золото

Во вторник, 26 августа, мировые цены на золото продолжили рост на фоне неопределенности, связанной с действиями Федеральной резервной системы США. По данным торгов на бирже Comex, декабрьский фьючерс на этот актив подорожал на $3,12 (0,09%), до $3420,62 за тройскую унцию, а сентябрьский фьючерс на серебро вырос на 0,22%, до $38,79.

Поддержку мировым ценам на золото сегодня оказал шаг президента США Дональда Трампа, отстранившего члена совета управляющих ФРС Лизу Кук, обвинив ее в предоставлении ложных сведений по ипотечным соглашениям. Это решение воспринимается как попытка усилить влияние на политику Федрезерва, особенно на фоне критики Трампа в адрес главы регулятора Джерома Пауэлла и его призывов к снижению процентной ставки. Отстранение Лизы Кук также усиливает и восприятие институциональной нестабильности в США, что повышает спрос на защитные активы. Дополнительным фактором среднесрочного роста цен на драгоценный металл остаются изменившиеся ожидания по смягчению денежно-кредитной политики ФРС на сентябрьском заседании регулятора.

🚀 НАЧАЛО НЕДЕЛИ: ПОКУПАТЕЛИ УДЕРЖИВАЮТ КОНТРОЛЬ НАД 3360

  ▫️ Пятничный взрыв до 3378 → реакция на неожиданно мягкие комментарии ФРС в конце дня.

  ▫️ Текущая цена 3366 → консолидация выше ключевого уровня 3360 (бывшее сопротивление).

  ▫️ Ключевой вывод: Удержание цены выше 3360 открывает путь к тесту 3400.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка

 3355-3360 → Новый ключевой уровень

 3340-3345 → Страховочная зона

🔻 Сопротивление

 3380-3385 → Пятничный максимум

 3400-3405 → Психологический барьер и цель недели

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (75%): ПОКУПКИ (LONG)

 ▪️ Вход: 3357-3361

 ▪️ Тейки: 3375 (50% позиции) → 3385 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3352

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (25%): КОРРЕКЦИЯ (SHORT) К 3340

 ▪️ Вход: 3355-3358

 ▪️ Тейки: 3345 (50% позиции) → 3340 50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3363

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

1️⃣ Причины пятничного роста:

Владимир Омск ***, я в лонг встал на этом задерге

Дрейк, ==== Интернет на Дачах на ТЛФ не работал — кинули на 23 $ в Просадку ?!… не Прощу!

🏆 ЗОЛОТО — 15-я неделя базового цикла (15-20+ недель). Цикл довольно зрелый, но разворот 20 августа не похож на начало нового цикла. Я считаю, что текущий базовый цикл золота сформировал на недельном графике тяжелый медвежий навес. Многие рассматривают эту техническую формацию как треугольник продолжения тренда, что тоже нельзя исключать. Это рынок и тут всегда есть два мнения.

👉 Я продолжаю оставаться медведем по рынку золота в контексте топа 15-летнего цикла, особенно на фоне ажиотажных продаж золотых слитков в Costco. О топе 15-летнего цикла много написано в предыдущих постах. Я с удовольствием присоединюсь к быкам при уверенном пробое золотом уровня сопротивления апрельского и июньского экстремум-прогнозов.

💰 Короткая позиция, открытая на экстремум-прогнозе 11 августа, закрылась по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу GC составила примерно $6K на контракт. По техническому сигналу 20 августа открыта длинная позиция.

⚠️ Ближайший экстремум-прогноз по золоту приходится на 25 августа. Также есть пивот-прогноз 27 августа. Следующий экстремум-прогноз по золоту приходится на 8 сентября.

Владимир Омск ***, ога

… ну почти Пятерочки — на прилавках американского Costco.

🔺 Золото снова в центре внимания — и дежавю слишком очевидно. Текущий рынок до боли напоминает 2011 год, когда на пике 15-летнего цикла формировался прошлый золотой пузырь. Да, нынешний цикл масштабнее — ковидная ликвидность залила систему по полной. Но это вовсе не гарантия, что финал окажется другим. История рынков любит рифмы, и золото здесь не исключение.

🔺 Ещё три года назад оно болталось возле $1.600, а консенсус был прост: «мертвый груз». Сегодня же золотой слиток стал едва ли не обязательным элементом портфеля. Но именно это и есть тревожный сигнал. Покупать золото стоит только тогда, когда оно никому не нужно. А если в него ломится каждый второй — значит, момент входа явно не лучший для инвестора с горизонтом короче десятилетия.

🔺 Самый наглядный признак перегрева — золотые слитки на полках Costco. Это символ массового ажиотажа, доведённого до абсурда. И особенно странно это выглядит на фоне сегодняшних ставок: выбор между золотом на исторических максимумах (которое не приносит дохода и не страхует риски) и казначейскими бумагами США с доходностью 4–5% и минимальными угрозами для капитала очевиден для рационального инвестора.

Взгляните на скриншот

Вечер пятницы — и золото рвануло просто сумасшедшим движением в лонг. Не знаю, кто или что спровоцировало такое резкое движение (да по факту мне и знать то не зачем, все равно я не отслежу весь мировой новостной фон который влияет на мой рабочий инструмент) — но все те покупки которые я скурпулёзно проводил в течении недели выполнены в полном объеме. На текущий момент мой депозит не имеет никаких открытых  ордеров/просадок. 

С момента когда у меня внезапно появился инвестор (а это напомню было 20.08) я объединил наши счета и работа велась уже на суммарном счете. За этот короткий промежуток времени взято в работу три сделки:
— профит за эти сделки на общий баланс составляет  2,24%
— был начислен своп в размере -240 рублей
— из полученной прибыли будет вычтен налог на момент отправки на вывод (тогда уже  и подсчитаем финальные цифры)



Есть сугубо личное предположение — в понедельник мы будем иметь геп, с разрывом в 1500-1700 пунктов, если да))) то рынок пойдет добивать целевые позиции по первичному ордеру (а это еще около 3500 пунктов в лонга, по правилам стратегии). Но покупать на хаях ой как не хочется — короче думаю, что следующая неделя будет для меня отдыхающей, а там рынок покажет.  Не фиг предполагать и надеяться — лучше работать дисциплинированно

«Золото оказалось в центре внимания деловой прессы, превысив в апреле планку в 3500 долларов за унцию. Прыжок вверх на 25% за первую половину года. Но до этого также фиксировался рост стоимости актива: устойчивый полет с 1000 до 2000 долларов в течение 12 лет, достигший кульминации в 2020 году, и быстрый рост до 3000 долларов в последующие пять лет, — сообщает в своем блоге на TradingView гендиректор Mind Money Юлия Хандошко. — По состоянию на август цена колеблется вблизи этого пика, что вызывает интерес к инвестиционным стратегиям и факторам, лежащим в основе этой тенденции».

Инвесторам доступен широкий выбор вариантов инвестирования в золото. В качестве альтернативы слиткам, например, можно выбрать золотые биржевые инвестиционные фонды (ETF). Таковые в первом квартале 2025 года привлекли $21,1 млрд новых инвестиций — это крупнейший приток с начала 2022 года.
Акции золотодобывающих компаний представляют собой еще один вариант, но их волатильность требует определенной компетентности, что делает такие бумаги менее подходящими для новичков. В общем, каждый метод ориентирован на разную готовность к риску.

— Шорт!!! Православные ...!!

Всех с наступающими выходными, но на рынках пока все еще стоит жара :)

Основной шорох там навел старичок Пауэлл на своем выступлении в Джексон-Хоуле:

ПАУЭЛЛ ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО ТЕКУЩИЕ УСЛОВИЯ «МОГУТ ОПРАВДАТЬ» СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК.

Пауэлл начинает в голубином формате и по инфляции и по рынку труда

— возможно смягчение, в зависимости от рынка труда

— рынок труда смягчается, экономика замедляется

— рост инфляции из-за тарифов, скорее всего, временный

КРАТКИЙ ВЫВОД: В ПОЛЬЗУ РОСТА «РИСКОВ» и ЗОЛОТА 📈

На этих речах произошла отработка идеи на рост золота, что недавно давал на ютубе, ТГ и в своем блоге здесь:

smart-lab.ru/blog/1191983.php

БЫЛО:

СТАЛО:

💰 Золота в мире на самом деле не так уж и много.

На сегодняшний день обнаружено всего 244 000 тонн золота.
Эта цифра включает в себя как исторически добытые, так и известные на сегодняшний день месторождения.

Это составляет около 30 граммов (около одной тройской унции ) или шесть золотых колец на каждого человека на планете.

Gold Discovered (Metric Tons) 244,000
World Population 8,161,972,572
Gold per Person (Metric Tons) 0.00002989
Gold per Person (Grams) 29.89 (or one ounce)

🏆То есть если всё золото в мире разделить на всех людей,
получится примерно по 30 грамм на человека или 1 унция.

При этом спрос на золото превышает предложение.

Сравнение спроса на золото (в тоннах) с внутренней добычей золота в десяти выбранных странах: