золото

   Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram    

Привет аналитикам ТА

Большой обзор по золоту ЧАСТЬ 1.

Причины роста золота!

Золото находится в долгосрочном бычьем тренде еще с начала 2000-х годов, но новый виток роста актив получил после пандемии 2020 и нового витка QE (количественного смягчения в монетарной политике) в США. В большом обзоре постараемся глубоко проанализировать все причины данного тренда.

❓ Какие же причины влияют на рост золота? В этом разборе рассмотрим ряд фундаментальных, экономических и геополитических причин, которые будут содержать множество подпунктов. Поэтому разбор будет разделен на несколько частей для более детального разбора каждой причины и входящих в нее пунктов.

📊 Фундаментальные причины роста золота

1 «Золото = Универсальные деньги»

💰 Самая фундаментальная причина неизменной ценности золота невероятно проста и невероятно древна. На протяжении тысячелетий, с тех пор как человечество отошло от примитивного натурального обмена, именно этот сияющий металл стал универсальным языком денег.

Цены на золото бьют рекорды на ожиданиях снижения процентной ставки ФРС в конце этого месяца. «Золото остается нашей долгосрочной рекомендацией с самой высокой убежденностью», — говорится в прогнозе Goldman Sachs, опубликованном в минувшую среду.

Аналитики прогнозируют, что цены на золото составят $3700 к концу 2025 года (то есть произойдет коррекция) и снова рванут вверх. До $4000 к середине 2026 года, чему подсобят внушительные покупки со стороны центральных банков. Впрочем, сами же представители Goldman Sachs оговариваются, что не учитывают возможную волну покупок частными инвесторами. А это сценарий, который может подтолкнуть цены до $4500 за унцию.

В прогнозе также подчеркивается, что потеря независимости ФРС может спровоцировать рост инфляции и доходности долгосрочных облигаций, ослабление акций и снижение статуса доллара, как резервной валюты. В то время как золото, как средство сбережения, не зависящее от институционального доверия, выиграет.

Президент США Дональд Трамп активизировал усилия по установлению контроля над ФРС, чья способность эффективно управлять инфляцией широко рассматривается как требующая свободы от политического влияния на решения по процентным ставкам.

Всем читателям, хорошего и уютного вечера!

С наступлением первых осенних холодов — пора повысить градус в нашем финансовом цеху и отчитаться по лучшим идеям за крайние месяцы, а также поделиться соображениями по новым активам с хорошим потенциалом роста на октябрь!

Как и обещали начнем с уже сработавших идей и подведем итоги августа и сентября — как отработали думки по золоту и нефти.

📌 Где публиковали:
• Золото — блог Smart-Lab (13.08; цель достигнута 22.08): https://smart-lab.ru/blog/1195834.php
• Нефть Brent — видео в Telegram Neomarkets (09.09): https://t.me/neomarkets_kz/2839

Золото (#XAUUSD)
· Вход: 3329 → цель: 3490 → +161 $/унция
· Объём: 0.1 лота (10 унций)
· Прибыль: $1,610 → +161% к депозиту $1,000

Нефть Brent (#BRNUSD)
· Вход: 68.16 → 64.11 → +$4.05/баррель
· Объём: 0.1 лота (100 баррелей)
· Прибыль: $405 → +40.5% к депозиту $1,000

✅ Две идеи подряд — обе в плюс. Системный подход и дисциплина работают даже в турбулентные месяцы.

Основная сессия завершилась.

Значение индекса #ммвб по итогу основной сессии 2668 пункта, или +0,76%📈.

Индекс второй день подряд завершает основную сессию ростом. Это даёт надежду на стабилизацию и возможный разворот. Но пока всё зыбко, и остаётся внимательно наблюдать и заниматься планированием, что делать при росте или падении.

Акции СПБ Биржи SPBE второй день сильно растут. Импульсом роста выступила новость о запуске торговли фьючерсами на зарубежные активы. Начали торговаться фьючерсы на фонды, которые дублируют индексы Китая, Индии, Бразилии и Саудовской Аравии. Это расширение возможностей биржи и мощный позитив. СПБ Биржа не останавливается после потери возможности торговать зарубежными акциями, а развивается, запуская новые торги, а так как биржа зарабатывает на комиссиях, то чем больше инструментов будет торговаться, тем больше у неё прибыль.

Также уже запущен фьючерс на Биткоин и в ближайшее время начнутся торги фьючерсом на Эфириум. За 2 дня рост акций СПБ Биржи на этой новости составил 19,5%!🚀

◾ Миллиардер и основатель крупнейшего в США хедж-фонда Bridgewater Associates дал такой совет, при том что цены на золото во вторник впервые в истории превысили $4000 за унцию на фоне шатдауна в США. По мнению Далио, золото — это отличный инструмент диверсификации портфеля.

◾ «Если смотреть на это только с точки зрения стратегического распределения активов, то, вероятно, около 15% вашего портфеля должно составлять золото [...] потому что это актив, который очень хорошо себя показывает, когда традиционные компоненты портфеля падают в цене», — сказал он.

◾ Далио подчеркнул, что золото выступает как средство хеджирования в периоды обесценивания валюты и геополитической неопределённости.

◾ «Золото — единственный актив, который можно держать у себя и за который не нужно платить кому-то другому», — добавил миллиардер.

◾ Он также сравнил текущую ситуацию с началом 1970-х годов, когда инфляция, высокие государственные расходы и большой долг подрывали доверие к «бумажным» активам и фиатным валютам.

Мировые ETF (exchange traded funds — биржевые инвестиционные фонды) в сентябре 2025 года прибавили рекордные $17,3 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). Это соответствует внушительному объему в 145,6 тонны золота.

Резкий рост цен на золото и приток средств довели стоимость золота в мировых фондах до очередного рекорда на конец месяца — $472,5 млрд. Это соответствует 3 тыс. 837,7 тонны золота, что лишь чуть-чуть уступает историческому рекорду, зафиксированному осенью 2020 года.

www.gold.org/goldhub/research/gold-etfs-holdings-and-flows/2025/10

www.interfax.ru/world/1051369

Рад приветствовать подписчиков и гостей на нашем канале.⭐️
Эту статью я давно планировал написать, а сегодня, 7 октября, буквально сам драгоценный пошел навстречу установив новый исторический рекорд — 4000$ за унцию. В нашем команде Reichenbach Team только у меня в портфеле есть чистое золото, фонды и акции золотодобытчиков.

Сегодня актив чистого золота достиг +107% прибыли 🔥. Первые граммы покупал весной 2023 г. и держу как защитный актив, особенно когда рынок акций демонстрирует слабость и не поддерживает доходность. Ралли желтого металла продолжается уже третью неделю подряд. Основным драйвером за последние месяцы стали торговые войны Трампа и текущий шатдаун Конгресса США.

Другим фактором высокого интереса к золоту стала военная напряженность которая наблюдается в локальных конфликтах. Если заметили, в 2025 г. их стало больше. От арабо-израильского до украинского. Обратите внимание, во всех случаях посредником выступает Трамп.

Какими способами лучше торговать золотом?

1️⃣На сегодня более эффективным способом заработка инвестора стали акции золотодобывающих компаний, более популярными являются Полюс🌟, ЮГК и Селигдар🏭. Например, главным проектом Полюса стал «Сухой Лог» который увеличит производство золота в 2,4 раза к концу 2025 г. (6 млн унций). Если Вас интересует Полюс, то выгодно закупить при отсечке 13 октября.

Золото продолжает расти как на дрожжах. В рублях стоимость перепрыгнула за 10 000 руб., а в долларах приблизилась к рекордным 4 000$:

 • 10 369 руб. за грамм (+26,7% за год).

 • 3 982 $ за унцию (+50% за год). 

Зачем нужно золото? 

Я сторонник портфельной теории и держу золото для устойчивости портфелей. Ну а в последние годы драгметалл знатно растет, являясь одним из самых доходных активов. 

Проблема для инвестора — как купить золото? Во всех странах мира очень непросто приобрести физическое золото: возникают проблемы с хранением, налогами, спредами и продажей. Выход — инвестировать через производные инструменты. 

Сегодня хотел бы обновить информацию по биржевым фондам. Благо в последние годы их появилось много. Есть конкуренция, поэтому есть из чего выбраться, опираясь комиссии фонда и то, насколько точно он следует за котировками золота. 

Плюсы биржевых фондов: 

 • Нет проблем с физическим хранением золота. 

В рамках сегодняшней торговой сессии золото достигло отметки $4000 за унцию.

Поддерживают котировки драгметалла шатдаун в США, риски по доллару, ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Плюс к этому инвесторы в золоте подвержены FOMO (Fear of Missing Out) — «страху упущенной выгоды».

Наше мнение:
Считаем, что золото может продолжить восходящее движение и достичь отметки $4200. Однако дальнейший рост, с технической точки зрения, оцениваем как неустойчивый – высоки риски коррекции.

Больше аналитики в нашем ТГ-канале

Экономист Питер Шифф назвал условие, при котором рост курса золота не остановится на отметке $4,000.

Цена золота поставила новый рекорд, превысив $3,975 [7 октября]. До $4,000 осталось меньше $25. Этот факт служит знаком того, что текущая политика федерального правительства США неверная. Если власти хотят изменить ситуацию, то им нужно увеличить ключевую ставку и сообщить о её дальнейшем повышении в будущем, — написал Шифф.

Питер Шифф

Из публикации Питера становится понятно, что стоимость драгоценного металла продолжит расти после преодоления $4,000 при условии, что правительство США не ужесточит кредитно-денежную политику. Следующее заседание по вопросу изменения ключевой ставки состоится 29 октября, и, как полагают эксперты Forbes, чиновники примут решение уменьшить её значение с 4% до 3,75%. Таким образом, вероятность сохранения бычьего тренда на рынке XAU довольно высока.

Курс золота не взывает к увеличению ключевой ставки. Он свидетельствует об окончании эры её разумного повышения. Федеральное правительство попало в ловушку. Ему придётся увеличить ставку и разрушить таким образом кредитную систему и уничтожить валюту [доллар].