золото

💛 Золото обновляет максимумы: вчера котировки достигали $3670 за тройскую унцию, а золото в рублях (GLDRUB_TOM) торгуется выше 9770 рублей.

Помните нашу идею с драгметаллом? Посмотрим, есть ли ещё потенциал👇🏻

Вот как мы оценивали потенциал роста (на момент публикации идеи):

👉🏻 Цена золота в долларах
• Текущий уровень: $ 3350
• Базовый сценарий: $ 3700
• Потенциал роста: +9,5%
⭐️ Цель почти достигнута

👉🏻 Курс USD/RUB
• Текущий уровень: 80
• Базовый сценарий: 100-105
• Потенциал роста: +25,0% – 31,3%

👉🏻 GLDRUB_TOM (золото в рублях)
• Текущий уровень: 8500
• Базовый сценарий: 11 891 – 12 485
• Потенциал роста: +39,9% – 46,9%

Почему сработало

▫️Данные по рынку труда в США за август оказались хуже ожиданий, что расценивается рынком как очень весомый повод для снижения ключевой ставки ФРС, а в контексте золота это позитивный фактор. Подробнее в нашем еженедельном обзоре.

▫️Рубль слабеет: вечный фьючерс на доллар (USDRUBF) сегодня торгуется выше 85.

Золото я с клиентами держала с начала роста, частенько писала в канале об этом. В итоге на текущий момент нам удалось увеличить депозит на 8% за последний месяц только на этом металле. 

Отмечу, что сам тренд еще не завершен и на коррекции я планирую возвращаться в покупки и удерживать позиции дальше

BRENT

Нефть на прошлой неделе резко снизилась, но смогла отыграть часть потерь, зафиксировав умеренное снижение по итогу, что было обусловлено выходом слабых данных по деловой активности в США, оперативных данных по запасам и решений OPEC+ по наращиванию поставок, плюс вспышки геополитических рисков. Главным сюрпризом недели стал отчет EIA. Вопреки прогнозам аналитиков, ожидавших снижения запасов на 2 млн баррелей, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 2,4 млн баррелей. Этот неожиданный рост оказал немедленное давление на котировки, так как может свидетельствовать о более низком, чем ожидалось, спросе со стороны нефтеперерабатывающих заводов. В то же время, OPEC+ объявил о дальнейшем наращивании выпуска — это структурный медвежий фактор.

С технической точки зрения нефть в данный момент торгуется с умеренным понижением, отойдя от недавно достигнутых недельных минимумов. Цена резко снизилась, отскочив от сопротивления на уровне 68,94, но удержалась выше уровня 64,69, начав локально корректироваться, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. Для этого котировкам необходимо удержаться под уровнем 67,38, где теперь ожидается граница основной зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от него запустит очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 64,69-61,88.

Австралийский банк ANZ Group повысил прогноз цен на золото до $3800 за унцию к концу года и до $4000 к июню 2026 года из-за высокого спроса на слитки. Во вторник золото достигло рекордных $3673,95, прибавив 38% с начала года благодаря слабому доллару, закупкам центробанков, мягкой денежной политике и глобальной неопределенности.

Аналитики ANZ отмечают, что геополитическая напряженность, макроэкономические риски и вопросы независимости ФРС поддержат рост инвестиций в золото. Прогнозируется, что центробанки закупят 900–950 тонн золота в 2025 году, включая 485–500 тонн во второй половине. Китайский центробанк в августе продолжил наращивать резервы десятый месяц подряд.

Эксперты ожидают, что ФРС сохранит мягкую политику до марта 2026 года, что снизит доходность казначейских облигаций США и повысит привлекательность золота.

Источник

 ⚡ ГЛУБОКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОСЛЕ РЕКОРДА: КЛЮЧЕВАЯ БИТВА ЗА 3640

  ▫️ Вчерашний обвал с 3674 → крупнейшая коррекция с начала сентябрьского ралли.

  ▫️ Текущая цена 3642 → попытка отскока от важной поддержки 3620-3630.

  ▫️ Ключевой вывод: Удержание выше 3640 сохраняет шансы на тест 3670+. Пробитие 3620 откроет путь к 3600-3580.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка

   3630-3635 → Зона вчерашнего отскока

   3615-3620 → Страховка

🔻 Сопротивление

   3655-3660 → Вчерашний слом поддержки

   3670-3675 → Зона рекорда

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (65%): ПОКУПКИ (LONG)

   ▪️ Вход: 3632-3636

   ▪️ Тейки: 3650 (50% позиции) → 3660 (50% позиции)

   ▪️ Стоп: 3627

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (35%): ПРОДАЖИ (SHORT)

   ▪️ Условие: Закрепление под 3623

   ▪️ Вход: 3617-3620

   ▪️ Тейки: 3605 (50% позиции) → 3600 (50% позиции)

Был установлен новый исторический максимум — $3680,54 📈, после чего произошел резкий вынос вниз и сейчас вновь видим попытки откупа.

Покупатели настолько сильны, что не дают золоту сильно пролиться вниз 🕯. Любые попытки шортов увенчаются неудачами. Поэтому не спорьте с трендом…

Всем отличного вечера! 

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

Друзья, золото снова доказало: в мире турбулентности именно оно остаётся главной «тихой гаванью» для капитала. 3 сентября на бирже COMEX оно впервые в истории пробив отметку $3621 за унцию. Для инвесторов это событие сродни громкому хлопку двери — сигнал о том, что на рынке явно меняются правила игры.

А ведь еще 12 августа я прогнозировал, что в ближайшее время курс доллара окажется в отметке $3550-3650 за унцию. Сейчас, несомненно, идет корректировка, но факт остается фактом.

Что же толкнуло металл вверх? Тут всё сразу: доллар ослаб, участники рынка почти уверены, что ФРС США на сентябрьском заседании снизит ставку на четверть процента, а низкие ставки традиционно играют на руку золоту. Добавим к этому нервозность вокруг экономики США и политические атаки Дональда Трампа на ФРС и её главу Джерома Пауэлла — и получаем рецепт бурного роста котировок.

Но золото — это не только «антидоллар». Оно реагирует и на глобальные страхи. Ситуацию подогрели разговоры о возможных новых пошлинах в США: недавно серебро включили в список критически важных ископаемых, где уже значился палладий. На этом фоне спрос на защитные активы снова вырос.

🔸 Сегодня актив обновил исторические максимумы, переписав их и превысив отметку в 3700$ за унцию, причины:

🔸 Ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Это снизит доходность казначейских облигаций США. Т.е сейчас реальная доходность будет на уровне 1%.

🔸 Торговые войны США с другими странами.Здесь все просто: золото-защитный актив, которым хеджируются. Во времена рецессий актив классически рос, расходясь с тенденцией рынков.

🔸 Преобладание спроса над добычей. Уже менее очевидный и явный фактор, но тем не менее. Темпы роста добычи около 2% г/г при росте спроса на 4% 

Есть среди нас те, кто инвестирует в драгоценные металлы?

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

Цены на золото с начала торгов 9 сентября достигли $3685 за унцию. Главным долгосрочным драйвером роста выступает ожидаемое возвращение ФРС к смягчению монетарной политики. Американский регулятор примет решение по ставке 17 сентября, вероятность ее снижения на 25 б.п. рынок оценивает в 88,2%. Смягчение ДКП традиционно снижает доходность доллара и делает золото более привлекательным для вложений. Еще одним фактором, способствующим удорожанию золота в долгосрочном горизонте, является высокий спрос со стороны мировых центробанков, а также ETF (торгуемых биржевых фондов) на золото. За счет покупок такие фонды хеджируют валютные риски, страхуются от глобальной инфляции и внешнеполитических факторов, а также от неопределенности, связанной с торговой политикой Белого дома.

Краткосрочным импульсом мировые цены на золото обеспечило обострение конфликта на Ближнем Востоке после очередного теракта в Израиле. Это государство объявило о полномасштабной наземной операции, что усилило позиционирование участников рынка в защитных активах, в том числе в драгметаллах.

Центральные банки накапливали более 1000 тонн золота в каждый из последних трех лет, что значительно больше среднего показателя в 400–500 тонн за предыдущее десятилетие. Это заметное ускорение темпов накопления произошло на фоне геополитической и экономической неопределенности Всемирный золотой совет задал руководителям регуляторов вопрос: «Какая доля общих резервов (иностранной валюты и золота), по вашему мнению, будет выражена в золоте через 5 лет?». Ответ оказался для доллара малоутешителен.

CEO европейского брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко:

«В понедельник цена на золото превысила 3600 долларов за унцию, достигнув нового исторического максимума на фоне возросших ставок на снижение ставки ФРС. Кроме того, Народный банк Китая увеличил золотые резервы в августе 10-й месяц подряд, снижая зависимость от доллара США. Короче, с начала года золото выросло на 37% благодаря ослаблению доллара, смягчению денежно-кредитной политики, постоянным покупкам со стороны центральных банков и усилению геополитической и экономической неопределенности».

🚀 ЗОЛОТО ШТУРМУЕТ 3650: НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ
  ▫️ Утренний взлет до 3658 → продолжение сентябрьского ралли.
  ▫️ Текущая цена 3658 → консолидация на рекордных высотах.
  ▫️ Ключевой вывод: Удержание выше 3640 открывает путь к 3680-3700 до конца недели.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка

3640-3645 → Зона утреннего отскока

3625-3630 → Страховка

🔻 Сопротивление

3670-3675 → Ключевая цель дня

3690-3695 → Проекция от пробоя 3600

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (80%): ПОКУПКИ (LONG)

▪️ Вход: 3642-3646

▪️ Тейки: 3660 (50% позиции) → 3675 (50% позиции)

▪️ Стоп: 3637

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (20%): КОРРЕКЦИЯ (SHORT) 

▪️ Вход: 3672-3675

▪️ Тейки: 3650 (50% позиции) → 3640 (50% позиции)

▪️ Стоп: 3680

💎 ЖЕСТКИЕ ПРАВИЛА ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ ФРС

  1️⃣ ДО 16:00 МСК: Торгуем ТОЛЬКО СЦЕНАРИЙ 1.
  2️⃣ 16:00-17:00: Фиксировать 100% прибыли → подготовка к выступлению!