. Жесть! Посчитал расчётный р/е, он равен примерно 20.

Анализ годовой отчетности: МГТС. Финположение: очень хорошее. Прогноз позитивный.

Фундаментальный анализ показывает очень хорошее финансовое положение и такую же эффективность деятельности.
Прогноз позитивный. 

Доля текущих активов составляет 1/3, внеоборотных – 2/3. 
Чистые активы намного превышают уставной капитал, что удовлетворяет требованиям норм.документов к величине ЧА.

Финансовые коэффициенты:

• Коэффициент автономии – 0,76 (норма по отрасли – не менее 0,5)
• Коэффициент фин.левериджа – 0,31 (ниже нормы: оптимум 0,43-0,67)
• Коэффициент обеспеченности – 0,16 (норма, не менее 0,1)
• Коэффициент покрытия инвестиций – 0,89 (норма, не менее 0,75)

Все коэффициенты ликвидности в норме. 

• Коэффициент текущей ликвидности – 2,48 (норма, 2 и более)

читать дальше на смартлабе

Фундаментальный анализ показывает очень хорошее финансовое положение и такую же эффективность деятельности. Прогноз позитивный.

Доля текущих активов составляет 1/3, внеоборотных – 2/3.
Чистые активы намного превышают уставной капитал, что удовлетворяет требованиям норм.документов к величине ЧА.

Коэффициент автономии – 0,76 (норма по отрасли – не менее 0,5)
Коэффициент фин.левериджа – 0,31 (ниже нормы: оптимум 0,43-0,67)
Коэффициент обеспеченности – 0,16 (норма, не менее 0,1)
Коэффициент покрытия инвестиций – 0,89 (норма, не менее 0,75)

Все коэффициенты ликвидности в норме.
Коэффициент текущей ликвидности – 2,48 (норма, 2 и более)
Коэффициент быстрой ликвидности – 2,33 (норма, 1 и более)
Коэффициент абсолютной ликвидности – 1,81 (норма, 0,2 и более)

У МГТС достаточное количество ВЛА для погашения наиболее срочных пассивов:
ВЛА = 21,8; НСП = 10,6.

Анализ рентабельности:
Рентабельность продаж (норма 7% и более): 2018: 26%; 2017: 21,1%.
Рентабельность продаж по чистой прибыли (норма 5% и более): 2018: 50,7%; 2017: 40,8%.
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (в копейках с рубля): 2018: 35,2 коп.; 2017: 26,7 коп.

Прогноз банкротства:
По модели Альтмана: низкая вероятность (от 2,6 и выше, МГТС: 7,29)
По модели Таффлера: низкая вероятность (больше 0,3, МГТС: 0,67)

Smoketrader, напиши постом отдельным в блог!
ты когда пишешь в блог, можешь просто выбрать там компанию из списка, и запись автоматом продублируется на форум ее акции

https://mgts.ru/company/investors/disclose/reports/2018/Godovoy_otchet_za_2018_god.pdf

редактор Боб, это же отчет РСБУ

Выручка за год практически не изменилась 39.6 млрд (39.7 млрд в 2017)
За счет снижения себестоимости и КОА расходов операционная прибыль выросла.
Чистая прибыль 11.9 млрд (10.9 млрд в 2017), чистая прибыль на акцию 126 руб (114 руб в 2017),
при текущей котировке обычки и префа около 1920 руб.
Долг вырос до 1.3 млрд.
Операционный денежный поток +19.5 млрд (+19.3 млрд в 2017) распределен на
капзатраты -5.6 млрд (-5.9 млрд в 2017), дивиденды -22 млрд (-22 млрд в 2017),
поступление +4.3 млрд от фин вложений, поступления от реализации ОС +3 млрд
Денежные средства практически не изменились
Реализация медного кабеля составила 2.5 млрд (1 млрд в 2017)
Выданные займы материнской МТС составили 33 млрд (38 млрд в 2017)
МГТС существенно оптимизировала расходы на пенсионные и иные социальные программы.
Выручка от физлиц от услуг фиксированной телефонии 10.9 млрд (11.7 млрд в 2017),
интернета 5 млрд (4.5 млрд), ТВ 1.4 млрд (1.14 млрд), мобильной связи 1.5 млрд (0.8 млрд)

МГТС - чистая прибыль по МСФО в 2018 году выросла на 23%, до 19,6 млрд руб

МГТС — чистая прибыль  по МСФО в 2018 году выросла на 23%, до 19,6 млрд руб

https://mgts.ru/company/investors/disclose/reports/2018/Godovoy_otchet_za_2018_god.pdf



читать дальше на смартлабе

МГТС включает беспилотный режим. Компания займется разработкой платформы управления дронами

Столичный провайдер МГТС планирует инвестировать несколько миллиардов рублей в платформу для организации полетов дронов над городами и займется ее разработкой. Будущим решением компания надеется заинтересовать госорганы. Сейчас развитие рынка осложнено регулированием воздушного пространства, считают эксперты.
www.kommersant.ru/doc/3954667

надо перед майскими праздниками когда пойдут фиксить многие перед длинными выходными

Дмитрий C, у биржи не будет длинных выходных. Только 1 и 9 мая.

kommunist72, тихо, а то узнают, что выходных мало

надо перед майскими праздниками когда пойдут фиксить многие перед длинными выходными

Дмитрий C, у биржи не будет длинных выходных. Только 1 и 9 мая.

надо перед майскими праздниками когда пойдут фиксить многие перед длинными выходными

www.mskagency.ru/materials/2883795

Дмитрий C, отличная новость.

Михаил FarEast, вот и я думаю заходить или нет

www.mskagency.ru/materials/2883795

Дмитрий C, отличная новость.

Жду дивы возможно даже больше 300р. Если будут такие продам от 2300-2500.
В том году что продал от 2100р выше, потом откупил 1430р-1770р.
В этом всё зависит от размера дивов, если выше 300р, то откупать наверно не стоит.

Сципион, спасибо за интересные мысли, формально вы правы. Акции действительно лучше всего в кризис покупать. Но проблема в том, что: 1. Никто, включая даже Баффета, не говоря уже о нас с вами, не знает точно, когда он начнётся. 2. Крайне сложно «поймать дно» цен. Акция может обвалиться на 30%, вы будете абсолютно уверены, что это дно, докупитесь. А она потом ещё вниз уйдёт процентов на 40! 3. Если предположить, что кризис будет, ну скажем, через 4 года и вы ждёте его пассивно, то вы всё это время находитесь вне рынка, а ваши деньги с аппетитом кушает инфляция. Поэтому я за то, чтобы вкладываться здесь и сейчас и параллельно обязательно копить кэш. А на больших просадках, конечно же докупаться!

Василий Пупкин, есть правило — «покупай, когда начало расти и продавай, когда начало падать». Я бы его дополнил — у всех разные тайм-фреймы. Интрадейщик это правило применяет несколько раз на дню, среднесрочники и долгосрочники мыслят месяцами и годами. Скажем так — завтра я кризис не жду, но и в кратный рост с текущих уровней не верю — весь будущий позитив уже в цене. Рынки выросли с 2008 года в разы, попытка захода вниз была в декабре 2018 — остановили. А стрвтегия у нас с Вами похожая — что-то спекулятивно покупаем-продаем, но при этом имеем резервы.

Сципион, спасибо Вам за умные мысли.

Сципион, спасибо за интересные мысли, формально вы правы. Акции действительно лучше всего в кризис покупать. Но проблема в том, что: 1. Никто, включая даже Баффета, не говоря уже о нас с вами, не знает точно, когда он начнётся. 2. Крайне сложно «поймать дно» цен. Акция может обвалиться на 30%, вы будете абсолютно уверены, что это дно, докупитесь. А она потом ещё вниз уйдёт процентов на 40! 3. Если предположить, что кризис будет, ну скажем, через 4 года и вы ждёте его пассивно, то вы всё это время находитесь вне рынка, а ваши деньги с аппетитом кушает инфляция. Поэтому я за то, чтобы вкладываться здесь и сейчас и параллельно обязательно копить кэш. А на больших просадках, конечно же докупаться!

Василий Пупкин, есть правило — «покупай, когда начало расти и продавай, когда начало падать». Я бы его дополнил — у всех разные тайм-фреймы. Интрадейщик это правило применяет несколько раз на дню, среднесрочники и долгосрочники мыслят месяцами и годами. Скажем так — завтра я кризис не жду, но и в кратный рост с текущих уровней не верю — весь будущий позитив уже в цене. Рынки выросли с 2008 года в разы, попытка захода вниз была в декабре 2018 — остановили. А стрвтегия у нас с Вами похожая — что-то спекулятивно покупаем-продаем, но при этом имеем резервы.

Сципион, я по вашей классификации долгосрочник. С правилом этим категорически не согласен. Наоборот, мне кажется наиболее разумным покупать на хорошем падении и продавать после существенного роста, хотя это психологически трудно. Ровно так и делали большинство инвесторов (если не все), имена которых мы с трепетом читаем в списках Форбс.

Сципион, спасибо за интересные мысли, формально вы правы. Акции действительно лучше всего в кризис покупать. Но проблема в том, что: 1. Никто, включая даже Баффета, не говоря уже о нас с вами, не знает точно, когда он начнётся. 2. Крайне сложно «поймать дно» цен. Акция может обвалиться на 30%, вы будете абсолютно уверены, что это дно, докупитесь. А она потом ещё вниз уйдёт процентов на 40! 3. Если предположить, что кризис будет, ну скажем, через 4 года и вы ждёте его пассивно, то вы всё это время находитесь вне рынка, а ваши деньги с аппетитом кушает инфляция. Поэтому я за то, чтобы вкладываться здесь и сейчас и параллельно обязательно копить кэш. А на больших просадках, конечно же докупаться!

Василий Пупкин, есть правило — «покупай, когда начало расти и продавай, когда начало падать». Я бы его дополнил — у всех разные тайм-фреймы. Интрадейщик это правило применяет несколько раз на дню, среднесрочники и долгосрочники мыслят месяцами и годами. Скажем так — завтра я кризис не жду, но и в кратный рост с текущих уровней не верю — весь будущий позитив уже в цене. Рынки выросли с 2008 года в разы, попытка захода вниз была в декабре 2018 — остановили. А стрвтегия у нас с Вами похожая — что-то спекулятивно покупаем-продаем, но при этом имеем резервы.

Сципион, спасибо за интересные мысли, формально вы правы. Акции действительно лучше всего в кризис покупать. Но проблема в том, что: 1. Никто, включая даже Баффета, не говоря уже о нас с вами, не знает точно, когда он начнётся. 2. Крайне сложно «поймать дно» цен. Акция может обвалиться на 30%, вы будете абсолютно уверены, что это дно, докупитесь. А она потом ещё вниз уйдёт процентов на 40! 3. Если предположить, что кризис будет, ну скажем, через 4 года и вы ждёте его пассивно, то вы всё это время находитесь вне рынка, а ваши деньги с аппетитом кушает инфляция. Поэтому я за то, чтобы вкладываться здесь и сейчас и параллельно обязательно копить кэш. А на больших просадках, конечно же докупаться!

МГТС, Откуда деньги?
Сегодня я хочу рассказать о такой неэффективности которая, на мой скромный взгляд, явно бросается в глаза. Это акции компании МГТС — дочки МТС — дочки холдинга АФК Система.

Я считаю, что акции компании сильно переоценены и покупка или владение данными акциями вскоре принесут инвесторам убытки. Давайте разбираться в чем дело.
blog.financemarker.ru/mgts-dividiendnyi-aristokrat-ili-budushchii-dieghienierat/

12, да вы шо? а если в инвест-портфеле у МГТС средняя 415р за папир, то это всё очень неэффективно?

Сергей Нагель, вот я сморю все форумы -что этот, что мфд — одно и то же — топят за сидение в бумагах те, кто получил на ваучеры, купил на предприятии в 2001 и т.д… Да и насчет покупок уважаемой здесь Ларисы Ивановны — так она сказала ключевую фразу — В 2014 ЗАТАРИЛАСЬ НА ВСЕ — так и ежу бритому ясно, что с тех пор почти все бумаги, кроме втб, русгидро и другого шлака клепающего одну допэмиссию за другой, в разы выросли. Все эти люди, конечно молодцы, сказать нечего. Но вопросы ведь задают те, кто хочет купить за деньги СЕЙЧАС. Рынки на истхаях стоят — а тут советы = берите, тарьте на все лохи. При этом, если говорит о нашем рынке, топы и скажем так «осведомленные о чем-то крупные инвесторы» в ряде бумаг потихоньку сливают свои пакеты, да еще и с дисконтом к рынку, ряд компаний вдувают допэмиссии. Ведь если все так хорошо, а будет еще лучше = зачем отдавать долю в бизнесе и будущих прибылях сейчас задешево — лучше подождать еще и вдуть подороже.

Сципион, давайте по порядку.
1. Я вообще не видел тут ни одного человека (из инвесторов, а не трейдеров), кто-бы говорил о том что тарить прямо сейчас и прямо на все. Наоборот-все без исключения говорят о временном распределении вложений в акции. Лично моя точка зрения-в любой момент можно приобрести пакет акций на 20% от выделенной на первоначальное вложение денег-дальше на просадках докупать.

2.Про «осведомлённых топов и крупных инвесторов». Вспоминается история одного топ-менеджера Энрон, который все свои сбережения хранил в акциях своей «надёжной» компании. Потом упс и всё. Все топы понимают-сегодня топ, а завтра жоп. Хорошо если где-нибудь в Испании а не тут на нарах. А если посмотреть на объёмы торгов нашего рынка, то очевидно что реально крупные инвесторы как зашли в бумаги, так и сидят в них и двигаться никуда не собираются. Что касается собственников продающих пакеты по маленьку-так есть слово «диверсификация» опять же безопасность, да и не одним бизнесом люди живут, что будет завтра неизвестно. вот и обкэшивают свои активы эпизодически.

3. Допэмиссия при прочих равных это вовсе не зло, ибо позволяет заместить ростовщический капитал акционерным. Увеличиваются активы компании на сумму допки. Хочешь сохранить долю-велкам, покупай пропорционально допке.

4.Про «ист хаи». Когда-то трёшка в Москве стоила 40 тысяч баксов. Для своего времени это тоже были «ист хаи». Впрочем если пересчитать в золотом эквиваленте, то рынку до «ист хаёв» ещё ползти и ползти, а если глянуть на индекс РТС, то там вообще даже без пересчёта видно что хаёв даже на горизонте не видно. Да и само понятие «истроических хаёв» оно только в заблуждение вводит. Бизнес это динамическое явление. И его оценка справедлива только в моменте здесь и сейчас. Если по этой цене продают и покупают-цена справедливая. То что было вчера, а уж тем более пару лет назад не может служить ориентиром, ибо тогда это был другой бизнес. Иногда совсем другой.

Сергей Нагель, с акциями все весьма неоднозначно — на рынке с 2005 года, поэтому знаю, о чем говорю. Я считаю, что в них серьезно входить и вкладываться надо как говорил то ли Ротшильд, то ли Рокфеллер — «когда на улицах льется кровь». Ведь именно в панических распродажах на факторе страха и проявляется максимальная рыночная неэффективность, на которой за несколько лет можно поднять в два-три-пять раз. На нашем рынке она была после дефолта в 1998 (вот с конца 1999 и начале 2000-х к нам и заходили долгосрочно крупные инвесторы). Потом в 2004 году было дело Юкоса, после которого часть крупного консервативного капитала с нашего рынка ушла навсегда и дальше в основном среднесрочные спекулятивные заходы-выходы с горизонтом от нескольких лет до нескольких недель. Потом был 2008, несмотря на мантры про «декаплинг» и нефть выше 100 мы весело и здорово двинули и перегнали в итоге всех. Ну и затем 2014. Сейчас никакой неэффективности нет, все оценено адекватно — драйвер вверх только ускорение инфляции, эдакий «легкий гиперок». В байки про «прорывы» в экономическом росте, новую экномику и прочую ересь применительно к РФ я не верю, об этом трут с нулевых — реально как были сырьевым придатком так и остались и перспектив нет и не будет. Кроме того исходя из нашей внешней политики англосаксонский мир будет продолжать давить нас по всем фронтам. Ну это я отвлекся. Теперь про допэмиссии — для компании это безусловно хорошо, так как это фактически бесплатный кредит сейчас в обмен на обещание поделиться прибылью в будущем — только вот у нас все эти допки оказались почти во всех случаях «не в коня корм». Теперь насчет истхаев по РТС — основные торги идут уже давно на ммвб — логично этот индекс рассматривать. Опять же насчет оценки бизнеса — торговать ее, как и корпоративные отчеты — это неинтересно, либо надо быть инсайдером — тогда безусловно на этом можно гарантированно заработать, как например недавно на НКНХ. Для обычного человека это -лотерея. В общем вывод такой реально можно здесь нормально заработать только в моменты максимальной рыночной неэффективности — все остальное — на любителя.

Сципион, «Акции нужно покупать, когда на улицах льётся кровь… Даже если эта кровь ваша.» © М. Мёбиус

khornickjaadle, я ни с кем здесь не пикируюсь — просто излагаю свою точку зрения. Буду неправ = значит не заработаю сам, а заработают те, кто поступил по своему. В свое время много перечитал книг про рынки и финансы — очень много воды, но некоторые полезные мысли почерпнул. И одна из них состоит в том, что рынок торгует не прошлым или настоящим — он всегда в текущих ценах закладывает будущие ожидания, поэтому если они оптимистичные — в текущие цены всегда заложен весь будущий оптимизм, а если пессимистичные — наоборот. Ну и вторая полезная мысль — когда оптимисты или пессимисты казалось-бы абсолютно доминируют — рынок через некоторое весьма непродолжительное время попрет в другую сторону. Засим монолог прекращаю, всем спасибо, приятно было пообщаться. Также желаю всем удачи на этом «поле, усеянном граблями.»

Сципион,
Вот вы сейчас пишете, что «в 2014 затариться на все» это было просто.
Вот вам статья с одного финансового сайта, как раз начало января 2015 года. Посмотрите, какие тогда были настроения и что писали про российские акции
www.banki.ru/news/columnists/?id=7587863

Анастасия К, я не пишу, что внизу просто купить, так как могут еще ниже увести, а лосить никому не хочется. Главное понимать — когда заливают по принципу «все бегут и я бегу» и льют все подряд, или когда бумаги сбрасывают в случае действительно серьезных проблем у компании. Что касаемо текущего момента не только наш, но и все мировые рынки растут уже не один год — если быть точным, то с 2008 года — больше 10 лет уже. Да, этот рост уже тыщу раз обосновали тем, что после 2008 года тупо вдули в рынки ликвидности по разным схемам, но в конце прошлого года попытались прикрыть крантик и аллес — все полилось. Но тут вышел весь в белом Трамп, поставил фрс в позу прачки, и все зашибись — растем дальше. Меня всегда очень напрягают такие моменты эйфории, это собственно и позволило с 2005 года остаться на рынке и даже кое-что заработать. Насчет 2014 года я тогда действительно не покупал, ибо был наглухо заперт в одной бетонной теме — сам дурак, так как полез в тему до конца ее не изучив. И выпустили меня из нее только в мае прошлого года — поэтому 9 апреля было к сожалению без моего участия. Хорошо хоть в норникеле прокатился, как неоднократно здесь постил — это была основа моего портфеля. Большое спасибо поте и спекулям — дали поднять деньжат. А в текущий момент готов в любой момент долить остатки, ибо усераться за возможные 10-15 процентов вверх когда против тебя стоят люди, которые если что, будут фиксить 200-400 считаю слишком рискованным. Главное в нужный момент иметь деньги на скупку активов по низким ценам — как грится истина, к которой пришел из жизненного опыта.

Сципион,
Вот вы сейчас пишете, что «в 2014 затариться на все» это было просто.
Вот вам статья с одного финансового сайта, как раз начало января 2015 года. Посмотрите, какие тогда были настроения и что писали про российские акции
www.banki.ru/news/columnists/?id=7587863

Анастасия К, да там больше про «чистоту и порядочность» российского бизнеса написано. А Ваш оппонент имел ввиду, что Морозова крутая, потому что на лоях покупки сделала, а нам то сейчас что делать? Хаи в этом году переписываются раз за разом, особых идей нет и все дорогое. Интресно, а если она ин.акции купила, то какой результат он был бы? Еще лучше наверное